Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Walt Disney Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a affiché une fluctuation à court terme avec une baisse notable en 2020, passant de 2.19 en 2019 à 2.02. Par la suite, il a légèrement augmenté en 2021 à 2.05, avant d'accroître de manière significative en 2022 pour atteindre 2.44, et continuer à progresser jusqu'à 2.52 en 2023. Ce développement indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, notamment à partir de 2022, suggérant une gestion plus optimisée ou une croissance dans certains secteurs d'activité.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio a connu une baisse en 2020 (1.81) par rapport à 2019 (2.19), mais la tendance se redresse ensuite, atteignant 1.83 en 2021, puis une hausse notable en 2022 à 2.18, et finalement stabilisé à 2.25 en 2023 et 2024. La stabilité en 2023 et 2024 à ce dernier niveau indique une gestion efficace et constante des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location, avec une amélioration par rapport à la période précédente.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse en 2020 (0.32) par rapport à 2019 (0.36), suivie d'une légère augmentation en 2021 (0.33). À partir de 2022, le ratio a enregistré une croissance régulière pour atteindre 0.41, puis 0.43 en 2023, et enfin 0.47 en 2024. La tendance positive suggère une utilisation plus efficace des actifs totaux pour générer du chiffre d'affaires, reflétant potentiellement des améliorations opérationnelles ou une gestion plus efficiente des actifs totaux.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a maintenu une stabilité en 2019 et 2020 à 0.78 et 0.78 respectivement, avant de légèrement baisser en 2021 à 0.76. Ensuite, une croissance continue a été observée avec un ratio atteignant 0.87 en 2022, puis 0.9 en 2023, et enfin 0.91 en 2024. La tendance positive indique une gestion plus efficace des capitaux propres dans la génération de chiffre d'affaires, avec une utilisation accrue de ces fonds propres pour soutenir l'activité de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Walt Disney Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation de contrats de location-financement | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Media & Entertainment | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Communication Services | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation de contrats de location-financement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 69 570 millions de dollars en 2019 à 91 361 millions de dollars en 2024. Après une légère baisse en 2020, probablement liée à des facteurs exceptionnels, la tendance générale montre une reprise et une augmentation progressive des revenus, particulièrement à partir de 2021, atteignant près de 89 milliards de dollars en 2023 et dépassant ce seuil en 2024. Cette évolution indique une croissance soutenue de l'activité commerciale.
- Performances des parcs, centres de villégiature et autres biens
- Les actifs liés à ces segments ont également connu une progression régulière, affirmant une expansion du portefeuille ou de la capacité opérationnelle. La valeur a augmenté de 31 809 millions de dollars en 2019 à 37 287 millions en 2024, soit une croissance cumulative d'environ 17 %. La croissance annuelle semble stable, avec une tendance constante d’investissement ou d’augmentation de la valeur des actifs dans ce secteur.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficience dans l’utilisation des immobilisations pour générer du revenu, a connu des variations mais montre une tendance à l'amélioration. Il a baissé légèrement en 2020, passant de 2.19 à 2.02, puis a augmenté pour atteindre un pic de 2.52 en 2023, avant de se maintenir à un niveau proche de cette valeur en 2024 à 2.45. Cela suggère une gestion plus efficace ou une utilisation plus optimisée des immobilisations dans la génération de revenus, surtout à partir de 2021.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Walt Disney Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation de contrats de location-financement | |||||||
| Droits d’utilisation, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs) | |||||||
| Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Media & Entertainment | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Communication Services | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une augmentation constante sur la période, passant de 69 570 millions de dollars en 2019 à 91 361 millions de dollars en 2024. Après une légère baisse en 2020, cette donnée a retrouvé une croissance soutenue, avec une progression notable entre 2022 et 2024. Ces tendances indiquent une reprise et une croissance continue des activités de l'entreprise sur cette période, susceptibles d'être liées à une amélioration de la performance dans ses différents segments d’activité.
- Parcs, centres de villégiature et autres biens, nets
- Ce poste a également manifesté une tendance positive, passant de 31 809 millions de dollars en 2019 à 40 663 millions en 2024. La croissance s'établit de façon régulière, avec une progression notable durant les trois dernières années. Cela reflète probablement une expansion ou une rénovation des actifs liés aux parcs et centres de villégiature, ainsi qu’une forte gestion de ces actifs pour soutenir la croissance globale de l’entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a présenté des fluctuations au cours de la période, débutant à 2.19 en 2019, pour tomber à 1.81 en 2020. Cependant, il s’est repris et a augmenté régulièrement de 1.83 en 2021 à 2.25 en 2022, et s’est maintenu à ce niveau en 2023 et 2024. La stabilité et la hausse progressive de ce ratio indiquent une utilisation plus efficace des immobilisations sur la période, permettant une meilleure rotation des actifs par rapport aux revenus générés.
Ratio de rotation de l’actif total
Walt Disney Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Media & Entertainment | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Communication Services | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Après une baisse en 2020, probablement liée à des impacts exceptionnels ou à des restructurations, la tendance s'inverse en 2021 avec une légère augmentation. Cette croissance s'accélère substantiellement en 2022, puis en 2023, atteignant respectivement 82 722 millions de dollars en 2022, puis 88 898 millions en 2023 et enfin 91 361 millions en 2024. Ces hausses indiquent une reprise et un renforcement global de l’activité commerciale de l’entreprise.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise est relativement stable sur la période, avec une légère augmentation de 193 984 millions de dollars en 2019 à 205 579 millions en 2023, avant une baisse notable en 2024 pour s’établir à 196 219 millions. Cette stabilité relative suggère que l’entreprise maintient un portefeuille d’actifs important, avec une gestion prudente ou des amortissements/ventes d’actifs significatifs en 2024.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui reflète l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une amélioration constante, passant de 0,36 en 2019 à 0,47 en 2024. La progression indique une utilisation plus efficiente des actifs, permettant de générer davantage de revenus par dollar d’actif investi. La croissance régulière de ce ratio suggère une gestion optimisée ou une stratégie tournée vers une meilleure conversion des actifs en revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Walt Disney Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total des capitaux propres de Disney | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Media & Entertainment | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Communication Services | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de Disney
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Une tendance haussière est observée dans les revenus sur la période analysée, passant de 69 570 millions de dollars en septembre 2019 à 91 361 millions de dollars en septembre 2024. Après une légère baisse en 2020, probablement en raison de fluctuations économiques ou de perturbations dans l'activité, une reprise significative se dessine à partir de 2021, retrouvant et dépassant les niveaux d'avant la pandémie. La croissance continue de manière stable, témoignant d'une augmentation globale de l'activité ou de la diversification des sources de revenus sur cette période.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise montrent une tendance croissante, passant de 88 877 millions de dollars en septembre 2019 à 100 696 millions de dollars en septembre 2024. Cette évolution indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, probablement due à la rentabilité accrue ou à de nouvelles émissions de capitaux, tout en restant relativement stable avec des fluctuations mineures. La croissance régulière reflète une gestion efficace du patrimoine des actionnaires et une accumulation soutenue des réserves.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, affiche une progression constante, passant de 0,78 en 2019 à 0,91 en 2024. La hausse indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle, signifiant que l'entreprise tire de plus en plus de revenus pour chaque dollar investi par les actionnaires. La tendance à l'augmentation de ce ratio suggère une gestion plus efficace des ressources et une meilleure rentabilité relative par rapport au capital investi.