Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Datadog Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Les ratios d’endettement, sous leurs différentes formes, présentent une tendance générale à la diminution entre 2021 et 2023, suivie d’une légère augmentation en 2024, puis d’une nouvelle diminution en 2025.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio diminue de 0.71 en 2021 à 0.37 en 2023, augmente à 0.59 en 2024, puis diminue à 0.26 en 2025. Cette fluctuation suggère une gestion active du levier financier, avec une réduction de l’endettement par rapport aux fonds propres, suivie d’un nouvel emprunt et d’une nouvelle réduction.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation maintient une tendance similaire, avec une diminution initiale, une augmentation en 2024, et une nouvelle diminution en 2025. Les valeurs sont systématiquement plus élevées que le ratio précédent, soulignant l’impact significatif des contrats de location-exploitation sur l’endettement global.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit la même tendance générale, passant de 0.41 en 2021 à 0.21 en 2025, avec une augmentation intermédiaire en 2024. Il confirme la réduction progressive de l’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio présente une évolution similaire, indiquant une diminution de l’endettement par rapport au capital total, avec une légère augmentation en 2024 et une nouvelle diminution en 2025.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio diminue de manière constante de 0.31 en 2021 à 0.15 en 2025, avec une légère augmentation en 2024. Il indique une amélioration de la capacité à couvrir la dette avec les actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit la même tendance que le ratio d’endettement, confirmant une diminution de l’endettement par rapport à l’actif total.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio diminue progressivement de 2.29 en 2021 à 1.78 en 2025, avec une légère augmentation en 2024. Il suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio connaît une évolution significative. Il est négatif en 2022 (-1.3), indiquant une incapacité à couvrir les charges d’intérêts avec les bénéfices. Il s’améliore considérablement en 2023 (10.56) et en 2024 (29.85), puis diminue à 12.49 en 2025, mais reste à un niveau confortable. Cette amélioration indique une augmentation de la rentabilité par rapport aux charges d’intérêts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio de couverture des intérêts, passant de 0.55 en 2021 à 2.93 en 2025, avec une amélioration notable en 2023 et 2024. Il indique une capacité accrue à couvrir les charges fixes avec les bénéfices.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de la santé financière entre 2021 et 2025, caractérisée par une réduction de l’endettement et une augmentation de la capacité à couvrir les charges financières. L’augmentation temporaire de certains ratios d’endettement en 2024 pourrait indiquer un investissement ou un financement spécifique.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Datadog Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation progressive entre 2021 et 2023, passant de 735 482 milliers de dollars américains à 742 235 milliers de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 1 613 305 milliers de dollars américains, suivie d'une nouvelle hausse en 2025, pour atteindre 983 449 milliers de dollars américains.
Parallèlement, les capitaux propres ont affiché une croissance constante sur la période analysée. Ils sont passés de 1 041 203 milliers de dollars américains en 2021 à 1 410 505 milliers de dollars américains en 2022, puis à 2 025 354 milliers de dollars américains en 2023, 2 714 363 milliers de dollars américains en 2024 et enfin à 3 732 206 milliers de dollars américains en 2025.
L'évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres illustre la relation entre la dette et les capitaux propres. Ce ratio a diminué de 0,71 en 2021 à 0,52 en 2022 et à 0,37 en 2023, indiquant une diminution du levier financier. Toutefois, il a augmenté à 0,59 en 2024, reflétant l'augmentation significative de la dette. En 2025, le ratio a de nouveau diminué, atteignant 0,26, suggérant une amélioration de la structure du capital et une réduction du risque financier.
- Total de la dette
- Augmentation progressive jusqu'en 2023, forte hausse en 2024, puis nouvelle hausse en 2025.
- Capitaux propres
- Croissance constante tout au long de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution initiale suivie d'une augmentation en 2024, puis d'une nouvelle diminution en 2025.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Datadog Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette totale a connu une augmentation notable sur la période considérée, passant de 807 745 unités monétaires en 2021 à 1 842 180 unités monétaires en 2024, avant de diminuer à 1 279 005 unités monétaires en 2025.
Parallèlement, les capitaux propres ont progressé de manière constante, évoluant de 1 041 203 unités monétaires en 2021 à 3 732 206 unités monétaires en 2025. Cette croissance des capitaux propres est plus marquée entre 2022 et 2024.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a présenté une trajectoire fluctuante. Il a diminué de 0,78 en 2021 à 0,45 en 2023, indiquant une amélioration de la solvabilité. Cependant, ce ratio a augmenté à 0,68 en 2024, avant de redescendre à 0,34 en 2025, suggérant une nouvelle amélioration de la structure financière.
- Dette totale
- Augmentation significative jusqu'en 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Capitaux propres
- Croissance constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération entre 2022 et 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution initiale suivie d'une augmentation en 2024, puis d'une nouvelle diminution en 2025, indiquant une volatilité de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Datadog Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et le niveau d'endettement. Le total de la dette a connu une augmentation progressive entre 2021 et 2023, passant de 735 482 milliers de dollars américains à 742 235 milliers de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 1 613 305 milliers de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025 pour atteindre 983 449 milliers de dollars américains.
Parallèlement, le total du capital a affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période considérée. Il est passé de 1 776 685 milliers de dollars américains en 2021 à 4 715 655 milliers de dollars américains en 2025. Cette croissance est particulièrement marquée entre 2022 et 2024.
Le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres a présenté une évolution fluctuante. Il a diminué de 0,41 en 2021 à 0,27 en 2023, indiquant une amélioration de la solvabilité. Toutefois, ce ratio a augmenté à 0,37 en 2024 avant de redescendre à 0,21 en 2025. Cette fluctuation suggère une variation dans la proportion de financement par la dette par rapport aux fonds propres.
- Tendances clés
- Augmentation significative du total de la dette en 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Croissance du capital
- Croissance constante du total du capital sur la période, avec une accélération entre 2022 et 2024.
- Ratio d'endettement
- Fluctuation du ratio d'endettement, indiquant des changements dans la structure du financement.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Datadog Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a augmenté de 2021 à 2023, passant de 807 745 milliers de dollars américains à 902 337 milliers de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 1 842 180 milliers de dollars américains, suivie d'une diminution en 2025 à 1 279 005 milliers de dollars américains.
Parallèlement, le total du capital a connu une croissance constante tout au long de la période. Il est passé de 1 848 948 milliers de dollars américains en 2021 à 5 011 211 milliers de dollars américains en 2025. Cette croissance est particulièrement marquée entre 2023 et 2024.
En conséquence de ces évolutions, le ratio de la dette sur le total du capital a présenté une tendance à la baisse de 2021 à 2023, passant de 0,44 à 0,31. Une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 0,4, avant de redescendre à 0,26 en 2025. Cette fluctuation indique une variation dans le financement de l'entreprise, avec une dépendance accrue à la dette en 2024, suivie d'une réduction en 2025.
- Dette totale
- Augmentation de 2021 à 2023, forte hausse en 2024, puis diminution en 2025.
- Total du capital
- Croissance constante sur toute la période, avec une accélération entre 2023 et 2024.
- Ratio dette/capital
- Diminution de 2021 à 2023, légère hausse en 2024, puis nouvelle diminution en 2025.
Ratio d’endettement
Datadog Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
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| Ratio d’endettement1 | ||||||
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| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||
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| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. Le total de la dette a connu une augmentation progressive entre 2021 et 2023, passant de 735 482 milliers de dollars américains à 742 235 milliers de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 1 613 305 milliers de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025 pour atteindre 983 449 milliers de dollars américains.
Parallèlement, le total de l'actif a affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 2 380 794 milliers de dollars américains en 2021 à 6 643 844 milliers de dollars américains en 2025, avec des augmentations notables en 2022, 2023 et 2024.
L'évolution du ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, présente un profil intéressant. Il a diminué de 0,31 en 2021 à 0,19 en 2023, indiquant une amélioration de la solvabilité. Toutefois, une augmentation est constatée en 2024, atteignant 0,28, avant de redescendre à 0,15 en 2025. Cette fluctuation suggère une gestion dynamique de la dette et du financement.
- Tendances clés
- Augmentation significative de la dette en 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Croissance de l'actif
- Croissance constante du total de l'actif sur la période analysée.
- Ratio d'endettement
- Diminution initiale suivie d'une augmentation et d'une nouvelle diminution, indiquant une volatilité dans la structure du capital.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Datadog Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, courants | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets, non courants | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. La dette totale a connu une augmentation notable sur la période considérée, passant de 807 745 unités monétaires en 2021 à 1 842 180 unités monétaires en 2024, avant de diminuer à 1 279 005 unités monétaires en 2025.
