Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Datadog Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à l'amélioration continue, passant de 78,43 % en 2020 à 80,79 % en 2024. Cette progression indique une meilleure gestion des coûts directs liés à la production ou à la prestation de services, permettant une augmentation de la rentabilité brute sur la période.
En revanche, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une évolution plus volatile. Il était négatif en 2020 (-2,28 %) et en 2021 (-1,86 %), puis s’est détérioré en 2022 (-3,5 %), avant de revenir à une valeur proche de zéro en 2023 (-1,57 %). En 2024, une inversion de tendance est observée avec un ratio positif (2,02 %), soulignant une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une trajectoire similaire, passant de -4,07 % en 2020 à -2,02 % en 2021, avant d’atteindre son point le plus bas en 2022 (-2,99 %). En 2023, il se rapproche de l’équilibre (+2,28 %), puis en 2024, il affiche une croissance significative à 6,85 %, témoignant d’une rentabilité nette améliorée et d’un meilleur contrôle des coûts globaux.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE est resté négatif jusqu’en 2022, avec une tendance à la faiblesse (-2,56 % en 2020, -1,99 % en 2021, -3,56 % en 2022), mais il a connu une nette progression vers la rentabilité en 2023 (+2,4 %) et davantage en 2024 (+6,77 %). Cette évolution indique une capacité accrue de l’entreprise à générer du résultat à partir des fonds apportés par les actionnaires, particulièrement à partir de 2023.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire au ROE, étant négatif lors des premières années (-1,3 % en 2020, -0,87 % en 2021, -1,67 % en 2022), avant d’entamer une progression vers la rentabilité en 2023 (+1,23 %) et en 2024 (+3,18 %). Ces chiffres suggèrent que l’entreprise a amélioré son efficacité à générer du bénéfice à partir de ses actifs, notamment à partir de l’année 2023.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Datadog Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | 473,269) | |
| Revenu | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 2,168,744 ÷ 2,684,275 = 80.79%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a fortement augmenté sur la période analysée, passant de 473 269 milliers de dollars à 2 168 744 milliers de dollars. Cette croissance reflète une expansion significative du chiffre d'affaires ainsi qu'une amélioration de la rentabilité brute, confirmée par la stabilité et l'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute, qui a progressé de 78,43 % à 80,79 % entre 2020 et 2024. La tendance indique une efficacité accrue dans la gestion des coûts directs liés à la production ou à la fourniture de services.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance soutenue, doublant presque entre 2020 et 2024, de 603 466 milliers de dollars à 2 684 275 milliers de dollars. L'augmentation régulière d'une année à l'autre témoigne d'une performance commerciale positive, probablement liée à une expansion de la clientèle, à une pénétration accrue du marché ou à une diversification des produits ou services.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a montré une stabilité générale avec une légère hausse, passant de 78,43 % en 2020 à 80,79 % en 2024. La tendance à la hausse, bien que modérée, indique une amélioration continue dans la gestion des coûts ou une optimisation de la tarification, contribuant à maintenir une marge élevée en dépit de la croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Datadog Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | (13,773) | |
| Revenu | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 54,284 ÷ 2,684,275 = 2.02%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices (pertes) d’exploitation
- Sur la période allant de 2020 à 2024, l'entreprise a présenté des pertes d'exploitation significatives en 2020, 2021 et 2022, avec des montants respectifs de 13 773 $, 19 156 $ et 58 695 $, indiquant une détérioration progressive de la rentabilité opérationnelle au cours de ces années. En 2023, la perte d'exploitation s'est réduite à 33 464 $, mais demeure négative. Cependant, en 2024, une inversion de tendance est observée avec un bénéfice d'exploitation de 54 284 $, marquant une amélioration notable et une potentielle restitution de la rentabilité opérationnelle.
