Cintas Corp., bilan : dette

US$ en milliers

	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2022	31 mai 2021	31 mai 2020	31 mai 2019
Dette exigible dans un délai d’un an	449,595)	—)	311,574)	899,070)	—)	312,264)
Dette exigible après un an	2,025,934)	2,486,405)	2,483,932)	1,642,833)	2,539,705)	2,537,507)
Dette totale (valeur comptable)	2,475,529)	2,486,405)	2,795,506)	2,541,903)	2,539,705)	2,849,771)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

L'analyse des données financières révèle des tendances notables en matière de structure du capital. Le niveau de dette exigible dans un délai d’un an a connu des fluctuations significatives sur la période observée. Après une valeur initiale de 312 264 unités monétaires en 2019, une valeur manquante en 2020, il a augmenté de manière substantielle en 2021 pour atteindre 899 070 unités monétaires, avant de diminuer en 2022 à 311 574 unités monétaires. Une nouvelle valeur manquante est observée en 2023, suivie d'une augmentation en 2024 à 449 595 unités monétaires.

La dette exigible après un an a présenté une trajectoire plus stable, bien que variable. Elle s'élevait à 2 537 507 unités monétaires en 2019 et 2 539 705 unités monétaires en 2020. Une diminution significative est ensuite observée en 2021, avec une valeur de 1 642 833 unités monétaires. Cette dette a augmenté en 2022 pour atteindre 2 483 932 unités monétaires, puis est restée relativement stable en 2023 à 2 486 405 unités monétaires, avant de diminuer en 2024 à 2 025 934 unités monétaires.

La dette totale (valeur comptable) a suivi une tendance générale à la stabilité, avec des variations annuelles. Elle s'élevait à 2 849 771 unités monétaires en 2019, puis a diminué en 2020 à 2 539 705 unités monétaires. En 2021, elle a légèrement augmenté à 2 541 903 unités monétaires, avant de connaître une hausse en 2022 à 2 795 506 unités monétaires. Une diminution est ensuite observée en 2023 à 2 486 405 unités monétaires, suivie d'une nouvelle diminution en 2024 à 2 475 529 unités monétaires.

Tendances générales: La structure de la dette a connu des fluctuations au cours de la période analysée, avec des variations notables dans la composition entre la dette à court et à long terme. La dette totale a globalement diminué sur les dernières années observées.
Observations spécifiques: Les valeurs manquantes pour la dette exigible dans un délai d’un an en 2020 et 2023 nécessitent une investigation plus approfondie pour comprendre les raisons de ces omissions.
Implications potentielles: Les variations de la structure de la dette peuvent influencer les ratios de solvabilité et de liquidité, et potentiellement affecter la capacité à financer les opérations et les investissements futurs.

	31 mai 2024
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total de la dette (juste valeur)	2,392,800)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.97

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).

Taux d’intérêt moyen pour toutes les dettes Cintas: 4.00%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.00%	2,475,529)	99,021)
Valeur totale	2,475,529)	99,021)
4.00%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 99,021 ÷ 2,475,529 = 4.00%

Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette