Ajustements aux états financiers
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Datadog Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2019
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2019
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2019
Nous acceptons :
Ajustements de l’actif circulant
Datadog Inc., l’actif à court terme ajusté
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance constante des actifs à court terme sur la période considérée. L'actif circulant et les actifs à court terme ajustés présentent des trajectoires similaires.
- Actif circulant
- L'actif circulant a augmenté de manière significative, passant de 1 718 080 unités monétaires en 2020 à 4 911 115 unités monétaires en 2024. L'augmentation la plus importante est observée entre 2023 et 2024, avec une croissance substantielle. Les augmentations annuelles sont également notables entre 2020 et 2021, 2021 et 2022, et 2022 et 2023, indiquant une expansion continue.
- Actifs à court terme ajustés
- Les actifs à court terme ajustés suivent une tendance similaire à l'actif circulant, augmentant de 1 720 548 unités monétaires en 2020 à 4 927 417 unités monétaires en 2024. La progression est régulière sur l'ensemble de la période, avec une accélération de la croissance entre 2023 et 2024. Les variations annuelles sont comparables à celles observées pour l'actif circulant.
- Observations générales
- La proximité des valeurs de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés suggère que les ajustements apportés sont relativement minimes. La croissance soutenue des actifs à court terme indique une amélioration de la liquidité et de la capacité à financer les opérations à court terme. L'augmentation significative en 2024 pourrait être due à une accumulation de trésorerie, une augmentation des créances clients ou une combinaison des deux. Une analyse plus approfondie des composantes de l'actif circulant serait nécessaire pour déterminer les facteurs spécifiques contribuant à cette croissance.
Ajustements du total de l’actif
Datadog Inc., total ajusté de l’actif
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs non courants d’impôts différés, montant net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance constante du total de l'actif et du total de l'actif ajusté sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de 25,9% entre 2020 et 2021, de 26,1% entre 2021 et 2022, de 31,0% entre 2022 et 2023, et de 47,0% entre 2023 et 2024. Cette progression indique une expansion significative des ressources contrôlées par l'entité.
- Total de l’actif ajusté
- Le total de l'actif ajusté suit une trajectoire similaire, avec une augmentation de 25,9% entre 2020 et 2021, de 26,1% entre 2021 et 2022, de 31,0% entre 2022 et 2023, et de 47,0% entre 2023 et 2024. La concordance entre les deux indicateurs suggère que les ajustements apportés à l'actif n'ont pas d'impact majeur sur la tendance générale de croissance.
- Différence entre les totaux
- La différence entre le total de l'actif et le total de l'actif ajusté reste relativement stable sur l'ensemble de la période, oscillant autour de quelques milliers de dollars américains. Cette faible variation indique que les ajustements effectués ne représentent qu'une portion mineure de l'actif total.
- Accélération de la croissance
- Il est notable que le taux de croissance du total de l'actif et du total de l'actif ajusté s'accélère entre 2022 et 2024, passant de 31,0% à 47,0%. Cette accélération pourrait indiquer une phase d'investissement accrue ou une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs.
Ajustements du passif à court terme
Datadog Inc., passif à court terme ajusté
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant l’ajustement | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ajustements | ||||||
| Moins: Produits reportés, courants | ||||||
| Après l’ajustement | ||||||
| Passif à court terme ajusté | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les passifs à court terme et leur composante ajustée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation constante sur la période analysée. Il est passé de 297 844 unités monétaires en 2020 à 1 862 713 unités monétaires en 2024. Cette progression indique une dépendance croissante au financement à court terme ou une augmentation des obligations à court terme de l'entité. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024, suggérant une accélération de cette tendance.
- Passif à court terme ajusté
- Le passif à court terme ajusté a également augmenté sur la période, mais à un rythme moins soutenu que le passif à court terme global. Il a évolué de 93 019 unités monétaires en 2020 à 900 860 unités monétaires en 2024. L'augmentation est notable entre 2020 et 2021, puis entre 2021 et 2022, mais semble ralentir en 2023 et en 2024. Cette évolution pourrait indiquer une gestion plus proactive de certains éléments du passif à court terme, ou une modification de la composition de ce dernier.
- Relation entre les deux passifs
- La différence entre le passif à court terme total et le passif à court terme ajusté représente une part significative du passif à court terme. L'évolution de cette différence au fil du temps suggère que la part du passif à court terme non ajustée augmente proportionnellement par rapport au passif ajusté. En 2020, le passif ajusté représentait environ 31% du passif total à court terme, tandis qu'en 2024, ce pourcentage est tombé à environ 48%. Cette évolution pourrait signaler un changement dans la structure du financement ou des obligations à court terme.
Ajustements du total du passif
Datadog Inc., le total ajusté du passif
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés non courants. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse significative du passif total et du passif total ajusté sur la période considérée.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de 43,2% entre 2020 et 2021, de 18,2% entre 2021 et 2022, de 19,8% entre 2022 et 2023, et de 60,7% entre 2023 et 2024. Cette progression indique une augmentation constante du financement par emprunt ou des obligations de l'entreprise.
- Total du passif ajusté
- Le passif total ajusté a également connu une croissance soutenue. L'augmentation est de 31,7% entre 2020 et 2021, de 8,9% entre 2021 et 2022, de 7,7% entre 2022 et 2023, et de 85,9% entre 2023 et 2024. L'accélération de la croissance en 2024 est particulièrement notable.
- Comparaison des tendances
- Le taux de croissance du passif total ajusté est généralement inférieur à celui du passif total, suggérant que certains éléments du passif ne sont pas inclus dans le calcul du passif ajusté et que leur impact sur le passif total est significatif. L'écart entre les deux s'est considérablement accru en 2024, indiquant une modification dans la composition du passif.
L'augmentation substantielle du passif total et du passif total ajusté, en particulier en 2024, mérite une attention particulière. Une analyse plus approfondie des composantes de ces passifs serait nécessaire pour déterminer les facteurs sous-jacents de ces tendances et évaluer les implications pour la santé financière globale.
Ajustements des capitaux propres
Datadog Inc., les capitaux propres ajustés
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actifs (passifs) d’impôts différés, montant net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance constante des capitaux propres et des capitaux propres ajustés sur la période considérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 8,7% entre 2020 et 2021, de 35,3% entre 2021 et 2022, de 43,4% entre 2022 et 2023, et de 34,5% entre 2023 et 2024. Cette progression indique une amélioration continue de la valeur nette de l'entreprise.
- Capitaux propres ajustés
- Les capitaux propres ajustés présentent une dynamique similaire, avec une augmentation de 22,4% entre 2020 et 2021, de 38,1% entre 2021 et 2022, de 43,1% entre 2022 et 2023, et de 31,5% entre 2023 et 2024. L'écart entre les capitaux propres et les capitaux propres ajustés s'élargit progressivement, suggérant une accumulation d'éléments qui nécessitent un ajustement.
- Évolution relative
- Les taux de croissance des capitaux propres ajustés sont systématiquement supérieurs à ceux des capitaux propres, ce qui indique que les ajustements apportés aux capitaux propres ont un impact significatif sur la valeur nette globale. La croissance, bien que substantielle, montre un léger ralentissement en 2024 pour les deux indicateurs, bien qu'elle reste positive.
En résumé, les données suggèrent une solide performance financière caractérisée par une croissance régulière des capitaux propres et des capitaux propres ajustés. L'augmentation plus rapide des capitaux propres ajustés mérite une attention particulière pour comprendre la nature des ajustements effectués.
Ajustements du capital total
Datadog Inc., le total ajusté du capital
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme. Voir les détails »
3 Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
4 Actifs (passifs) d’impôts différés, montant net. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation constante entre 2020 et 2023, passant de 575 864 milliers de dollars américains à 742 235 milliers de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 1 613 305 milliers de dollars américains.
Parallèlement, les capitaux propres ont également augmenté sur la période considérée, bien qu’à un rythme moins rapide que la dette jusqu’en 2023. Ils sont passés de 957 432 milliers de dollars américains en 2020 à 2 025 354 milliers de dollars américains en 2023. L’année 2024 marque une accélération de cette croissance, atteignant 2 714 363 milliers de dollars américains.
Le total du capital, qui représente la somme de la dette et des capitaux propres, a suivi une trajectoire ascendante continue, passant de 1 533 296 milliers de dollars américains en 2020 à 4 327 668 milliers de dollars américains en 2024. Cette augmentation est principalement due à la croissance combinée de la dette et des capitaux propres.
En considérant les données ajustées, la dette totale ajustée a également augmenté de manière constante, mais avec une accélération notable en 2024, passant de 643 623 milliers de dollars américains en 2020 à 1 842 180 milliers de dollars américains en 2024.
Les capitaux propres ajustés ont également connu une croissance régulière, passant de 1 168 137 milliers de dollars américains en 2020 à 3 711 398 milliers de dollars américains en 2024. Cette augmentation reflète une amélioration de la valeur nette de l’entreprise.
Enfin, le total des fonds propres ajustés a augmenté de manière significative, passant de 1 811 760 milliers de dollars américains en 2020 à 5 553 578 milliers de dollars américains en 2024. Cette augmentation est le résultat de la croissance combinée de la dette totale ajustée et des capitaux propres ajustés.
- Tendances générales
- Une augmentation constante de la dette et des capitaux propres est observée sur la période, avec une accélération notable en 2024 pour les deux.
- Croissance de la dette
- La dette a augmenté plus rapidement que les capitaux propres jusqu’en 2023, mais les deux ont connu une croissance accélérée en 2024.
- Croissance des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière régulière, avec une accélération significative en 2024.
- Structure du capital
- La structure du capital a évolué avec une augmentation de la part de la dette, particulièrement marquée en 2024.
Ajustements des revenus
Datadog Inc., les revenus ajustés
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative, passant de 603 466 unités monétaires en 2020 à 2 684 275 unités monétaires en 2024. Cette progression représente une augmentation globale d'environ 345% sur cinq ans.
Le chiffre d’affaires ajusté suit une tendance similaire, affichant une croissance constante. Il est passé de 673 253 unités monétaires en 2020 à 2 881 876 unités monétaires en 2024, ce qui correspond à une augmentation d'environ 328% sur la même période. Il est à noter que le chiffre d’affaires ajusté est systématiquement supérieur au revenu déclaré chaque année.
- Taux de croissance du revenu (2020-2021)
- 69,8%
- Taux de croissance du revenu (2021-2022)
- 63,0%
- Taux de croissance du revenu (2022-2023)
- 27,1%
- Taux de croissance du revenu (2023-2024)
- 26,1%
- Taux de croissance du chiffre d’affaires ajusté (2020-2021)
- 79,3%
- Taux de croissance du chiffre d’affaires ajusté (2021-2022)
- 53,0%
- Taux de croissance du chiffre d’affaires ajusté (2022-2023)
- 28,0%
- Taux de croissance du chiffre d’affaires ajusté (2023-2024)
- 22,1%
Bien que les taux de croissance restent positifs, une décélération progressive est observable entre 2021 et 2024, tant pour le revenu que pour le chiffre d’affaires ajusté. Le taux de croissance du revenu passe de près de 70% en 2020-2021 à environ 26% en 2023-2024. Une tendance similaire est constatée pour le chiffre d’affaires ajusté. Cette diminution du rythme de croissance pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
La différence entre le revenu et le chiffre d’affaires ajusté reste constante d’une année à l’autre, suggérant une méthodologie d’ajustement stable et prévisible. L'écart représente environ 10% du revenu en 2020 et diminue progressivement pour atteindre environ 7% en 2024.
Ajustements du bénéfice net
Datadog Inc., bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net a connu une évolution marquée sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette)
- En 2020 et 2021, l'entreprise a enregistré des pertes nettes, respectivement de -24 547 milliers de dollars américains et -20 745 milliers de dollars américains. En 2022, la perte nette s'est creusée pour atteindre -50 160 milliers de dollars américains. Cependant, une inversion de tendance s'est produite en 2023, avec un bénéfice net de 48 568 milliers de dollars américains. Cette tendance positive s'est confirmée en 2024, avec un bénéfice net substantiellement plus élevé de 183 746 milliers de dollars américains.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- Le bénéfice net ajusté a présenté une trajectoire ascendante constante. En 2020, il s'élevait à 49 007 milliers de dollars américains, puis a augmenté de manière significative en 2021 pour atteindre 151 229 milliers de dollars américains. En 2022, le bénéfice net ajusté a légèrement diminué à 113 570 milliers de dollars américains, mais a rebondi en 2023 pour atteindre 295 334 milliers de dollars américains. En 2024, le bénéfice net ajusté a continué de croître, atteignant 380 667 milliers de dollars américains.
La divergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que des éléments non récurrents ou des ajustements comptables ont un impact significatif sur le résultat net déclaré. L'augmentation constante du bénéfice net ajusté indique une amélioration de la performance opérationnelle sous-jacente, tandis que le bénéfice net, bien qu'initialement négatif, a connu une forte croissance en 2023 et 2024, suggérant une amélioration de la rentabilité globale.