Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Netflix Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a diminué de 26.03 en 2020 à 22.44 en 2021, puis est resté relativement stable autour de 22.61 en 2022 et 2023. En 2024, une légère augmentation est observée pour atteindre 24.47, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations hors contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse de 8.34 en 2020 à 7.88 en 2021, puis une croissance progressive jusqu’à 8.72 en 2022. La tendance s’intensifie en 2023 avec une augmentation à 9.45, et continue en 2024 à 10.55, suggérant une utilisation plus efficace des actifs de droit d’utilisation dans l’activité.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 0.64 en 2020 à 0.67 en 2021, puis a connu une légère baisse à 0.65 en 2022. Une nouvelle augmentation est observée en 2023 à 0.69, poursuivie en 2024 à 0.73. Cette tendance reflète une amélioration de l’efficacité globale dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 2.26 en 2020 à 1.87 en 2021, puis encore à 1.52 en 2022, ce qui indique une réduction de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. En 2023, une légère remontée à 1.64 est enregistrée, mais il diminue de nouveau en 2024 à 1.58, suggérant une relative stabilité avec une légère tendance à la baisse dans l’efficacité capitale.
Ratio de rotation net des immobilisations
Netflix Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Ils sont passés de 24,996 millions de dollars en 2020 à environ 39,000 millions de dollars en 2024, correspondant à une augmentation significative sur ces quatre années. La progression annuelle témoigne d'une expansion régulière des activités ou d'une augmentation de la base client, contribuant à une croissance soutenue du chiffre d'affaires.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté, passant de 960 millions en 2020 à environ 1,59 milliard de dollars en 2024. La hausse progressive indique un investissement continuel dans les actifs physiques de l'entreprise, probablement en lien avec le développement opérationnel ou l'expansion de ses infrastructures.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a présenté une certaine variabilité : il était de 26,03 en 2020, puis a diminué à environ 22,44 en 2021, restant relativement stable en 2022 et 2023 à 22,61. En 2024, une légère amélioration est observée avec un ratio de 24,47. Cela suggère qu’au début de la période, l’entreprise utilisait ses immobilisations plus efficacement pour générer des revenus, mais cette efficacité a diminué en 2021 et 2022. La légère relance en 2024 indique une optimisation ou une utilisation plus efficace de ces actifs pourraient contribuer à une meilleure utilisation des immobilisations, mais la tendance générale reste à une utilisation modérée de ces actifs pour la génération de revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Netflix Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation liés aux contrats de location-exploitation, montant net (inclus dans les autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. En 2020, ils s'établissaient à environ 24,996 millions de dollars, puis ont augmenté chaque année pour atteindre près de 39,001 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une progression continue des revenus, témoignant d'une expansion soutenue de l'activité ou d'une augmentation de la base de clients ou des tarifs.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué légèrement au fil des années. Après une augmentation significative de 2020 à 2021, passant de 2,997 millions de dollars à 3,770 millions, la valeur a ensuite diminué en 2022 pour atteindre 3,625 millions. Par la suite, une stabilité relative est observée, avec une valeur d'environ 3,567 millions en 2023, et une légère hausse à 3,696 millions en 2024. Ces variations peuvent refléter des investissements ou des amortissements, mais la stabilité globale indique une gestion équilibrée de ces actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration continue, passant de 8.34 en 2020 à 10.55 en 2024. La croissance progressive de ce ratio indique une augmentation de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer ses revenus. La hausse suggère une optimisation de l'utilisation des actifs ou une meilleure gestion de ces investissements, traduisant possiblement une stratégie d'efficience opérationnelle renforcée.
Ratio de rotation de l’actif total
Netflix Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à environ 24,996 millions de dollars, augmentant à près de 39,0 millions de dollars en 2024. La progression annuelle montre une tendance régulière, avec une croissance particulièrement notable entre 2023 et 2024, reflétant une expansion soutenue de l’activité.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également augmenté au fil des années, passant d’environ 39,3 milliards de dollars en 2020 à environ 53,6 milliards de dollars en 2024. La hausse progressive indique une croissance de l’entreprise, probablement liée à des investissements ou à une augmentation de ses ressources financières et matérielles.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une évolution positive, passant de 0.64 en 2020 à 0.73 en 2024. La tendance à la hausse suggère une amélioration de l'efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, indiquant une gestion plus efficiente des ressources de l’entreprise. La croissance régulière de ce ratio peut également refléter une meilleure maîtrise de la gestion des actifs au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
Netflix Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. En 2020, ils s'établissaient à environ 24,996 millions de dollars, offrant une base solide. Cette valeur a augmenté de manière continue chaque année, atteignant environ 29,697 millions en 2021, puis dépassant les 31,6 milliards en 2022. En 2023, la progression s'est maintenue, avec un chiffre s'élevant à environ 33,723 millions, et en 2024, l'entreprise a enregistré un nouveau pic à 39,000 millions. La tendance indique une croissance soutenue des revenus, témoignant d'une expansion continue de l'activité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également suivi une tendance à la hausse dans l'ensemble de la période. En 2020, ils étaient d'environ 11,065 millions, puis ont augmenté de façon significative pour atteindre près de 15,849 millions en 2021. La progression s'est poursuivie en 2022 avec une valeur d'environ 20,777 millions mais a connu une stabilité relative en 2023, avec une légère baisse à environ 20,588 millions. Cependant, en 2024, ils ont de nouveau augmenté pour atteindre environ 24,743 millions. Cette évolution suggère une croissance de la valeur nette de l'entreprise, bien que la progression ait connu une certaine stabilisation en 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficience de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu une tendance à la baisse au fil du temps. En 2020, le ratio était de 2,26, puis a diminué à 1,87 en 2021, et a poursuivi sa baisse pour atteindre 1,52 en 2022. Par la suite, en 2023, il a légèrement augmenté à 1,64, mais a de nouveau diminué pour atteindre 1,58 en 2024. La baisse globale indique une diminution de l'efficacité relative dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, bien que les fluctuations en 2023 et 2024 montrent une certaine instabilité ou modification dans la gestion ou la structure opérationnelle.