Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Walt Disney Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances notables sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation progressive entre 2020 et 2023, passant de 2.02 à 2.52. Une légère diminution est observée en 2024 (2.45) suivie d'une baisse plus marquée en 2025 (2.28). Cette évolution suggère une utilisation initialement plus efficace des actifs immobilisés, suivie d'une potentielle sous-utilisation ou d'un investissement accru dans ces actifs.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une tendance similaire. Il s'est amélioré de 1.81 en 2020 à 2.25 en 2023, puis a diminué à 2.11 en 2025. Cette observation indique que l'impact des contrats de location-exploitation et de l'actif de droit d'utilisation sur l'utilisation des actifs immobilisés est cohérent avec la tendance générale.
Le ratio de rotation de l’actif total a affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période, passant de 0.32 en 2020 à 0.48 en 2025. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des revenus.
Concernant le ratio de rotation des capitaux propres, une augmentation est perceptible entre 2020 et 2023, passant de 0.78 à 0.9. Une légère stabilisation est observée en 2024 (0.91) avant une diminution en 2025 (0.86). Cette évolution suggère une rentabilité accrue des capitaux propres investis, suivie d'une potentielle stabilisation ou d'une légère diminution de cette rentabilité.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance à la hausse jusqu'en 2023, suivie d'une baisse.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Évolution similaire au ratio précédent.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Croissance constante sur la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Amélioration jusqu'en 2023, stabilisation puis légère baisse.
Ratio de rotation net des immobilisations
Walt Disney Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation de contrats de location-financement | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation de contrats de location-financement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant de 65 388 millions de dollars américains en 2020 à 94 425 millions de dollars américains en 2025.
Le segment "Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets" contribue de manière significative aux revenus globaux et affiche également une croissance soutenue. Les revenus de ce segment sont passés de 32 439 millions de dollars américains en 2020 à 41 476 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus notable s'observe entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une évolution plus variable. Il a augmenté de 2,02 en 2020 à 2,52 en 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a légèrement diminué en 2024 (2,45) et en 2025 (2,28), suggérant une potentielle stabilisation ou une légère diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Tendances générales
- Croissance constante des revenus totaux et du segment "Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets".
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
- Croissance la plus importante
- Le segment "Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets" a connu une croissance particulièrement forte entre 2022 et 2024.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Walt Disney Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation de contrats de location-financement | |||||||
| Droits d’utilisation, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs) | |||||||
| Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant de 65 388 millions de dollars américains en 2020 à 94 425 millions de dollars américains en 2025.
Le segment "Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets" contribue de manière significative aux revenus globaux et affiche également une croissance régulière. Les revenus de ce segment sont passés de 36 126 millions de dollars américains en 2020 à 44 646 millions de dollars américains en 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 1,81 à 2,18. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Le ratio s'est stabilisé à 2,25 en 2021 et 2022, puis a légèrement diminué à 2,11 en 2025. Cette légère baisse pourrait indiquer un ralentissement de l'efficacité de l'utilisation des actifs ou un investissement accru dans de nouveaux actifs.
En résumé, les données indiquent une performance financière positive avec une croissance constante des revenus et une utilisation efficace des actifs immobilisés, bien qu'une légère diminution du ratio de rotation des immobilisations soit observée à la fin de la période analysée.
Ratio de rotation de l’actif total
Walt Disney Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant d'environ 65 388 millions de dollars américains en 2020 à environ 94 425 millions de dollars américains en 2025.
En ce qui concerne le total de l'actif, une relative stabilité est observée entre 2020 et 2022, avec des valeurs oscillant autour de 203 milliards de dollars américains. Une légère augmentation est ensuite constatée en 2023, suivie d'une diminution en 2024 et d'une stabilisation en 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total présente une augmentation significative sur la période. Il est passé de 0,32 en 2020 à 0,48 en 2025. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. L'entreprise semble donc devenir plus performante dans la conversion de ses actifs en ventes au fil du temps.
L'augmentation du ratio de rotation de l'actif total, combinée à la croissance des revenus, suggère une amélioration de la performance globale de l'entreprise. La croissance des revenus est plus importante que l'évolution du total de l'actif, ce qui contribue à l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Walt Disney Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total des capitaux propres de Disney | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de Disney
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant de 65 388 millions de dollars américains en 2020 à 94 425 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2021 et 2022.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation progressive, bien que moins prononcée que celle des revenus. Ils sont passés de 83 583 millions de dollars américains en 2020 à 109 869 millions de dollars américains en 2025. La croissance semble s'accélérer vers la fin de la période.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution plus fluctuante. Après une légère diminution entre 2020 et 2021, il a augmenté de manière notable entre 2021 et 2022, atteignant 0,87. Il a ensuite continué à augmenter légèrement jusqu'en 2023, avant de diminuer en 2024 et 2025, revenant à un niveau proche de celui de 2021.
- Tendances clés
- Croissance soutenue des revenus sur l'ensemble de la période.
- Croissance des capitaux propres
- Augmentation progressive, mais moins rapide que celle des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Fluctuation avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation puis d'une légère diminution.
L'augmentation des revenus, combinée à une croissance des capitaux propres, suggère une expansion de l'activité. La fluctuation du ratio de rotation des capitaux propres indique une variation dans l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. La légère diminution observée en fin de période pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.