Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Walt Disney Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Walt Disney Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 32,663) | 29,697) | 28,321) | 22,287) | 21,508) | 27,552) | |
| Revenus | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | 39.60% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | — | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | — | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 32,663 ÷ 91,361 = 35.75%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Walt Disney Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 8,319) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | 10,668) | |
| Revenus | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | 15.33% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | — | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | — | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | 29.12% | 24.24% | 20.46% | 26.39% | 20.33% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Services de communication | 26.15% | 22.22% | 16.70% | 22.45% | 16.35% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 8,319 ÷ 91,361 = 9.11%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Walt Disney Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Revenus | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | 15.89% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | — | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | — | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Médias et divertissement | 25.03% | 19.82% | 15.14% | 23.20% | 17.27% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Services de communication | 20.97% | 16.68% | 11.47% | 18.71% | 11.50% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Revenus
= 100 × 4,972 ÷ 91,361 = 5.44%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Walt Disney Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Total des capitaux propres de Disney | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | 12.44% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | — | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | — | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | 26.76% | 21.29% | 16.62% | 23.69% | 14.90% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Services de communication | 23.59% | 18.94% | 13.32% | 20.34% | 11.50% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total des capitaux propres de Disney
= 100 × 4,972 ÷ 100,696 = 4.94%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Walt Disney Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Total de l’actif | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | 193,984) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | 5.70% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | — | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | — | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | 15.48% | 11.82% | 9.07% | 13.02% | 8.04% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Services de communication | 10.41% | 7.94% | 5.43% | 8.36% | 4.69% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,972 ÷ 196,219 = 2.53%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |