Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Alphabet Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Alphabet Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 203,712) | 174,062) | 156,633) | 146,698) | 97,795) | |
| Revenus | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | 41.91% | 42.72% | 56.19% | 54.49% | 50.07% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 203,712 ÷ 350,018 = 58.20%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Alphabet Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 112,390) | 84,293) | 74,842) | 78,714) | 41,224) | |
| Revenus | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | -67.12% | -21.78% | 13.51% | 18.66% | 13.77% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 28.45% | 23.89% | 20.43% | 26.35% | 20.29% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Services de communication | 25.70% | 22.00% | 16.69% | 22.44% | 16.34% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 112,390 ÷ 350,018 = 32.11%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Alphabet Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| Revenus | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | -69.99% | -21.02% | 11.93% | 17.46% | 13.09% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 24.37% | 19.50% | 15.12% | 23.17% | 17.24% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Services de communication | 20.53% | 16.48% | 11.47% | 18.71% | 11.50% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × 100,118 ÷ 350,018 = 28.60%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Alphabet Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| Capitaux propres | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | -66.06% | -12.44% | 10.97% | 17.67% | 15.93% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 26.04% | 20.82% | 16.59% | 23.65% | 14.91% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Services de communication | 23.08% | 18.63% | 13.31% | 20.33% | 11.51% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 100,118 ÷ 325,084 = 30.80%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Alphabet Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| Total de l’actif | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | -30.65% | -7.09% | 6.39% | 9.77% | 8.17% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 15.03% | 11.56% | 9.05% | 13.01% | 8.04% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Services de communication | 10.19% | 7.83% | 5.43% | 8.37% | 4.70% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 100,118 ÷ 450,256 = 22.24%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Alphabet Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |