Analyse des segments à présenter
Cintas Corp. opère dans 2 segments : la location d’uniformes et les services d’installations et les services de premiers secours et de sécurité.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- Résultat d’exploitation
- Dotations aux amortissements
- Dépenses en immobilisations
- Total de l’actif
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Cintas Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle dans le domaine de la location d’uniformes et services d’installation
- La marge bénéficiaire sectorielle dans cette activité a montré une tendance à la hausse au cours de la période observée. Elle est passée de 17,59 % en mai 2019 à 22,23 % en mai 2024. On constate une progression régulière avec une augmentation notable entre mai 2021 (21,55 %) et mai 2022 (21,74 %), suivie d'une stabilité relative au cours de l’année suivante, puis d’une légère croissance jusqu’en mai 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité dans ce secteur spécifique au fil des années.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle dans le domaine des services de premiers secours et de sécurité
- La marge bénéficiaire sectorielle dans cette activité a connu une variation plus marquée au cours de la période. Elle était de 14,54 % en mai 2019, puis a légèrement augmenté à 15,09 % en mai 2020. Une baisse significative à 10,35 % est observée en mai 2021, ce qui pourrait indiquer une période de difficulté ou de pression sur la rentabilité. Par la suite, une reprise progressive est visible, avec une augmentation à 12,83 % en mai 2022, puis une forte progression atteignant 18,99 % en mai 2023, et enfin une nouvelle forte croissance jusqu’à 22,41 % en mai 2024. La tendance générale montre une amélioration significative de la rentabilité dans ce secteur à partir de 2022, retrouvant et dépassant même les niveaux initiaux observés en 2019.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Location d’uniformes et services d’installation
Cintas Corp.; Location d’uniformes et services d’installation; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation indique une tendance à la hausse sur la période analysée. Il a augmenté de manière progressive, passant d’environ 977 millions de dollars en 2019 à plus de 1,66 milliard de dollars en 2024. Cette croissance soutenue reflète une amélioration continue de la performance opérationnelle de l'entreprise, manifestant une capacité à générer des profits d’exploitation plus importants au fil du temps.
- Revenu
- Le chiffre d’affaires de l’entreprise a également connu une croissance régulière sur la période, passant d’environ 5,55 milliards de dollars en 2019 à près de 7,47 milliards de dollars en 2024. Cette progression traduit une expansion commerciale constante, témoignant peut-être d’une croissance du volume d’activités ou d’une augmentation des prix de vente, ou d’une combinaison de ces facteurs.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a montré une tendance stable avec une légère augmentation, passant de 17,59 % en 2019 à 22,23 % en 2024. La progression indique une amélioration de la rentabilité sectorielle, pouvant résulter d’une gestion plus efficace des coûts, d’une meilleure tarification ou d’un profil de produit plus rentable. La croissance de ce ratio, notamment durant 2021 et 2022, souligne une optimisation de la marge bénéficiaire par rapport au secteur.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Services de premiers secours et de sécurité
Cintas Corp.; Services de premiers secours et de sécurité; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 90 084 milliers de dollars en 2019 à 239 153 milliers de dollars en 2024. Après une augmentation notable en 2020 (+18,6 % par rapport à 2019), une diminution significative est observée en 2021 (baisse d'environ 24 %), puis une reprise forte en 2022, atteignant un nouveau sommet. La croissance se poursuit en 2023 et 2024, avec des augmentations importantes, notamment une multiplication par plus de deux entre 2022 et 2024. Ces variations indiquent une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, malgré une contraction temporaire en 2021.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a également connu une croissance constante sur la période, passant de 619 470 milliers de dollars en 2019 à 1 067 334 milliers de dollars en 2024. La progression annuelle est régulière, avec une tendance d’expansion soutenue, reflétant une croissance organique ou de marché. La croissance annuelle moyenne dépasse 10 %, ce qui témoigne d’un développement soutenu de l’activité de l'entreprise sur cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle s’est amélioré de manière significative, passant de 14,54 % en 2019 à 22,41 % en 2024. Après une légère hausse en 2020 (+0,55 point de pourcentage), on observe une baisse notable en 2021, avec un ratio tombant à 10,35 %, indiquant une contraction de la rentabilité sectorielle cette année-là. Cependant, cette baisse est rapidement compensée par une forte hausse en 2022, avec un ratio dépassant 12,83 %, puis une progression continue, culminant en 2024 avec le taux le plus élevé de la période. La tendance générale indique une amélioration substantieller de la rentabilité relative de l'entreprise dans son secteur, notamment grâce à une gestion efficace ou une croissance rentable des activités.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Cintas Corp., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Évolution du ratio du rendement de l’actif sectoriel pour la location d’uniformes et services d’installation
- Le ratio a connu une augmentation progressive sur la période analysée, passant de 15,16 % en mai 2019 à 22,12 % en mai 2024. Cette tendance indique une amélioration continue de la rentabilité relative des actifs liés à cette activité, suggérant une gestion plus efficace ou une meilleure performance opérationnelle dans ce secteur au fil du temps.
- Évolution du ratio du rendement de l’actif sectoriel pour les services de premiers secours et de sécurité
- Ce ratio présente une dynamique plus variable. Il débute à 17,84 % en mai 2019, puis diminue à 12,73 % en mai 2021 avant de connaître une forte remontée à 25,69 % en mai 2023, culminant à 32,76 % en mai 2024. Cette évolution reflète une première période de baisse de la rentabilité relative, suivie d’une amélioration significative et soutenue dans la dernière partie de la période considérée, ce qui pourrait indiquer un redressement ou une croissance plus forte dans cette activité.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Location d’uniformes et services d’installation
Cintas Corp.; Location d’uniformes et services d’installation; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- La société a connu une croissance régulière de son résultat d’exploitation sur la période analysée. De 976 710 milliers de dollars en 2019, le résultat a augmenté chaque année pour atteindre 1 659 501 milliers de dollars en 2024. Cette progression reflète une amélioration constante de la performance opérationnelle, avec une croissance annuelle soutenue, en particulier entre 2020 et 2021, et une accélération supplémentaire en 2024.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également connu une croissance continue. Elle est passée de 6 442 461 milliers de dollars en 2019 à 7 503 043 milliers de dollars en 2024. La progression de l’actif est relativement stable, indiquant une expansion maîtrisée du patrimoine de l’entreprise, avec une augmentation régulière sur l’ensemble de la période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité de l’actif par rapport à un secteur de référence, a connu une amélioration constante. Il est passé de 15,16 % en 2019 à 22,12 % en 2024. Cette tendance indique que la société a réussi à augmenter la rentabilité générée par ses actifs, en accroissant à la fois ses résultats d’exploitation et en maintenant une gestion efficace de ses actifs.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Services de premiers secours et de sécurité
Cintas Corp.; Services de premiers secours et de sécurité; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Sur la période analysée, le résultat d’exploitation a connu une croissance significative. Après une augmentation notable entre mai 2019 et mai 2020, on observe une baisse en 2021, atteignant un point plus bas que le niveau de 2019. Cependant, à partir de 2022, la tendance se renforce avec une croissance régulière, culminant en 2024 à un niveau presque triplement supérieur à celui de 2019. Cette évolution indique une amélioration progressive de la performance opérationnelle de l’entreprise, avec une reprise robuste après une période de déclin ou de stagnation en 2021.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de manière constante sur la période, passant d’environ 505 millions de dollars en 2019 à presque 730 millions en 2024. Le rythme de cette croissance semble linéaire ou légèrement accéléré à partir de 2022, témoignant d’investissements soutenus ou d’une expansion moderation ou accélérée du portefeuille d’actifs, renforçant la capacité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a fluctué dans un premier temps : il a diminué de 17.84% en 2019 à 12.73% en 2021, ce qui peut indiquer une diminution de la rentabilité relative par rapport à l’actif total lors de cette période. Par la suite, il a connu une hausse significative, dépassant les 25% en 2023 pour atteindre 32.76% en 2024. La forte augmentation en 2023 et 2024 suggère une amélioration substantielle de la rentabilité relative de l’actif, probablement attribuable à une augmentation du résultat d’exploitation sans une croissance proportionnelle de l’actif, ou à une optimisation de l’utilisation de l’actif.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Cintas Corp., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels dans la location d’uniformes et services d’installation
- Le ratio de rotation des actifs dans cette division est resté relativement stable entre mai 2019 et mai 2021, avec une légère stagnation autour de 0,86. À partir de mai 2022, une tendance haussière est observable, culminant à 0,99 en mai 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs consacrés à cette activité, permettant de générer un chiffre d’affaires plus élevé par unité d’actifs sur la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels dans les services de premiers secours et de sécurité
- Ce ratio présente une tendance haussière continue tout au long de la période observée. Après une légère diminution en mai 2020 à 1,16, il retrouve une progression constante pour atteindre 1,46 en mai 2024. La croissance régulière de ce ratio suggère une amélioration progressive de l'efficience opérationnelle dans cette activité, reflétant une capacité accrue à utiliser les actifs pour générer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Location d’uniformes et services d’installation
Cintas Corp.; Location d’uniformes et services d’installation; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenu
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période analysée. Entre 2019 et 2024, le chiffre d'affaires a augmenté de manière régulière, passant d'environ 5,55 milliards de dollars à près de 7,47 milliards de dollars. La progression annuelle indique une expansion soutenue de l'activité, avec une croissance forte notamment entre 2022 et 2024 où la hausse s'accélère, témoignant d'une dynamique commerciale positive.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a également crû de manière progressive sur la période, passant de 6,44 milliards de dollars en 2019 à environ 7,50 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation suggère une augmentation des investissements et une croissance du bilan, alignée avec la croissance des revenus, ce qui indique une expansion globale de la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration, passant de 0,86 en 2019 et 2020 à près de 0,99 en 2024. La progression constante de ce ratio suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer du revenu, indiquant une optimisation opérationnelle et une meilleure gestion des actifs. La croissance de ce ratio reflète une hausse de la productivité des actifs au fil des années.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Services de premiers secours et de sécurité
Cintas Corp.; Services de premiers secours et de sécurité; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenu
- La société affiche une croissance constante de ses revenus sur la période analysée. En 2019, le revenu s'établissait à 619 470 milliers de dollars et augmente chaque année pour atteindre 1 067 334 milliers de dollars en 2024. Cette progression reflète une croissance annuelle régulière, notamment une augmentation notable entre 2023 et 2024, ce qui pourrait indiquer une expansion ou une amélioration des performances commerciales.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif connaît également une tendance à la hausse sur la période. En 2019, il s’élevait à 504 920 milliers de dollars, puis atteint 730 003 milliers de dollars en 2024. La croissance de l’actif suit globalement la même trajectoire que celle des revenus, ce qui pourrait indiquer une expansion proportionnelle des ressources et des investissements pour soutenir la croissance des activités.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio s’améliore de 1.23 en 2019 à 1.46 en 2024. La progression de ce ratio indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus au fil du temps. La tendance à l’augmentation de ce ratio suggère une amélioration de la productivité des actifs, pouvant résulter d’une gestion optimisée ou d’une meilleure intégration des actifs dans le processus opérationnel.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Cintas Corp., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements pour la location d’uniformes et services d’installation
- Le ratio a connu une tendance worldwide à la baisse entre mai 2019 et mai 2021, passant de 0.73 à 0.32, ce qui suggère une diminution relative des dépenses d’investissement par rapport aux amortissements sur cette période. Cependant, à partir de 2022, le ratio a augmenté significativement, atteignant 0.51, puis poursuivi une hausse jusqu’à 0.77 en mai 2024. Cette évolution indique une croissance relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements, pouvant refléter une augmentation des investissements engagés ou une réduction des amortissements comptabilisés dans ce secteur.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements pour les services de premiers secours et de sécurité
- Ce ratio est resté stables à 1 en mai 2019, puis a connu une légère diminution à 0.93 en 2020, poursuivant une tendance à la baisse jusqu’à 0.79 en 2021. À partir de 2022, le ratio a augmenté de façon notable, revenant à 1.23 et se maintenant à ce niveau en 2023 et 2024. Cette stabilité lors des trois dernières années indique une augmentation constante des investissements sectoriels par rapport aux amortissements, ce qui pourrait refléter une intensification des investissements dans ce domaine, ou une baisse relative des amortissements comptabilisés, encadrée par une politique d’investissements renforcée ou une évolution dans la structure des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Location d’uniformes et services d’installation
