Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Cintas Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Cintas Corp. | Industrials | ||
|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||
| Cours actuel de l’action (P) | |||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||
| Taux de croissance (g) | |||
| Bénéfice par action (EPS) | |||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||
| Résultat d’exploitation par action | |||
| Chiffre d’affaires par action | |||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||
| Ratios d’évaluation | |||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Cintas Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation générale sur la période, passant de 30,3 en 2019 à 48,4 en 2024. Cette tendance indique une croissance de la valorisation relative du titre par rapport au bénéfice net, suggérant une augmentation de la perception du marché quant à la croissance future de l'entreprise ou une baisse relative des bénéfices ; cependant, l'augmentation notable en 2024 peut également refléter une hausse de la confiance des investisseurs ou une anticipation de meilleures performances futures.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également augmenté sur la période, passant de 23,66 en 2019 à 36,77 en 2024. La progression régulière témoigne d'une valorisation accrue par rapport au résultat d'exploitation, ce qui pourrait indiquer que le marché valorise positivement la capacité de l'entreprise à générer des résultats d'exploitation ou une anticipation d'une amélioration de ses performances opérationnelles à venir.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a progressé de 3,89 en 2019 à 7,93 en 2024. La croissance de ce ratio implique que la valorisation de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires a été renforcée, reflétant une tendance à une perception plus favorable de la part du marché quant à la croissance des revenus ou à la rentabilité potentielle future. La période présente une augmentation continue, indiquant que la société a maintenu ou accru sa valeur en regard de ses ventes.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une hausse significative, passant de 8,93 en 2019 à 17,62 en 2024. L'augmentation importante suggère une valorisation accrue par rapport à la valeur comptable nette, ce qui peut refléter une confiance importante des investisseurs dans la capacité future de l'entreprise à générer de la valeur au-delà de ses actifs comptables ou une perception de forte croissance et de rentabilité future.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Cintas Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cintas Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une progression soutenue sur la période analysée. En passant de 65,42 US$ en mai 2019, il a connu une croissance régulière, atteignant 188,71 US$ en mai 2024. Cette augmentation reflète une tendance positive significative sur l'ensemble des six années, indiquant une valorisation croissante de l'entreprise par le marché.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance globale. Après une légère diminution en 2020 par rapport à 2019, passant de 2,16 US$ à 2,12 US$, il a ensuite augmenté régulièrement pour atteindre 3,9 US$ en 2024. La progression de l'EPS témoigne d'une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, notamment à partir de 2021.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice (P/E) a évolué avec des fluctuations au fil des années. Il a progressé de 30,3 en 2019 à un pic de 36,18 en 2021, puis a diminué légèrement à 33,51 en 2022. Par la suite, il a repris une tendance à la hausse pour atteindre 38,08 en 2023, et enfin a connu une augmentation significative pour atteindre 48,4 en 2024. La hausse du ratio P/E en parallèle de l'augmentation du cours de l'action et de l'EPS indique une augmentation de la valorisation relative, possiblement due à une perception accrue de la croissance future ou à une dynamique de marché favorisant la croissance des multiples.
- Analyse globale
- Les données indiquent une entreprise ayant connu une croissance soutenue de sa valorisation boursière, accompagnée d'une amélioration progressive de sa rentabilité par action. La hausse notable du ratio P/E en fin de période pourrait refléter des attentes de croissance accrues ou une réévaluation du marché quant à la performance future. La croissance régulière du cours de l'action et de l'EPS traduit une tendance positive pour l'entreprise sur le plan financier et boursier.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Cintas Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cintas Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière constante sur la période analysée. En passant de 65,42 US$ en mai 2019 à 188,71 US$ en mai 2024, il a presque triplé, indiquant une augmentation significative de la valorisation boursière de l’entreprise. La progression a été régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2024, témoignant de la croissance soutenue de la société et de sa performance sur le marché.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a également montré une tendance à la hausse, passant de 2,77 US$ en mai 2019 à 5,13 US$ en mai 2024. Cette progression reflète une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle par action, avec un accroissement de près de 85 % sur la période. Le taux de croissance annuel semble stable, ce qui suggère une gestion efficace des opérations et une croissance durable des résultats financiers.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a fluctué au cours de la période, débutant à 23,66 en 2019 et atteignant 36,77 en mai 2024. La hausse du ratio indique une valorisation relative plus élevée par rapport au résultat d’exploitation, ce qui pourrait refléter des attentes de marché positives quant à la croissance future ou une augmentation de la prime de risque. La variation du ratio, notamment en 2024, peut aussi signaler une compression ou une expansion du multiple de valorisation en fonction de la perception du marché et des perspectives de croissance de l’entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Cintas Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cintas Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance régulière sur la période analysée. Il a augmenté de façon significative, passant de 65,42 US$ en mai 2019 à 188,71 US$ en mai 2024. Cette progression reflète une tendance à la hausse soutenue, avec une accélération notable après 2022, indiquant une amélioration de la valorisation de l'entreprise par le marché.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également enregistré une croissance constante. Il est passé de 16,81 US$ en mai 2019 à 23,81 US$ en mai 2024. Cette augmentation témoigne d’une amélioration de la performance opérationnelle et d’une croissance potentielle du volume ou de la rentabilité par action, contribuant à la valorisation accrue de l’entreprise.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une augmentation notable, passant de 3,89 en mai 2019 à 7,93 en mai 2024. La montée de ce ratio indique que le prix du marché relatif aux ventes a été multiplié, ce qui pourrait refléter une meilleure perception de la croissance future de l’entreprise ou une valorisation plus élevée par les investisseurs. La tendance à la hausse du ratio P/S, en parallèle avec celle du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action, suggère une confiance accrue du marché dans la performance et les perspectives de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Cintas Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cintas Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période étudiée. En passant de 65,42 US$ à la fin 2019, il a connu une hausse progressive, atteignant 188,71 US$ à la fin de mai 2024. Cette progression témoigne d’une valorisation accrue de l’entreprise sur cette période, avec une augmentation plus marquée à partir de 2022.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a également suivi une tendance à la hausse, passant de 7,32 US$ en 2019 à 10,71 US$ en 2024. Cependant, cette croissance est plus modérée comparée à celle du cours de l’action. Entre 2020 et 2022, on observe une légère baisse en 2022, avant une reprise en 2023 et 2024, indiquant une évolution favorable de la valeur comptable réelle de l’actif par action.
- Ratio P/BV
- Le ratio de valorisation prix/valeur comptable (P/BV) a connu une augmentation constante, passant de 8,93 en 2019 à 17,62 en 2024. Cette tendance indique une augmentation de la prime que le marché accorde à l’entreprise relative à sa valeur comptable, suggérant que le marché pourrait percevoir une croissance future ou une rentabilité élevée, ou inversément, une surévaluation potentielle selon le contexte de marché.
- Résumé général
- En résumé, la dynamique observée dépeint une entreprise dont la valorisation boursière s’est fortement accrue au fil des années, notamment à partir de 2022, sans que la croissance de la valeur comptable par action ne soit proportionnelle. La stabilité relative de la valeur comptable par action combinée à l’augmentation du prix de l’action et du ratio P/BV peut indiquer que les investisseurs anticipent des bénéfices futurs importants ou une croissance des actifs intangibles ou incorporels. Toutefois, la croissance rapide du ratio P/BV pourrait aussi nécessiter une analyse supplémentaire pour évaluer si cette valorisation reste justifiée par les fondamentaux de l’entreprise.