Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Datadog Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation des créances
- Une tendance à la hausse est observée sur la période, passant de 3,69 en 2020 à 4,48 en 2024. Cette évolution indique une augmentation de la fréquence de rotation des créances, ce qui peut suggérer une amélioration de la gestion des comptes clients ou une cadence de recouvrement plus rapide.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Après une croissance importante entre 2020 et 2022, passant de 6,1 à 14,77, le taux connaît une chute en 2023 à 4,67 avant de se stabiliser à 4,79 en 2024. La forte augmentation jusqu'en 2022 pourrait refléter une modification dans les conditions de paiement ou une stratégie d'accélération du paiement des fournisseurs, tandis que la baisse en 2023 indique une tendance vers une rotation plus lente ou une adaptation dans la gestion des paiements.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio montre une progression continue de 0,42 en 2020 à un pic de 1,06 en 2022, puis une baisse légère à 0,88 en 2024. Cette évolution indique une meilleure utilisation du fonds de roulement initialement, suivie d'une réduction de cette efficacité ou d'une modification dans la structure du fonds de roulement à partir de 2023.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur diminue régulièrement de 99 jours en 2020 à 81 jours en 2024, signalant une réduction du délai de recouvrement des créances. Cette tendance témoigne d'une amélioration dans la gestion des comptes clients ou d'un changement dans les modalités de paiement, permettant une conversion plus rapide des créances en liquidités.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Une évolution fluctuante est constatée avec une forte réduction de 60 jours en 2020 à 25 jours en 2022, puis une augmentation significative à 78 jours en 2023 et une légère stabilization à 76 jours en 2024. La réduction initiale indique une accélération du paiement des fournisseurs, tandis que la reprise à un délai plus long en 2023 peut refléter un changement de politique de paiement ou des négociations favorables avec certains fournisseurs.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Datadog Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période, passant de 603,5 millions de dollars en 2020 à environ 2,69 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion continue de l'activité et une augmentation substantielle de la capacité commerciale sur ces années, avec un rythme de croissance soutenu.
- Débiteurs (dédoublés de la provision pour pertes sur créances)
- Les montants déudiés par l'entreprise ont augmenté consistent de 163,4 millions de dollars en 2020 à près de 598,9 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une croissance dans le volume des créances clients, susceptible de correspondre à l'élargissement de la clientèle ou à une politique de crédit plus agressive.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration, passant de 3,69 en 2020 à 4,48 en 2024. La hausse de ce ratio indique une meilleure efficacité dans la gestion des créances, signifiant que l'entreprise recouvre plus rapidement ses créances et optimise la conversion de ses débiteurs en liquidités.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Datadog Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Comptes créditeurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a connu une augmentation constante sur la période analysée. Il est passé de 130 197 milliers de dollars en 2020 à 515 531 milliers de dollars en 2024, ce qui représente une croissance significative sur quatre ans. Cette tendance indique une augmentation des dépenses liées à la production ou à la prestation des services, probablement en lien avec l'expansion de l'entreprise et le volume accru d'activité.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont également évolué à la hausse, passant de 21 342 milliers de dollars en 2020 à 107 731 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation peut refléter une augmentation des achats à crédit ou des décalages dans le paiement des fournisseurs, en lien avec la croissance de l'entreprise. La croissance plus soutenue entre 2022 et 2024 pourrait également indiquer une stratégie de gestion du fonds de roulement ou une intensification des achats à crédit pour financer la croissance.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une forte hausse, passant de 6.1 en 2020 à un pic de 14.77 en 2022. Après cette période, il a légèrement diminué à 4.67 en 2023, puis s'est stabilisé autour de 4.79 en 2024. La hausse en 2022 suggère une accélération du paiement des fournisseurs ou une gestion plus efficace du délai de paiement. La baisse subséquente pourrait indiquer un recentrage sur un délai de paiement plus long ou une modification de la politique de gestion des fournisseurs.