Cintas Corp.; Location d’uniformes et services d’installation; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après un pic en 2019 à 220 373 milliers de dollars, elles ont diminué en 2020 à 183 364 milliers, puis ont fortement chuté en 2021 pour atteindre 104 020 milliers. Par la suite, une reprise progressive s'est opérée avec une augmentation en 2022 à 166 559 milliers, suivie d'une hausse notable en 2023 atteignant 227 436 milliers, puis encore une nouvelle hausse en 2024, culminant à 261 225 milliers. Cette évolution indique une reprise et un accroissement substantiel des investissements en immobilisations sur la dernière année, après une période de réduction et de fluctuation dans la précédente décennie.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont montré une tendance à la hausse continue au fil des années. En 2019, elles s’élevaient à 301 328 milliers, puis ont légèrement augmenté en 2020 à 317 699 milliers, puis de manière plus modérée en 2021 à 323 596 milliers. Elles ont poursuivi leur progression en 2022 à 329 473 milliers, avec une stabilisation relative en 2023 à 326 185 milliers. Enfin, en 2024, une nouvelle augmentation a été enregistrée atteignant 340 426 milliers. La tendance générale indique une augmentation régulière et progressive, reflétant probablement une augmentation de l'amortissement lié à un volume accru d'immobilisations ou à une accumulation historique importante.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution significative, indiquant des changements dans la relation entre les investissements sectoriels et les dotations en amortissement. En 2019, le ratio était relativement élevé à 0,73, puis a diminué en 2020 à 0,58, et de manière plus notable en 2021 à 0,32, signalant une réduction relative des investissements par rapport aux amortissements. Par la suite, le ratio a fluctuée, augmentant à 0,51 en 2022, puis en 2023, il a connu une forte hausse à 0,70, et enfin en 2024, il a atteint 0,77, dépassant largement ses niveaux antérieurs. Cette progression indique une tendance à augmenter l'investissement en immobilisations par rapport à l'amortissement, notamment à partir de 2022, ce qui pourrait refléter une stratégie accrue d'investissement ou une volonté de modernisation et de renouvellement des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Services de premiers secours et de sécurité
Cintas Corp.; Services de premiers secours et de sécurité; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont montré une tendance globale à la hausse, passant de 36 783 milliers de dollars en 2019 à 100 025 milliers de dollars en 2024. Après une légère baisse en 2020 et 2021, où elles se situaient respectivement à 35 678 et 34 384 milliers de dollars, on observe une reprise forte à partir de 2022 avec une augmentation significative en 2022 et 2023, culminant à 76 549 milliers de dollars en 2023, puis continuant à augmenter en 2024. Ceci indique une intensification des investissements en immobilisations ces dernières années, traduisant probablement une stratégie d’expansion ou de renouvellement du parc d’actifs de l’entreprise.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une progression régulière sur la période, passant de 36 824 milliers de dollars en 2019 à 81 342 milliers de dollars en 2024. La croissance est continue, avec une augmentation notable chaque année, suggérant une augmentation du volume d’actifs amortissables ou une accélération de la dépréciation comptable de ces actifs. La progression des dotations indique une intensification de l’amortissement, en cohérence avec l’augmentation conséquente des investissements en immobilisations.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements déclarés
- Le ratio a présenté une évolution notable au fil des années. En 2019, il était égal à 1, signifiant que les dépenses en immobilisations correspondaient exactement aux dotations aux amortissements. En 2020, ce ratio a diminué à 0,93, indiquant des investissements en immobilisations légèrement inférieurs aux amortissements enregistrés. Jusqu’en 2021, le ratio a poursuivi sa baisse, atteignant 0,79, ce qui pourrait refléter une réduction relative des investissements par rapport à la dépréciation des actifs. À partir de 2022, le ratio a augmenté pour revenir à 1,23, suggérant que les investissements en immobilisations ont dépassé la dépréciation comptable de manière significative. Ce dépassement, maintenu en 2023 et 2024, indique un effort accru d’investissements par rapport à l’amortissement, possiblement dans le but de moderniser ou d’étendre la capacité productive de l’entreprise.
Revenu
Cintas Corp., chiffre d’affaires par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité | ||||||
| Tous les autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Évolution du chiffre d'affaires total
- Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. En passant de 6 892 303 milliers de dollars en 2019 à 9 596 615 milliers de dollars en 2024, cette progression traduit une augmentation significative, d'environ 39 % sur cinq ans. La croissance annuelle a été régulière, avec une accélération notable à partir de 2022, notamment en 2023 et 2024.
- Performances des segments de revenus principaux
- Le segment "Location d’uniformes et services d’installation" a affiché une croissance constante, passant de 5 552 430 milliers de dollars en 2019 à 7 465 199 milliers de dollars en 2024, enregistrant ainsi une augmentation d’environ 34,7 % sur la période. La tendance indique une demande soutenue pour ce segment, avec une progression régulière chaque année.
- Les "Services de premiers secours et de sécurité" ont également vu leur revenu augmenter, passant de 619 470 milliers de dollars en 2019 à 1 067 334 milliers de dollars en 2024. La croissance est plus soutenue proportionnellement, avec une hausse d’environ 72 % sur la période, suggérant une extension de l’activité ou une augmentation de la demande pour ces services spécialisés.
- Le segment "Tous les autres" a connu une évolution variable : une croissance en 2020, une baisse en 2021 (passant de 720 403 à 642 417 milliers de dollars), suivie d’une forte reprise en 2022, puis une croissance continue jusqu’en 2024, atteignant 1 064 082 milliers de dollars. La variation d’un an à l’autre indique une certaine volatilité, mais la tendance globale reste à la hausse sur la période.
- Observations générales
- La progression du chiffre d'affaires total est principalement soutenue par la croissance dans les segments clés, notamment la location d’uniformes et les services de premiers secours et de sécurité. La diversification des sources de revenus et leur expansion continue indiquent une performance commerciale robuste et une capacité à augmenter les revenus dans différents domaines d’activité.
- La tendance en croissance, associée à une accélération à partir de 2022, pourrait refléter une stratégie efficace d’expansion commerciale, d’innovation ou de pénétration plus forte de certains marchés. La croissance soutenue des segments spécialisés témoigne également d’une diversification favorable pour la stabilité financière à long terme de l’entreprise.
Résultat d’exploitation
Cintas Corp., le bénéfice d’exploitation par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité | ||||||
| Tous les autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Évolution du résultat d'exploitation par segment
- Les résultats d'exploitation liés à la location d’uniformes et services d’installation ont affiché une croissance régulière sur la période, passant de 976,7 millions de dollars en 2019 à 1 659,5 millions de dollars en 2024. La progression est relativement linéaire, avec une augmentation notable chaque année, illustrant une croissance soutenue dans ce segment.
- Les services de premiers secours et de sécurité ont connu une tendance de croissance significative à partir de 2021, après une année 2020 affectedée par une baisse. Le résultat d'exploitation a augmenté de façon marquée, atteignant 239,2 millions de dollars en 2024, soit une croissance plus accentuée comparée au segment de location, soulignant peut-être une croissance accrue de ce secteur ou une relance post-crise.
- Les autres segments, regroupés sous "Tous les autres", ont aussi montré une tendance à la hausse, avec un résultat d'exploitation passant de 66,7 millions en 2019 à 170 millions en 2024. La croissance est constante et semble suivre une dynamique similaire à celle des autres segments, tout en restant à un niveau inférieur en comparaison avec les deux premières catégories.
- Évolution du résultat d'exploitation total
- Le résultat d'exploitation total de l'entreprise a augmenté de manière soutenue, passant de 1 133,5 millions de dollars en 2019 à environ 2 068,6 millions en 2024. La croissance annuelle moyenne indique une expansion continue de l’activité, avec une accélération notable à partir de 2021, notamment en raison de la croissance plus rapide des segments des services de premiers secours et de sécurité ainsi que des autres segments. La tendance suggère une capacité à générer davantage de bénéfices opérationnels sur la période analysée.
- Observations générales
- Globalement, toutes les catégories principales regroupées dans le résultat d'exploitation ont connu une croissance régulière et significative au fil des ans. La tendance générale confirme une dynamique de croissance robuste et persistante de l'entreprise, soutenue par une expansion continue dans ses segments principaux. La croissance à partir de 2021 indique également une récupération ou une accélération de l’activité post-crise, avec des segments en forte progression.
Dotations aux amortissements
Cintas Corp., dotations aux amortissements par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité | ||||||
| Tous les autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Tendance des dotations aux amortissements
- La somme totale des dotations aux amortissements a connu une croissance progressive sur la période analysée. En passant de 360 093 milliers de dollars en 2019 à 442 384 milliers de dollars en 2024, cette augmentation témoigne d'un accroissement global de l'activité amortissable ou de l'intensité des investissements en immobilisations amortissables.
- Location d’uniformes et services d’installation⸺Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements dans ce secteur ont augmenté de manière constante, passant de 301 328 milliers de dollars en 2019 à 340 426 milliers de dollars en 2024. Cette évolution suggère une stabilité ou une croissance régulière des actifs liés à cette activité, probablement par le renouvellement ou le renouvellement d’équipements et de locations.
- Services de premiers secours et de sécurité⸺Dotations aux amortissements
- Les dotations pour cette activité ont connu une croissance notable, surtout entre 2020 et 2024, où elles sont passées de 38 524 à 81 342 milliers de dollars. L’accroissement plus rapide dans ce secteur pourrait indiquer une expansion des opérations ou une augmentation des investissements en infrastructure ou équipements liés à ces services.
- Tous les autres⸺Dotations aux amortissements
- Les dotations dans cette catégorie sont restées relativement stables, avec de légères fluctuations, oscillant autour de 21 000 à 22 000 milliers de dollars. La stabilité relative indique une activité ou un parc d’actifs stable dans cette catégorie spécifique.
- Analyse globale
- Globalement, la tendance montre une croissance constante des dotations aux amortissements, reflet possible d’un accroissement des immobilisations ou d’une stratégie d’investissement continue. La croissance est surtout marquée dans la catégorie des services de premiers secours et de sécurité, ce qui pourrait signaler une focalisation accrue sur cette ligne d’activité. La stabilité de la catégorie « Tous les autres » contraste avec cette tendance, suggérant une part plus stable ou matures dans le portefeuille d’immobilisations. La progression du total indique une augmentation globale des investissements et des actifs amortissables sur la période considérée.
Dépenses en immobilisations
Cintas Corp., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité | ||||||
| Tous les autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Tendances générales des dépenses en immobilisations
- La société a connu une fluctuation de ses dépenses en immobilisations au cours de la période analysée. Après une forte baisse entre 2019 et 2021, les investissements ont globalement repris à partir de 2022, atteignant un sommet en 2024.
- Dépenses en immobilisations liées à la location d’uniformes et services d’installation
- Les dépenses dans ce secteur ont diminué significativement de 2019 à 2021, passant d'environ 220 millions de dollars en 2019 à environ 104 millions en 2021, soit une réduction notable. Cependant, à partir de 2022, ces dépenses ont augmenté de façon constante, culminant à environ 261 millions en 2024, indiquant probablement une relance ou une expansion dans ce domaine.
