Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Datadog Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance fluctuant au fil des années. Il a augmenté de 0,6 en 2020 à 0,71 en 2021, indiquant une hausse de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Par la suite, il a diminué à 0,52 en 2022, puis à 0,37 en 2023, suggérant une réduction de l’endettement ou une augmentation des fonds propres. En 2024, une nouvelle hausse est observée, atteignant 0,59, ce qui pourrait refléter une augmentation de l'endettement ou une réduction des capitaux propres. La tendance globale montre des fluctuations avec une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, suivie d'une remontée en 2024.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres comprenant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une trajectoire similaire : il s’accroît de 0,67 en 2020 à 0,78 en 2021, puis diminue à 0,59 en 2022 et à 0,45 en 2023. En 2024, une augmentation notable à 0,68 est constatée. Cette dynamique indique une hausse de la dépendance financière vis-à-vis de l’ensemble des passifs, incluant les contrats de location, en 2021 et 2024, avec une réduction entre ces années. La fluctuation traduit une gestion active de l’endettement global en fonction de la période considérée.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Une croissance initiale de 0,38 en 2020 à 0,41 en 2021 est observée, suivi d’une diminution à 0,34 en 2022 et à 0,27 en 2023. En 2024, le ratio remonte à 0,37. La tendance indique une réduction progressive de la dépendance financière par rapport aux fonds propres, jusqu’en 2023, avant une légère reprise en 2024.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio varie peu, passant de 0,4 en 2020 à 0,44 en 2021, puis diminuant à 0,37 en 2022 et à 0,31 en 2023. En 2024, il revient à 0,4. La proportion de la dette dans le capital total montre une stabilité relative avec des fluctuations légères, traduisant une gestion équilibrée du financement par endettement.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio montre une progression de 0,3 en 2020 à 0,31 en 2021, puis une baisse à 0,25 en 2022 et à 0,19 en 2023, avant une reprise à 0,28 en 2024. La tendance générale indique une réduction de l’endettement global sur cette période, avec une augmentation occasionnelle, pouvant refléter une gestion prudente ou des ajustements stratégiques dans la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio reste stable autour de 0,34 en 2020, puis évolue à 0,34 en 2021, 0,28 en 2022, 0,23 en 2023 et 0,32 en 2024. La tendance suggère une réduction générale de la part de l’endettement dans l’actif, avec une légère augmentation en 2024, signalant une gestion équilibrée du levier financier en rapport avec l’actif total.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio est en progression constante, passant de 1,97 en 2020 à 2,29 en 2021, puis à 2,13 en 2022, 1,94 en 2023, et revenant à 2,13 en 2024. La stabilité relative indique un niveau d’endettement financier élevé constant sur plusieurs années, ce qui pourrait refléter une stratégie de financements à long terme ou une dépendance à la dette de nature financière.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio est très faible ou négatif en 2020 et 2021, avec une valeur de 0,27 en 2020 et 0,12 en 2021, ce qui indique une faiblesse de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts. En 2022, ce ratio devient négatif, atteignant -1,3, signalant une difficulté accrue à couvrir les intérêts avec les bénéfices, probablement en raison de pertes ou de charges exceptionnelles. Cependant, en 2023, la situation s’améliore significativement avec une valeur de 10,56, et en 2024 il augmente à 29,85, soulignant une amélioration notable de la capacité de couverture des intérêts et une gestion plus efficace de cette nécessité financière.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce taux, initialement modéré à 0,53 en 2020 et 0,55 en 2021, chute à 0,09 en 2022, suggérant une faible capacité à couvrir ses charges fixes cette année-là. La situation s'améliore considérablement en 2023 avec un taux de 2,47, puis poursuit sur cette lancée en 2024 avec un taux de 5,09, indiquant une amélioration progressive dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, ce qui contribue à une meilleure stabilité financière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Datadog Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette de l'entreprise a augmenté de manière significative entre 2020 et 2024, passant de 575 864 milliers de dollars à 1 613 305 milliers de dollars. Cette progression indique une augmentation notable de l'endettement à long terme, avec une croissance particulièrement marquée entre 2023 et 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période, passant de 957 432 milliers de dollars en 2020 à 2 714 363 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une amélioration progressive de la valeur nette de l'entreprise, soutenue par une croissance continue des bénéfices ou des apports de capitaux.
