Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Datadog Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. La marge bénéficiaire brute a connu une progression constante entre 2021 et 2023, atteignant un pic de 80.74%, avant de légèrement diminuer en 2025 à 79.96%. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une volatilité importante. Initialement négative en 2021 et 2022, elle s'est améliorée pour devenir positive en 2023 et 2024, atteignant 2.02%. Cependant, elle est redevenue négative en 2025, indiquant une possible augmentation des dépenses d'exploitation par rapport aux revenus.
La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation, passant d’une valeur négative en 2021 et 2022 à une valeur positive et croissante en 2023 et 2024, culminant à 6.85%. Une diminution est observée en 2025, ramenant la marge à 3.14%, ce qui pourrait être lié à la performance de la marge d’exploitation.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a également connu une amélioration notable, passant de valeurs négatives en 2021 et 2022 à des valeurs positives en 2023 et 2024, atteignant 6.77%. Une baisse est constatée en 2025, avec un ROE de 2.89%, reflétant probablement la diminution de la rentabilité nette.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance similaire au ROE, passant de valeurs négatives à des valeurs positives. Il a atteint un pic en 2024 (3.18%) avant de diminuer en 2025 à 1.62%. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, bien que cette tendance semble s'inverser en 2025.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité entre 2021 et 2024, suivie d'un ralentissement en 2025. La performance de la marge d’exploitation et des ratios de rentabilité (ROE et ROA) semble être un facteur clé de cette évolution.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Datadog Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 2,740,201) | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | |
| Revenu | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 2,740,201 ÷ 3,427,158 = 79.96%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative chaque année, passant de 1 028 784 milliers de dollars américains en 2021 à 3 427 158 milliers de dollars américains en 2025.
La marge brute a également connu une augmentation constante, évoluant de 794 539 milliers de dollars américains en 2021 à 2 740 201 milliers de dollars américains en 2025. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une tendance à la hausse entre 2021 et 2024, passant de 77,23% à 80,79%. En 2025, ce ratio a légèrement diminué pour atteindre 79,96%, bien qu'il reste à un niveau élevé. Cette fluctuation suggère une possible pression sur les coûts ou une modification de la structure des ventes.
Globalement, les données indiquent une trajectoire positive en termes de revenus et de rentabilité brute. La légère diminution du ratio de marge bénéficiaire brute en 2025 mérite une attention particulière et pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Datadog Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (44,373) | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | |
| Revenu | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × -44,373 ÷ 3,427,158 = -1.29%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 1 028 784 unités monétaires en 2021 à 3 427 158 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité.
Le bénéfice (perte) d’exploitation a présenté une trajectoire plus volatile. Initialement négatif et substantiel en 2021 et 2022, il s'est amélioré en 2023, devenant positif en 2024 avant de redevenir négatif en 2025. Cette fluctuation suggère des changements dans la rentabilité opérationnelle, potentiellement liés à des facteurs tels que la gestion des coûts, les investissements ou les conditions du marché.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, initialement négatif, a suivi une évolution similaire au bénéfice d’exploitation. Il est passé de -1,86 % en 2021 à -3,5 % en 2022, puis à -1,57 % en 2023. Une amélioration notable a été observée en 2024 avec un ratio de 2,02 %, indiquant une rentabilité opérationnelle accrue. Cependant, ce gain a été partiellement annulé en 2025, le ratio retombant à -1,29 %. Cette variation du ratio corrobore les observations concernant le bénéfice d’exploitation et met en évidence une certaine instabilité dans la capacité à transformer le revenu en bénéfice opérationnel.
En résumé, bien que le revenu ait affiché une croissance régulière, la rentabilité opérationnelle a été sujette à des variations importantes. L'entreprise a connu une période de rentabilité opérationnelle positive en 2024, mais cette situation ne s'est pas maintenue en 2025. Une analyse plus approfondie des facteurs influençant le bénéfice d’exploitation serait nécessaire pour comprendre pleinement ces fluctuations.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Datadog Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Revenu | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × 107,741 ÷ 3,427,158 = 3.14%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles en 2021 et 2022.
- Bénéfice net (perte nette)
- En 2021, la perte nette s'élevait à -20 745 milliers de dollars américains, et a augmenté en valeur absolue pour atteindre -50 160 milliers de dollars américains en 2022. Un tournant s'est produit en 2023, avec un bénéfice net de 48 568 milliers de dollars américains. Cette tendance positive s'est poursuivie en 2024, avec un bénéfice net atteignant 183 746 milliers de dollars américains, avant de se stabiliser en 2025 à 107 741 milliers de dollars américains.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance constante tout au long de la période. Il est passé de 1 028 784 milliers de dollars américains en 2021 à 1 675 100 milliers de dollars américains en 2022, puis à 2 128 359 milliers de dollars américains en 2023. Cette croissance s'est maintenue avec 2 684 275 milliers de dollars américains en 2024 et a atteint 3 427 158 milliers de dollars américains en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi l'évolution du bénéfice net. Il était négatif en 2021 (-2,02 %) et en 2022 (-2,99 %). En 2023, il est devenu positif, atteignant 2,28 %, puis a augmenté significativement en 2024 pour atteindre 6,85 %. En 2025, ce ratio a diminué à 3,14 %, indiquant une rentabilité toujours positive, mais inférieure à celle de l'année précédente.
L'entreprise a donc opéré une transition d'une situation de perte à une situation de profitabilité croissante, corrélée à une augmentation continue de son chiffre d'affaires. La marge bénéficiaire nette, bien qu'en augmentation globale, a montré une certaine volatilité, avec une diminution en 2025 par rapport à 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Datadog Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Capitaux propres | 3,732,206) | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 107,741 ÷ 3,732,206 = 2.89%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles en 2021 et 2022, s'élevant respectivement à -20 745 milliers de dollars américains et -50 160 milliers de dollars américains. Cependant, une inversion de tendance est observée en 2023, avec un bénéfice net positif de 48 568 milliers de dollars américains. Cette rentabilité s'est considérablement accrue en 2024, atteignant 183 746 milliers de dollars américains, avant de connaître un léger recul en 2025, avec un bénéfice net de 107 741 milliers de dollars américains, qui reste néanmoins positif.
Parallèlement à l'évolution du bénéfice net, les capitaux propres ont connu une croissance constante tout au long de la période. Ils sont passés de 1 041 203 milliers de dollars américains en 2021 à 1 410 505 milliers de dollars américains en 2022, puis à 2 025 354 milliers de dollars américains en 2023. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2024, atteignant 2 714 363 milliers de dollars américains, et en 2025, avec 3 732 206 milliers de dollars américains. Cette augmentation des capitaux propres suggère une consolidation de la structure financière de l'entreprise.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Initialement négatif en 2021 (-1,99 %) et 2022 (-3,56 %), il est devenu positif en 2023 (2,4 %). Le ROE a atteint son point culminant en 2024 (6,77 %), indiquant une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses capitaux propres. En 2025, le ROE a légèrement diminué pour s'établir à 2,89 %, mais est resté positif, confirmant la rentabilité globale de l'entreprise.
- Bénéfice net (perte nette)
- Transition d'une perte significative à un bénéfice substantiel, avec une légère diminution du bénéfice en 2025.
- Capitaux propres
- Croissance constante tout au long de la période, indiquant une consolidation financière.
- ROE
- Amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, avec un pic en 2024 et une légère diminution en 2025, mais restant positif.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Datadog Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Total de l’actif | 6,643,844) | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 107,741 ÷ 6,643,844 = 1.62%
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L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -20 745 milliers de dollars américains en 2021 et -50 160 milliers de dollars américains en 2022.
Cependant, une inversion de tendance est observée en 2023, avec un bénéfice net positif de 48 568 milliers de dollars américains. Cette rentabilité s'est considérablement accrue en 2024, atteignant 183 746 milliers de dollars américains, avant de connaître un léger recul en 2025, s'établissant à 107 741 milliers de dollars américains. Bien que la rentabilité diminue en 2025, elle demeure positive et substantielle.
Parallèlement à l'évolution du bénéfice net, le total de l'actif a connu une croissance constante. Il est passé de 2 380 794 milliers de dollars américains en 2021 à 3 004 852 milliers de dollars américains en 2022, puis à 3 936 072 milliers de dollars américains en 2023. Cette croissance s'est poursuivie en 2024, atteignant 5 785 339 milliers de dollars américains, et en 2025, avec un total de 6 643 844 milliers de dollars américains.
Le rendement des actifs (ROA) a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Initialement négatif, avec -0.87% en 2021 et -1.67% en 2022, il est devenu positif en 2023, atteignant 1.23%. Le ROA a atteint son point culminant en 2024, avec 3.18%, avant de diminuer légèrement en 2025, s'établissant à 1.62%.
- Tendances clés
- Transition d'une situation de pertes nettes à une rentabilité positive et croissante, suivie d'une stabilisation.
- Croissance de l'actif
- Augmentation constante du total de l'actif sur l'ensemble de la période.
- Amélioration du ROA
- Passage d'un ROA négatif à un ROA positif et en amélioration, bien qu'avec un léger recul en 2025.