Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Comcast Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, passant de 1,99 à 2,19, indiquant une augmentation de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations. Cependant, une diminution intervient en 2023 à 2,04, et la valeur se rapproche de celle de 2020 à 1,98 en 2024. Cela pourrait refléter une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations ou une stabilization après une période d'amélioration.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu une croissance constante de 1,86 en 2020 à 1,98 en 2022, puis a diminué à 1,86 en 2023, avant de réduire légèrement à 1,82 en 2024. La tendance suggère une amélioration initiale de l’utilisation des immobilisations, suivie d’une stabilité relative, voire d’une légère détérioration, notamment en 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté régulièrement de 0,38 en 2020 à 0,47 en 2022, puis s’est stabilisé à 0,46 en 2023 et 2024. La progression indique une utilisation plus efficace de l’actif total au fil du temps, avec une stabilisation à un niveau élevé en fin de période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a progressé de 1,15 en 2020 à 1,50 en 2022, puis s’est contracté légèrement à 1,47 en 2023, et à 1,45 en 2024. La croissance initiale témoigne d'une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres, avec une légère baisse vers la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une réduction de la rentabilité relative de ces fonds ou une stabilisation de la performance financière.
Ratio de rotation net des immobilisations
Comcast Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Il passe de 103 564 millions de dollars en 2020 à 121 572 millions de dollars en 2023, témoignant d'une croissance continue, notamment entre 2020 et 2022. La progression semble ralentir en 2024, où la valeur atteint 123 731 millions de dollars, ce qui indique une certaine stabilité dans la croissance des revenus à cette date.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté régulièrement, passant de 51 995 millions de dollars en 2020 à 62 548 millions de dollars en 2024. Cette croissance reflète un investissement accru dans les actifs corporels sur la période, suggérant une stratégie d'expansion ou de renouvellement des actifs physiques.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu des fluctuations. Il est passé de 1,99 en 2020 à 2,15 en 2021, puis a légèrement augmenté à 2,19 en 2022. Ensuite, il a diminué à 2,04 en 2023 et à 1,98 en 2024, approchant ainsi ses niveaux initiaux. Cette tendance indique que, malgré l'augmentation des immobilisations, l'efficacité à les utiliser pour générer des revenus a légèrement diminué vers la fin de la période, mais reste globalement stable.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Comcast Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs non courants, nets) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance progressive au fil des années. En 2020, le chiffre d'affaires s'établissait à 103 564 millions de dollars américains, puis augmentait de manière continue pour atteindre 116 385 millions en 2021. La tendance à la hausse se poursuit en 2022 avec un revenu de 121 427 millions, avant de se stabiliser légèrement en 2023 avec une valeur proche de celle de l'année précédente, à 121 572 millions. En 2024, une nouvelle progression est observée, le revenu atteignant 123 731 millions de dollars, indiquant une croissance constante mais modérée sur la période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une augmentation régulière au cours de la période analysée. En 2020, cette valeur était de 55 779 millions de dollars, augmentant chaque année pour atteindre 60 514 millions en 2021, puis 61 482 millions en 2022. La tendance se poursuit en 2023 avec un montant de 65 472 millions, et en 2024, la valeur atteint 68 072 millions, reflétant une stratégie d’investissement continue dans les actifs corporels de l’entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio, qui indique la fréquence de rotation des immobilisations dans la génération de revenus, montre une tendance globale à la stabilité avec de légères fluctuations. Il était de 1.86 en 2020, puis augmentait à 1.92 en 2021, atteignant un pic à 1.98 en 2022, ce qui suggère une utilisation relativement efficace des immobilisations durant cette période. Cependant, en 2023, le ratio redescend à 1.86, puis baisse légèrement à 1.82 en 2024, indiquant une légère diminution de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus, ou possiblement une augmentation des actifs qui n'a pas été immédiatement compensée par une croissance proportionnelle des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Comcast Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 103,564 millions de dollars en 2020 à 121,572 millions en 2023, puis légèrement augmentés à 123,731 millions en 2024. Cette évolution indique une croissance soutenue, bien que la croissance entre 2023 et 2024 soit marginale, suggérant une possible stabilisation ou un ralentissement de la croissance des revenus à court terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué au cours de la période. Après une légère augmentation en 2021 (275,905 millions) par rapport à 2020 (273,869 millions), on observe une diminution en 2022 (257,275 millions). Ensuite, l’actif a retrouvé une valeur plus élevée en 2023 (264,811 millions) avant une légère augmentation en 2024 (266,211 millions). Ces variations peuvent refléter des ajustements dans la composition de l’actif ou des changements dans la politique d’investissement de l’entreprise, avec une tendance générale à la stabilité à long terme.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, a connu une hausse constante de 0,38 en 2020 à 0,47 en 2022. Cependant, il se stabilise à environ 0,46 en 2023 et 2024. La progression initiale indique une amélioration dans l'efficacité opérationnelle ou dans la gestion des actifs, mais la stabilisation à un niveau élevé suggère qu’un plafond d’efficacité pourrait avoir été atteint ou qu’il n’y a pas d’améliorations significatives supplémentaires dans l’utilisation des actifs durant cette période.
Ratio de rotation des capitaux propres
Comcast Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Comcast Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 103,6 milliards de dollars en 2020 à près de 123,7 milliards en 2024. Cette progression indique une augmentation soutenue des activités de l'entreprise, avec une croissance annualisée modérée mais régulière, notamment entre 2020 et 2021, puis une croissance plus stable depuis 2022.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une variation plus volatile au cours des années. Ils ont augmenté de 2020 à 2021, passant de 90,3 milliards à 96,1 milliards de dollars. Toutefois, une baisse importante est observée en 2022, où les capitaux propres diminuent à environ 80,9 milliards, probablement en lien avec des distributions ou des pertes exceptionnelles. Par la suite, ils ont repris une tendance à la hausse, atteignant environ 85,6 milliards de dollars en 2024, restant donc en dessous du niveau de 2021 mais en léger rendement positif par rapport à 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une amélioration notable de 2020 à 2022, passant de 1,15 à 1,5, ce qui suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a légèrement diminué en 2023 et 2024, se stabilisant autour de 1,45, indiquant une légère tendance à la réduction de cette efficacité, mais restant globalement élevé par rapport aux années précédentes.