- Analyse du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué au cours de la période, passant de 0.6 en 2020 à 0.71 en 2021, indiquant une intensification du recours à l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, en 2022, ce ratio a diminué significativement à 0.52, ce qui suggère une réduction relative de l'endettement ou une croissance plus rapide des capitaux propres. La tendance s'est inversée en 2023 avec une baisse plus marquée à 0.37, mais il a augmenté à nouveau en 2024 pour atteindre 0.59, indiquant une nouvelle augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres.
- Synthèse
- Dans l'ensemble, l'entreprise a renforcé ses capitaux propres tout au long de la période, malgré une augmentation continue de sa dette. La fluctuation du ratio d'endettement indique une gestion variable de la structure financière, avec une période de réduction relative de la dette par rapport aux capitaux propres entre 2021 et 2023, suivie d'une reprise en 2024. La tendance générale suggère une stratégie d'accroissement des ressources propres avec une utilisation accrue de l'endettement pour financer cette croissance.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Datadog Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une croissance significative, passant d'environ 643,6 millions de dollars en 2020 à environ 1,84 milliard de dollars en 2024. Cette augmentation indique une augmentation substantielle de l'endettement de l'entreprise, plus particulièrement notable entre 2023 et 2024, où la dette a presque doublé. La tendance à la hausse suggère une politique d'endettement accrue, potentiellement pour financer des investissements ou soutenir la croissance des activités.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également affiché une augmentation régulière au fil des années, passant d'environ 957 millions de dollars en 2020 à plus de 2,71 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou des émissions de capital, renforçant la solidité financière de l'entreprise et sa capacité à financer ses opérations et ses investissements futurs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d'endettement a varié au cours de la période, passant de 0,67 en 2020 à un pic de 0,78 en 2021, puis diminuant sensiblement à 0,59 en 2022, avant de poursuivre une tendance baissière jusqu'à 0,45 en 2023, avant de remonter à 0,68 en 2024. La baisse du ratio en 2022 et 2023 indique une amélioration de la structure financière, avec une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La remontée en 2024 signale une nouvelle augmentation du levier financier, alignée avec la croissance de la dette totale. La fluctuation témoigne d’une gestion dynamique du ratio d’endettement en fonction des stratégies de financement et des investissements de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Datadog Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
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| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
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| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
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| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 576 millions de dollars à la fin de l'année 2020 à plus de 1,61 milliard de dollars à la fin de 2024, ce qui représente une croissance importante. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement global de l'entreprise, pouvant refléter des stratégies de financement pour soutenir sa croissance ou ses investissements.
- Total du capital
- Le total du capital a également connu une progression notable sur la période, passant d’environ 1,53 milliard de dollars à près de 4,33 milliards de dollars en 2024. Cette hausse continue suggère une augmentation des fonds propres ainsi que des autres sources de financement, renforçant la taille et la capacité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a fluctué au cours des années, atteignant un pic à 0,41 en 2021 avant de diminuer à 0,34 en 2022. Par la suite, il a poursuivi sa baisse pour atteindre 0,27 en 2023, puis a de nouveau augmenté à 0,37 en 2024. La tendance montre une gestion variable de l’endettement par rapport aux fonds propres, avec une période de réduction relative de l’endettement en 2022 et 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024. Cette dynamique pourrait refléter une stratégie de gestion du levier financier, visant à équilibrer la croissance et la stabilité financière.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Datadog Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
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| Salesforce Inc. | ||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une augmentation significative entre 2020 et 2024. Elle est passée de 643 623 milliers de dollars en 2020 à 1 842 180 milliers de dollars en 2024, soit une croissance approximative de 186 %. Cette progression indique une augmentation de l'endettement global de l'entreprise sur cette période, avec une croissance particulièrement importante observée entre 2023 et 2024.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a également connu une croissance soutenue, passant de 1 601 055 milliers de dollars en 2020 à 4 556 543 milliers de dollars en 2024, soit une augmentation de près de 185 %. Cette augmentation reflète une expansion importante des fonds propres et du passif total de l'entreprise, traduisant probablement à la fois une croissance de la valeur de l'entreprise et une augmentation de ses financements.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a fluctué au cours de la période analysée. Il a commencé à 0,40 en 2020, puis a augmenté à 0,44 en 2021, avant de diminuer à 0,37 en 2022 et de nouveau à 0,31 en 2023. En 2024, il reprend une hausse à 0,40. Ces variations indiquent une relative stabilité dans la proportion de la dette dans la structure du capital, avec une tendance à la diminution du ratio de 2021 à 2023, ce qui pourrait suggérer une amélioration de la solvabilité ou une augmentation plus rapide du capital par rapport à la dette pendant cette période, avant une reprise en 2024.