- Résumé général
- Au cours de la période examinée, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses coûts des revenus et de ses comptes créditeurs, témoignant d'une expansion importante de ses activités. La variation du taux de rotation des comptes fournisseurs indique une dynamique dans la gestion des paiements et une optimisation peut-être en cours de cette gestion. Ces évolutions financières Soulignent une intensification de l'activité et une adaptation stratégique dans la gestion des relations avec ses fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Datadog Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenu | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les fonds de roulement ont connu une croissance significative au cours de la période analysée, passant de 1 420 236 milliers de dollars en 2020 à 3 048 402 milliers de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation de la capacité de l'entreprise à financer ses activités courantes avec ses ressources à court terme, renforçant potentiellement sa solidité financière et sa liquidité. La croissance est particulièrement marquée entre 2022 et 2024, suggérant une expansion ou une gestion proactive des besoins en fonds de roulement.
- Revenu
- Les revenus ont enregistré une croissance continue et régulière au fil des ans. Ils ont presque doublé entre 2020 (603 466 milliers de dollars) et 2024 (2 684 275 milliers de dollars). Cette tendance témoigne d'une performance commerciale forte, avec une expansion soutenue de l'activité de l'entreprise, probablement liée à une augmentation de la demande pour ses produits ou services, ou à une extension géographique ou sectorielle.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement a augmenté de 0.42 en 2020 à un pic de 1.06 en 2022, avant de diminuer légèrement pour atteindre 0.88 en 2024. La période d'augmentation jusqu'en 2022 indique une utilisation plus efficace ou optimisée des fonds de roulement pour générer des revenus. La légère baisse après 2022 peut refléter une adaptation de la gestion des ressources ou une modification dans la stratégie opérationnelle. En dépit de cette baisse, le taux demeure supérieur à ses niveaux initiaux, ce qui indique globalement une meilleure utilisation des ressources à partir de 2020.
Jours de rotation des comptes clients
Datadog Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a montré une tendance globale à l'amélioration, passant de 3,69 en 2020 à 4,18 en 2023, avec une accentuation en 2024 à 4,48. Cette progression indique une augmentation de la vitesse de recouvrement des créances, ce qui pourrait refléter une gestion plus efficace du crédit client ou une politique de paiement plus stricte.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont diminué de 99 jours en 2020 à 81 jours en 2024. La réduction constante du nombre de jours signale une amélioration dans le délai moyen de recouvrement, contribuant potentiellement à une meilleure liquidité opérationnelle et à une gestion plus efficiente du cycle d'exploitation.
- Interprétation globale
- La combinaison d'une augmentation du ratio de rotation des créances et d'une baisse des jours de rotation des comptes clients indique une tendance positive vers une gestion plus efficace du crédit client. Ces évolutions impliquent une accélération dans la récupération des créances, ce qui peut renforcer la trésorerie de l'entreprise et réduire le risque de créances douteuses. Ces tendances sont cohérentes avec un effort amélioré dans la gestion du cycle d'exploitation et une possible optimisation des politiques commerciales ou de crédit.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Datadog Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, passant d'un ratio de 6,1 en 2020 à 14,77 en 2022. Après cette année-là, le ratio diminue sensiblement pour atteindre 4,67 en 2023, puis se stabilise légèrement à 4,79 en 2024. Cette évolution indique une augmentation de la fréquence de rotation des comptes fournisseurs entre 2020 et 2022, suivie d'une contraction en 2023 et 2024.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Le nombre de jours de rotation a considérablement diminué de 60 jours en 2020 à 25 jours en 2022, témoignant d'une réduction de la délai de paiement aux fournisseurs. Cependant, cette tendance s'inverse en 2023, lorsque le nombre de jours augmente significativement à 78, avant de se stabiliser à 76 jours en 2024. La corrélation inverse entre le ratio et le nombre de jours indique une période d'amélioration dans la rapidité de rotation des comptes fournisseurs jusqu'en 2022, suivie d'un ralentissement notable en 2023 et 2024.