Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Alphabet Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de rotation des immobilisations nettes
- Les ratios de rotation nettes des immobilisations, y compris ceux intégrant le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, montrent une tendance à la baisse sur la période analysée. Le ratio de rotation net des immobilisations est passé de 2,64 en 2021 à 2,29 en 2024, indiquant une diminution progressive de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. De même, le ratio incluant les contrats de location-exploitation a baissé de 2,33 à 1,9 sur la même période, ce qui suggère une réduction dans l’utilisation ou l’efficacité liée à ces actifs spécifiques.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une augmentation constante, passant de 0,72 en 2021 à 0,78 en 2024. Cette tendance indique une légère amélioration dans l’efficacité de l’utilisation de l’actif total pour générer des revenus, bien que la croissance demeure modérée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 1,02 en 2021 à 1,08 en 2024, signalant une légère amélioration dans la capacité de la société à générer du chiffre d’affaires à partir des capitaux propres investis. La stabilité dans cette métrique après 2022 témoigne d'une certaine constance dans l'efficacité de la gestion du capital propre.
Ratio de rotation net des immobilisations
Alphabet Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période analysée. En 2020, les revenus s’élevaient à 182 527 millions de dollars. Cette valeur a augmenté de manière significative en 2021, atteignant 257 637 millions de dollars, soit une hausse d’environ 41 %. La croissance s’est poursuivie en 2022, avec une augmentation plus modérée à 282 836 millions de dollars, soit environ 9.7 % comparé à l’année précédente. En 2023, la croissance reste soutenue, atteignant 307 394 millions de dollars, soit une hausse de près de 8.8 % par rapport à 2022. La tendance positive se poursuit en 2024, avec un revenu de 350 018 millions de dollars, marquant une croissance d’environ 14 %. Dans l’ensemble, la société affiche une croissance constante de ses revenus au cours des cinq années, avec un accent particulier sur la forte progression entre 2020 et 2021.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté sur la période. En 2020, leur valeur s’élevait à 84 749 millions de dollars. Elle a augmenté chaque année, atteignant 97 599 millions de dollars en 2021 (+15 %), puis 112 668 millions de dollars en 2022 (+15.4 %). En 2023, la valeur des immobilisations corporelles atteint 134 345 millions de dollars, soit une croissance de 19 %. Enfin, en 2024, cette valeur s’accroît à 171 036 millions de dollars, renforçant la tendance à l’accroissement des actifs immobilisés. Cette progression indique une politique d’investissements réguliers dans le renouvellement ou l’expansion des actifs corporels, en ligne avec la croissance des activités.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations permet d’évaluer l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Il a connu une baisse progressive de 2.15 en 2020 à 2.05 en 2024. Plus précisément, il a affiché une hausse significative en 2021 à 2.64, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations cette année-là. Cependant, à partir de 2022, le ratio a commencé à diminuer, passant à 2.51, puis à 2.29 en 2023, et enfin à 2.05 en 2024. Cette tendance suggère qu’au fil du temps, l’efficacité d’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus s’est atténuée ou stabilisée à un niveau inférieur, malgré l’augmentation continue des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Alphabet Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à 182 527 millions de dollars, puis ont augmenté de manière significative pour atteindre 257 637 millions de dollars en 2021. La progression s’est poursuivie en 2022 avec une hausse à 282 836 millions de dollars, avant de continuer à croître en 2023 avec 307 394 millions de dollars. La tendance de croissance s’est maintenue en 2024, avec un revenu atteignant 350 018 millions de dollars, ce qui reflète une expansion continue des activités et une augmentation régulière de la base de revenus.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont également enregistré une croissance soutenue sur la période. En 2020, la valeur était de 96 960 millions de dollars, et elles ont augmenté chaque année, atteignant 110 558 millions en 2021, 127 049 millions en 2022, 148 436 millions en 2023, puis 184 624 millions en 2024. Cela indique un programme d’investissement conséquent dans les actifs physiques, en ligne avec la croissance des revenus et le développement des infrastructures de l’entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une évolution variable sur la période. En 2020, il s’établissait à 1.88, puis a augmenté en 2021 pour atteindre 2.33, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une légère baisse a été observée en 2022 à 2.23, suivie d’une nouvelle diminution en 2023 à 2.07. En 2024, le ratio a de nouveau diminué à 1.90. Cette tendance suggère que, malgré une croissance continue des immobilisations et des revenus, l’efficacité avec laquelle ces actifs génèrent des revenus a tendance à se stabiliser ou légèrement diminuer, ce qui pourrait résulter d’un investissement accru dans des actifs moins productifs ou d’une saturation du marché concernant l’utilisation de ces immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Alphabet Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont affiché une croissance constante sur la période analysée. En passant de 182 527 millions de dollars en 2020 à 257 637 millions en 2021, puis à 282 836 millions en 2022, et poursuivant cette tendance jusqu'à 307 394 millions en 2023, l'entreprise a connu une augmentation annuelle notable. La croissance se poursuit en 2024 avec un revenu de 350 018 millions, indiquant une tendance de croissance soutenue dans ses activités.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une progression régulière, passant de 319 616 millions de dollars en 2020 à 359 268 millions en 2021, puis à 365 264 millions en 2022. La croissance se maintient en 2023 avec 402 392 millions, atteignant finalement 450 256 millions en 2024. Cette évolution reflète une expansion de la structure patrimoniale de l'entreprise au fil des années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une amélioration progressive sur la période. En 2020, il s’élevait à 0,57, puis a augmenté à 0,72 en 2021, poursuivant à 0,77 en 2022. La tendance se maintient avec une légère baisse en 2023 à 0,76, puis une nouvelle hausse en 2024 atteignant 0,78. Ces variations indiquent une utilisation de l’actif de plus en plus efficace pour générer des revenus, malgré quelques fluctuations mineures.
Ratio de rotation des capitaux propres
Alphabet Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue au fil des années, passant de 182,5 milliards de dollars en 2020 à 350 milliards en 2024. Cette progression indique une augmentation régulière des performances commerciales, avec une croissance notable entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance soutenue et rapide jusqu'en 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté également de manière régulière, passant de 222,5 milliards de dollars en 2020 à 325 milliards en 2024. Cette augmentation reflète une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, probablement liée à la génération de bénéfices cumulés et à des apports de capital ou à des gains de valorisation.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une amélioration significative en passant de 0,82 en 2020 à 1,02 en 2021, indiquant une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Ensuite, le ratio a maintenu une valeur stable autour de 1,08 de 2022 à 2024, suggérant une stabilité dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires, malgré la croissance continue des revenus et des capitaux propres.