Ratio d’endettement
Datadog Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
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| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
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| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l’entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2024. Elle est passée d’environ 576 millions de dollars en 2020 à plus de 1,6 milliard de dollars en 2024, reflétant une croissance constante de la dette à chaque année. La hausse accentuée en 2024 indique une mobilisation accrue de financements extérieurs ou une augmentation des obligations financières.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également connu une progression régulière au cours de la période étudiée. Elle s’élève à près de 1,89 milliard de dollars en 2020 et atteint environ 5,79 milliards de dollars en 2024. La croissance rapide de l’actif témoigne d’une expansion importante de l’entreprise, probablement par le biais d’investissements ou d’acquisitions pour soutenir ses opérations et sa croissance.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a fluctué au fil des années, passant de 0,3 en 2020 à 0,31 en 2021, puis diminuant à 0,25 en 2022 et à 0,19 en 2023 avant de remonter à 0,28 en 2024. La tendance générale montre une réduction de la proportion de dette par rapport à l’actif total, indiquant une amélioration de la structure financière en termes de levier financier jusqu’en 2023. Cependant, la hausse du ratio en 2024 suggère une nouvelle augmentation relative de l’endettement, reconduisant une situation de levier relativement plus élevé.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Datadog Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une progression significative sur la période analysée, passant de 643,623 milliers de dollars en 2020 à 1,842,180 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation représente une croissance plus que doublée en quatre ans, ce qui peut indiquer un recours accru à l'endettement pour financer la croissance de l'entreprise ou d'autres investissements stratégiques.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance constante, passant de 1,890,285 milliers de dollars en 2020 à 5,785,339 milliers de dollars en 2024. La hausse de l’actif témoigne d’une expansion importante de la structure financière de l’entreprise, probablement liée à l'augmentation de ses investissements, de ses réserves ou de ses immobilisations.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse entre 2020 et 2023, passant de 0,34 à 0,23, indiquant une réduction relative de la proportion de dettes par rapport aux actifs totaux. Cependant, en 2024, il repasse à 0,32, marquant une légère augmentation. La diminution initiale du ratio peut refléter une gestion prudente ou une amélioration de la solvabilité, tandis que le rebond en 2024 pourrait signaler une nouvelle politique de financement par endettement ou une augmentation des passifs par rapport aux actifs.
Ratio d’endettement financier
Datadog Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 1 890 285 milliers de dollars en 2020 à 5 785 339 milliers en 2024. Cette progression indique une expansion significative de la structure patrimoniale, traduisant probablement une augmentation des investissements ou des actifs opérationnels, en phase avec une croissance potentielle de l'activité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont également augmenté de manière soutenue, passant de 957 432 milliers de dollars en 2020 à 2 714 363 milliers en 2024. Cette évolution reflète une accumulation de bénéfices non distribués ou des émissions de capitaux, renforçant la stabilité financière de l'entreprise et son positionnement en tant qu'entité financièrement plus solide.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué légèrement au cours de la période, passant de 1,97 en 2020 à un maximum de 2,29 en 2021, puis retombant à 2,13 en 2022, avec une légère remontée à 2,13 en 2024. Cette tendance indique une augmentation initiale de l'endettement relatif en 2021, suivie d'une stabilisation autour de ce niveau. La stabilité récente du ratio suggère que l'entreprise a maintenu une stratégie d'endettement relativement constante, tout en soutenant sa croissance par des financements extérieurs.
