Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- État des résultats
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Netflix Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute affiche une tendance générale à l'amélioration sur la période, passant de 38,89 % en 2020 à 46,06 % en 2024, ce qui indique une augmentation de la rentabilité sur le coût des ventes. La marge bénéficiaire d'exploitation a connu une progression notable, notamment entre 2022 et 2024, atteignant 26,71 %, traduisant une gestion plus efficace des coûts opérationnels. La marge bénéficiaire nette est également en augmentation constante, passant de 11,05 % en 2020 à 22,34 % en 2024, ce qui reflète une amélioration globale de la rentabilité après déduction de toutes les charges et impôts.
- Résultats financiers en termes de rentabilité
-
Le rendement des capitaux propres (ROE) connaît une croissance significative, passant de 24,96 % en 2020 à 35,21 % en 2024, indiquant une meilleure utilisation des fonds propres pour générer du profit. De même, le ratio de rendement de l’actif (ROA) augmente de 7,03 % en 2020 à 16,24 % en 2024, suggérant une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus.
Ces tendances positives témoignent d'une amélioration progressive de la rentabilité globale de l'entreprise sur la période considérée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Netflix Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 9,72 milliards de dollars en 2020 à près de 17,96 milliards en 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité brute, probablement due à une augmentation des revenus ou à une réduction des coûts de production ou d'acquisition de contenu.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont également connu une croissance régulière, passant de 24,99 milliards de dollars en 2020 à 39 milliards en 2024. La croissance annuelle est stable, ce qui témoigne d'une expansion soutenue du chiffre d'affaires, renforçant la position commerciale de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a augmenté au cours de la période, passant de 38,89 % en 2020 à 46,06 % en 2024. La progression reflète une amélioration de la rentabilité relative, indiquant que l'entreprise parvient à mieux gérer ses coûts ou à augmenter la valeur de ses revenus par rapport à ses coûts directs.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Netflix Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance significative sur la période, passant de 4 585 289 milliers de dollars en 2020 à 10 417 614 milliers de dollars en 2024. Après une augmentation notable en 2021, le résultat a diminué en 2022, avant de connaître une forte reprise en 2023 et une croissance encore plus marquée en 2024, indiquant une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont montré une croissance régulière sur toutes les années analysées, passant de 24 996 056 milliers de dollars en 2020 à 39 000 966 milliers de dollars en 2024. La hausse annuelle, bien que variable d'une année à l'autre, témoigne d'une progression soutenue de l'activité et de la capacité à attirer ou à maintenir ses abonnés ou son marché.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a augmenté au cours de la période, passant de 18,34 % en 2020 à 26,71 % en 2024. La marge a connu une baisse en 2022 (17,82 %), mais a rebondi en 2023 (20,62 %) pour atteindre son niveau maximal en 2024. Cette évolution reflète une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle relative des revenus, pouvant résulter d'une gestion plus efficace des coûts ou d'une meilleure valorisation commerciale.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Netflix Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Entre 2020 et 2021, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'environ 2,76 milliards de dollars à plus de 5,12 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 85 %. Cependant, en 2022, le revenu net a diminué à environ 4,49 milliards de dollars, marquant une baisse d'environ 13 % par rapport à l'année précédente. Par la suite, en 2023, une nouvelle hausse a été observée, atteignant près de 5,41 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 20 % par rapport à 2022. La tendance la plus notable est celle de 2024, avec un revenu net qui s'élève à environ 8,71 milliards de dollars, soit une augmentation spectaculaire de près de 61 % par rapport à 2023. Ce développement indique une croissance accélérée de la rentabilité sur la période considérée.
- Revenus
- Les revenus totaux ont connu une croissance constante sur toute la période analysée. En 2020, ils s'élevaient à environ 25 milliards de dollars, augmentant à près de 30 milliards en 2021, soit une croissance de 19 %. La progression se poursuit en 2022, atteignant environ 31,62 milliards, puis 33,73 milliards en 2023, ce qui correspond respectivement à des hausses de 6 % et 7 %. La dernière année, 2024, voit une croissance plus soutenue, avec un total de 39 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 15 % par rapport à 2023. La tendance générale indique une expansion régulière du chiffre d'affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une évolution favorable entre 2020 et 2024. En 2020, la marge bénéficiaire nette était de 11,05 %, progressant à 17,23 % en 2021, ce qui signale une amélioration de la rentabilité relative. Cependant, en 2022, une légère baisse à 14,21 % est observée, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023 à 16,04 %. En 2024, le ratio atteint 22,34 %, marquant une amélioration significative et une augmentation de près de 29 % par rapport à l'année précédente. La tendance globale montre une amélioration constante de la rentabilité nette, en particulier à partir de 2022, avec une forte progression en 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Netflix Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance significative sur la période, passant de 2 761 395 milliers de dollars en 2020 à 8 711 631 milliers de dollars en 2024. La progression a été soutenue, avec une augmentation importante entre 2020 et 2021, puis une légère baisse en 2022, suivie d'une forte reprise en 2023 et en 2024. En particulier, la croissance entre 2023 et 2024 est notable, indiquant une expansion continue de l'activité ou une amélioration de la rentabilité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté régulièrement, passant de 11 065 240 milliers de dollars en 2020 à 24 743 567 milliers de dollars en 2024. La croissance montre une consolidation de la valeur nette de l'entreprise, avec une progression constante et soutenue sur la période, témoignant de la solidité financière et d’un renforcement des fonds propres dans le temps.
- ROE (Return on Equity)
- Le taux de rendement des capitaux propres a été variable mais globalement à la hausse. Il était de 24,96 % en 2020, augmentant à 32,28 % en 2021, avant de diminuer à 21,62 % en 2022. Par la suite, le ROE a rebondi à 26,27 % en 2023, puis a fortement augmenté pour atteindre 35,21 % en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres, notamment en 2024 où le taux atteint son niveau le plus élevé sur la période, suggérant une gestion efficace de la rentabilité relative de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Netflix Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net de l’entreprise a connu une croissance notable, passant d’environ 2,76 milliards de dollars en 2020 à plus de 5,41 milliards de dollars en 2023. Une accélération significative est observée en 2024, avec un revenu net atteignant près de 8,71 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente. Cette tendance indique une croissance soutenue des revenus, notamment entre 2023 et 2024, suggérant une expansion commerciale ou une augmentation de la rentabilité.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a enregistré une progression régulière au fil des années, passant d’environ 39,28 milliards de dollars en 2020 à environ 53,63 milliards de dollars en 2024. La croissance est continue, bien qu’un ralentissement soit perceptible entre 2021 et 2022, mais la tendance reprend une allure positive en 2023 et 2024. Cette évolution reflète une augmentation de la taille et de la capacité financière de l’entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance opérationnelle.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rendement des actifs (ROA) montre une tendance à la hausse au cours de la période, passant de 7,03 % en 2020 à 16,24 % en 2024. Après une hausse significative en 2021, le ROA subit une légère baisse en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024. La progression du ROA indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices, avec une performance qui s’est nettement renforcée à la fin de la période, notamment en 2024.