Parallèlement, le total de l'actif a également augmenté de manière constante, évoluant de 2 380 794 unités monétaires en 2021 à 6 643 844 unités monétaires en 2025. Cette croissance de l'actif est plus rapide que celle de la dette totale sur l'ensemble de la période.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a montré une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, passant de 0,34 à 0,23. Une augmentation a été observée en 2024, atteignant 0,32, suivie d'une nouvelle diminution à 0,19 en 2025. Cette fluctuation indique une variation dans la proportion de financement par la dette par rapport au financement par capitaux propres.
- Dette totale
- Augmentation significative entre 2021 et 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Total de l’actif
- Croissance constante tout au long de la période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Diminution initiale suivie d'une augmentation en 2024 et d'une nouvelle diminution en 2025, suggérant une volatilité dans la structure financière.
Ratio d’endettement financier
Datadog Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des actifs totaux sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière significative, passant de 2 380 794 unités monétaires en 2021 à 6 643 844 unités monétaires en 2025. Cette augmentation est continue, bien que le rythme de croissance semble légèrement plus élevé entre 2023 et 2024.
Les capitaux propres suivent également une trajectoire ascendante, bien que leur croissance soit moins prononcée que celle de l'actif total. Ils ont progressé de 1 041 203 unités monétaires en 2021 à 3 732 206 unités monétaires en 2025. L'augmentation est constante sur l'ensemble de la période.
Le ratio d'endettement financier présente une évolution plus variable. Il a diminué de 2,29 en 2021 à 1,94 en 2023, indiquant une réduction du levier financier. Cependant, il a connu une légère augmentation en 2024, revenant à 2,13, avant de diminuer significativement à 1,78 en 2025. Cette dernière baisse suggère une amélioration de la structure financière et une diminution de la dépendance à l'égard de la dette.
- Tendances clés
- Croissance soutenue de l'actif total et des capitaux propres.
- Ratio d’endettement
- Diminution globale du ratio d’endettement financier, avec une fluctuation en 2024.
- Croissance relative
- L'actif total croît plus rapidement que les capitaux propres, ce qui peut indiquer un recours accru au financement externe.
Ratio de couverture des intérêts
Datadog Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des évolutions significatives sur la période considérée. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une forte volatilité. Après une valeur positive en 2021, il a enregistré une baisse substantielle en 2022, suivie d'une reprise notable en 2023 et d'une croissance importante en 2024. En 2025, l'EBIT a diminué par rapport à 2024, mais est resté positif.
Les charges d'intérêts ont présenté une tendance à la baisse de 2022 à 2024, avant d'augmenter en 2025. Bien que les charges d'intérêts aient été relativement élevées en 2021 et 2022, leur diminution ultérieure a contribué à l'amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations financières.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a suivi une trajectoire inversement proportionnelle à l'EBIT. Il était faible en 2021 et négatif en 2022, indiquant une incapacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice opérationnel. Une amélioration significative a été observée en 2023 et 2024, avec des ratios de couverture élevés, reflétant une capacité accrue à honorer les obligations d'intérêts. En 2025, le ratio a diminué, mais est resté supérieur à 10, suggérant une couverture d'intérêts adéquate.
En résumé, l'entreprise a traversé une période de difficultés en 2022, mais a démontré une forte capacité de redressement en 2023 et 2024. La diminution de l'EBIT en 2025, bien que moins prononcée que la baisse de 2022, mérite une attention particulière pour évaluer sa pérennité.
Taux de couverture des charges fixes
Datadog Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la capacité à couvrir les charges fixes.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une fluctuation importante sur la période analysée. Après une diminution notable en 2022, il a augmenté de manière substantielle en 2023 et 2024, atteignant un pic en 2024. En 2025, une diminution est observée, bien que le niveau reste supérieur à celui de 2021.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont présenté une relative stabilité entre 2021 et 2023, avec des variations minimes. Une augmentation plus marquée est constatée en 2024 et 2025, suggérant une possible expansion des activités ou une augmentation des coûts opérationnels.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a suivi une trajectoire inversement proportionnelle au bénéfice avant charges fixes et impôts. Il était faible en 2022, mais a augmenté de manière significative en 2023 et 2024, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice généré. En 2025, le taux de couverture diminue, mais demeure supérieur à celui de 2021.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du bénéfice avant charges fixes et impôts, une stabilité relative des charges fixes jusqu'en 2024, et une amélioration de la capacité à couvrir les charges fixes, particulièrement entre 2022 et 2024. La diminution observée en 2025 mérite une attention particulière pour déterminer si elle représente une tendance à long terme ou une fluctuation temporaire.