Ratio de couverture des intérêts
Datadog Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données révèlent une fluctuation notable du bénéfice avant intérêts et impôts. En 2020, l'EBIT était positif à hauteur de 8 212 milliers de dollars, mais il a fortement diminué en 2021 pour atteindre 2 630 milliers de dollars. En 2022, l'EBIT est devenu négatif à -21 535 milliers de dollars, indiquant une perte opérationnelle importante. Cependant, une reprise significative est observée en 2023 avec un EBIT supérieur à 66 537 milliers de dollars, et cette tendance positive se poursuit en 2024 avec un EBIT atteignant 211 008 milliers de dollars, reflétant une amélioration remarquable de la rentabilité opérationnelle sur cette période.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont suivi une tendance à la baisse entre 2020 et 2023. Initialement, elles s’élevaient à 30 434 milliers de dollars en 2020, puis ont diminué pour atteindre 16 535 milliers de dollars en 2022, et ont encore baissé à 6 302 milliers de dollars en 2023. En 2024, une légère hausse est observée à 7 068 milliers de dollars, mais elles restent globalement à un niveau inférieur à celui de 2020. Cette tendance à la baisse pourrait indiquer une réduction de la dette ou une amélioration des conditions de financement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio montre une amélioration progressive de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts. En 2020, le ratio était de 0,27, ce qui indique une faible capacité à couvrir ces charges. La situation s’est aggravée en 2021 avec un ratio de 0,12, et en 2022, le ratio devient négatif à -1,3, signalant que l’entreprise ne générait pas suffisamment de bénéfices pour couvrir ses charges d’intérêts, ce qui pourrait indiquer une détérioration de la rentabilité ou une augmentation des charges financières. Toutefois, à partir de 2023, le ratio de couverture des intérêts s’améliore de manière significative, atteignant 10,56, et continue sur cette lancée en 2024 avec un ratio de 29,85, soulignant une forte capacité accrue à prendre en charge ces charges, en lien avec l’augmentation substantielle de l’EBIT.
Taux de couverture des charges fixes
Datadog Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- On observe une tendance initiale à la baisse du bénéfice avant charges fixes et impôts entre 2020 et 2022, passant de 25 293 milliers de dollars à 3 677 milliers de dollars. Toutefois, à partir de 2023, une forte hausse est perceptible, atteignant 101 207 milliers de dollars, puis poursuivant cette croissance en 2024 avec 253 863 milliers de dollars. Cette évolution indique une restauration ou une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur la période récente.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont connu une légère diminution entre 2020 et 2022, passant de 47 515 milliers de dollars à 41 747 milliers de dollars, avant de se stabiliser en 2023 à 40 972 milliers de dollars, puis d’augmenter à 49 923 milliers de dollars en 2024. La stabilité apparente sur les années 2021 et 2022 contraste avec la hausse en 2024, ce qui peut indiquer une augmentation des coûts fixes ou une expansion des activités nécessitant plus d'investissements ou de ressources fixes.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, montre une évolution marquée. En 2020 et 2021, il se situe autour de 0,53 à 0,55, traduisant une couverture relativement faible, avec une incapacité à couvrir complètement les charges fixes. En 2022, il chute à 0,09, signalant une faiblesse dans la couverture à cette date, probablement due à un bénéfice opérationnel très réduit. Cependant, une amélioration significative apparaît en 2023, avec un ratio de 2,47, puis qui se renforce en 2024 à 5,09. Ces données indiquent une capacité accrue à couvrir les charges fixes, correspondant à la forte croissance du bénéfice dans ces années ultérieures.