Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Cintas Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période analysée, avec une progression continue de la valeur. Après une augmentation significative entre 2019 et 2020, la croissance se maintient, atteignant un pic en 2024. Cela indique une amélioration soutenue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités principales.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles présentent une évolution plus volatile. Après une forte baisse en 2020 par rapport à 2019, une remontée substantielle est observée en 2021. La valeur atteint un sommet en 2022, puis redescend en 2023 avant de remonter à nouveau en 2024. Cette variabilité peut refléter des fluctuations opérationnelles ou des investissements significatifs, mais la tendance sur l'ensemble de la période montre une croissance nette à partir de 2020, avec une nouvelle augmentation en 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
Cintas Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Cintas Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cintas Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
- Tendance du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 65,42 USD en 2019 à 188,71 USD en 2024. Après une augmentation significative entre 2019 et 2021, la progression s'est poursuivie avec un rythme accéléré à partir de 2022, atteignant un pic en 2024.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE) a montré une certaine volatilité, diminuant de 2,69 USD en 2019 à 1,81 USD en 2020. Cependant, une reprise importante s'est produite en 2021, avec une hausse à 2,96 USD, et une croissance supplémentaire a été enregistrée en 2022 à 3,83 USD. En 2023, une baisse est observée à 2,35 USD, avant une nouvelle augmentation en 2024, atteignant 4,11 USD, ce qui indique une capacité renouvelée à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des fluctuations importantes. Il a augmenté de 24,3 en 2019 à 42,27 en 2020, puis a diminué à 33,02 en 2021 et à 26,74 en 2022. Une recrudescence a été constatée en 2023 avec un ratio atteignant 53,73, suivi d'une baisse relativement marquée en 2024 pour s'établir à 45,91. Ces variations suggèrent une évolution du prix de l’action par rapport aux flux de trésorerie disponibles, avec une surévaluation relative en 2023 par rapport aux autres années.