Le profil de l’entreprise
Informations de base sur Cintas Corp.
Tendances du cours des actions
Cintas Corp. tendances des cours des actions estimées à l’aide d’une régression linéaire.
États financiers
État des résultats
Le compte de résultat (état des résultats) rend compte de la performance de Cintas Corp., le résultat de ses activités opérationnelles.
État du résultat global
Le résultat étendu est la variation des capitaux propres (actifs nets) des Cintas Corp. au cours d’une période à partir d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.
Bilan : actif
L’actif fait état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Cintas Corp.
Bilan : passif et capitaux propres
Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.
Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces des Cintas Corp. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin au solde d’ouverture figurant au bilan de Cintas Corp..
Structure des états financiers
Structure du compte de résultat
Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.
Structure du bilan : actif
Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.
Structure du bilan : passif et capitaux propres
Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.
Analyse des ratios financiers
Analyse des ratios de rentabilité
Mesure le revenu d’ Cintas Corp. par rapport à ses revenus et au capital investi.
Analyse des ratios de liquidité
Mesure de l’adéquation d’une trésorerie de Cintas Corp. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.
Analyse des ratios de solvabilité
Examine la structure du capital d’ Cintas Corp. en fonction de la combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations à long terme en matière de dette et d’investissement.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Analyse des ratios d’activité à court terme
Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Cintas Corp.. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’exploitation des Cintas Corp. et les actifs nécessaires au maintien des activités d’exploitation.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Analyse des ratios d’activité à long terme
Mesure l’efficacité avec laquelle Cintas Corp. génère des revenus à partir de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.
Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Approche de décomposition du ratio de rendement des capitaux propres, du ratio de rendement de l’actif et du ratio de marge bénéficiaire nette de Cintas Corp. comme le produit d’autres ratios financiers.
Analyse des segments à présenter
Cintas Corp. opère dans 2 segments : la location d’uniformes et les services d’installations et les services de premiers secours et de sécurité.
Valorisation relative
Ratios d’évaluation des actions ordinaires
La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’ Cintas Corp. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.
Valeur d’entreprise (EV)
La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.
Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Cintas Corp. une fois que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués.
Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de Cintas Corp. une fois que tous les frais d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
Le MEDAF est une théorie qui consiste à calculer les taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut pas être éliminée par la diversification.
Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action ordinaire émise de Cintas Corp. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.
Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
L’approche d’évaluation des FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actualisée des FCFE futurs actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.
Tendances à long terme
Sélection de données financières
depuis 2005
Principaux comptes de Cintas Corp..
Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Le ratio de rentabilité de Cintas Corp. calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005
Ratio de rentabilité de Cintas Corp. calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Le ratio de rentabilité de Cintas Corp. est calculé en divisant le résultat net par les capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Le ratio de rentabilité de Cintas Corp. calculé en divisant le revenu net par le total des actifs.
Ratio de liquidité actuel
depuis 2005
Le ratio de liquidité de Cintas Corp. calculé en divisant l’actif à court terme par le passif à court terme.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Le ratio de solvabilité de Cintas Corp. calculé en divisant la dette totale par le total des capitaux propres.
Ratio de rotation de l’actif total
depuis 2005
Le ratio d’activité de Cintas Corp. calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2005
Le ratio cours/bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Cintas Corp. paie par dollar de bénéfice actuel.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
depuis 2005
Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2005
Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’ Cintas Corp. et son taux de rendement réel.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2005
L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives.
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Cumul des régularisations
La qualité de l’information financière est liée à l’exactitude avec laquelle Cintas Corp. a présenté ses états financiers et à son utilité pour la prévision des flux de trésorerie futurs.
Régularisations agrégées dérivant des mesures de la composante régularisation des bénéfices de Cintas Corp. .