- Dépenses en immobilisations pour les services de premiers secours et de sécurité
- Ce poste a connu une tendance relativement stable avec une légère baisse entre 2019 et 2021 (de 36,7 millions à 34,4 millions). À partir de 2022, une augmentation significative a été observée, atteignant plus de 100 millions de dollars en 2024, ce qui témoigne d’un accroissement des investissements dans ces services.
- Dépenses en immobilisations pour tous les autres secteurs
- Ces dépenses ont diminué de manière importante jusqu’en 2021, atteignant leur point le plus bas à environ 5 millions, avant de repartir à la hausse à partir de 2022. En 2024, ces investissements dépassent de nouveau 48 millions, illustrant une reprise ou une diversification dans les investissements hors des deux secteurs principaux.
- Total des dépenses en immobilisations
- Le total a connu une chute entre 2019 et 2021 de 276,7 millions à 143,5 millions, traduisant une réduction globale des investissements. Depuis 2022, une tendance à la hausse est observable, culminant à 409,5 millions en 2024, ce qui représente presque une multiplication par deux par rapport à 2019. Cela indique une augmentation significative des efforts d’investissement dans l’ensemble de l’entreprise, notamment depuis 2022, possiblement en réponse à des stratégies de croissance ou de renouvellement des infrastructures.
Total de l’actif
Cintas Corp., total de l’actif par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location d’uniformes et services d’installation | ||||||
| Services de premiers secours et de sécurité | ||||||
| Tous les autres | ||||||
| Corporatif | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Évolution de la valeur totale de l'actif
- La valeur totale de l'actif de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. En passant de 7 436 662 milliers de dollars en 2019 à 9 168 817 milliers de dollars en 2024, cela représente une augmentation d'environ 23,3 % sur cinq ans, indiquant une expansion régulière de l'entreprise.
- Location d’uniformes et services d’installation
- Ce segment constitue la majeure partie de l’actif et a connu une progression stable, passant de 6 442 461 milliers de dollars en 2019 à 7 503 043 milliers de dollars en 2024, soit une croissance d’environ 16,4 %. La tendance indique une croissance soutenue dans cette activité principale, reflétant probablement une augmentation de la demande ou une extension des activités.
- Services de premiers secours et de sécurité
- Ce secteur a montré une expansion plus modérée : l’actif est passé de 504 920 milliers de dollars en 2019 à 730 003 milliers de dollars en 2024, soit une croissance d’environ 44,8 %. Bien que cette croissance soit plus dynamique en pourcentage, la taille absolue restent inférieure à celle de la location d’uniformes, mais elle indique une expansion significative relative, potentiellement par l’intégration ou le développement de nouveaux services.
- Les autres actifs
- Les autres actifs ont suivi une tendance fluctuante, passant de 392 636 milliers de dollars en 2019 à 593 756 milliers de dollars en 2024. La croissance est d’environ 51,2 %, mais la valeur est moins significative comparée aux segments principaux. Il existe une augmentation notable entre 2021 et 2024, suggérant une diversification ou une croissance dans des activités non spécifiées.
- Segment corporatif
- Ce segment présente une évolution très particulière : il a connu une forte hausse entre 2019 et 2020, passant de 96 645 milliers de dollars à 145 402 milliers de dollars, soit une augmentation de près de 50,4 %, puis une croissance exponentielle vers 493 640 milliers de dollars en 2021. Cependant, cette valeur chute fortement en 2022, à 90 471 milliers de dollars, avant de repartir à la hausse, atteignant 342 015 milliers de dollars en 2024. Ces fluctuations pourraient indiquer des investissements exceptionnels, des cessions ou des réévaluations liés à ce segment.
- Analyse globale
- La croissance globale de l’actif de l’entreprise témoigne d’une expansion continue, principalement portée par la location d’uniformes et services d’installation. La diversification dans les services de premiers secours et de sécurité, ainsi que dans les autres actifs, montre une tendance à la croissance, quoique plus variable, notamment avec la dynamique particulière du segment corporatif. La conjoncture semble favorable à une croissance soutenue, avec une attention à la gestion des fluctuations importantes au niveau du segment corporatif, pouvant refléter des changements stratégiques ou des investissements spécifiques.