- Analyse du revenu
- Le revenu de l'entreprise affiche une croissance soutenue sur l'ensemble de la période, passant de 603 466 $ en 2020 à 2 684 275 $ en 2024. La progression annuelle est continue et significative, témoignant d'une expansion continue des activités ou du marché de l'entreprise. Cette croissance s’inscrit en contraste avec l'évolution des bénéfices d'exploitation, indiquant que l'augmentation des revenus n'a pas immédiatement été synonyme de rentabilité, jusqu'à la reprise en 2024.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité opérationnelle en pourcentage, a connu une évolution défavorable de 2020 à 2022, passant de -2.28 % à -3.5 %, ce qui indique que l'entreprise était en situation de perte opérationnelle importante. En 2023, ce ratio s'améliore à -1.57 %, mais reste négatif. Enfin, en 2024, le ratio devient positif, atteignant 2.02 %, ce qui indique que l'entreprise a non seulement amélioré sa rentabilité mais a également été en mesure de générer un bénéfice d'exploitation relatif à ses revenus. Cette inversion souligne une amélioration substantielle de la performance opérationnelle en fin de période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Datadog Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Revenu | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × 183,746 ÷ 2,684,275 = 6.85%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a affiché une tendance défavorable au cours des deux premières années, passant d'une perte de 24 547 milliers de dollars en 2020 à une perte plus importante de 50 160 milliers de dollars en 2022. Cependant, une inversion de cette tendance s'est produite en 2023, où un bénéfice net positif de 48 568 milliers de dollars a été enregistré. La valeur a continué à croître en 2024, atteignant 183 746 milliers de dollars, indiquant une amélioration significative de la rentabilité.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période considérée, passant de 603 466 milliers de dollars en 2020 à 2 684 275 milliers de dollars en 2024. Cette progression illustre une expansion soutenue de l’activité de l’entreprise, avec une augmentation continue d’une année à l’autre, notamment entre 2022 et 2024 où l’accroissement s’accélère de manière notable.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a évolué depuis une valeur négative, indiquant une perte en pourcentage du revenu, avec -4,07 % en 2020, puis -2,02 % en 2021 et -2,99 % en 2022. À partir de 2023, le ratio devient positif, atteignant 2,28 %, puis 6,85 % en 2024. Cette transformation reflète une hausse importante de la rentabilité nette relative au revenu, correspondant à la fois à la réalisation de profits consolidés à partir de 2023 et à une gestion plus efficiente des coûts par rapport aux revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Datadog Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Capitaux propres | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 183,746 ÷ 2,714,363 = 6.77%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets ont présenté une évolution significative au cours de la période. Alors qu'une perte nette de 24 547 milliers de dollars a été enregistrée à la fin de 2020, la société a continué à subir des pertes en 2021 et 2022, avec respectivement 20 745 milliers de dollars et 50 160 milliers de dollars. Cependant, à partir de 2023, une inversion de tendance s'est produite avec un bénéfice net positif de 48 568 milliers de dollars, poursuivant en 2024 avec une croissance notable jusqu'à 183 746 milliers de dollars. Cette évolution indique une amélioration substantielle de la rentabilité et une transition potentiellement favorable de la société.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière et significative sur la période. En 2020, ils s’élevaient à 957 432 milliers de dollars, puis ont augmenté chaque année pour atteindre 1 041 203 milliers en 2021, 1 410 505 milliers en 2022, 2 025 354 milliers en 2023, et enfin 2 714 363 milliers en 2024. Cette progression reflète une augmentation constante de la valeur nette de l'entreprise, témoignant d'une amélioration de sa stabilité financière et d'une émission ou accumulation de réserves importantes au fil du temps.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a permis d’apprécier la rentabilité relative des capitaux propres. En 2020 et 2021, le ROE était négatif (-2,56 % et -1,99 % respectivement), indiquant une rentabilité déficiente ou une perte pour les actionnaires. En 2022, il reste encore négatif (-3,56 %), mais à partir de 2023, le ROE devient positif avec 2,4 %, poursuivant avec une progression à 6,77 % en 2024. La transition d’un ROE négatif à positif, en particulier avec une hausse notable en 2024, témoigne d’une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, en concordance avec la croissance des bénéfices nets.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Datadog Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Total de l’actif | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 183,746 ÷ 5,785,339 = 3.18%
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- Évolution du bénéfice net
- Sur la période analysée, la société a connu une augmentation significative de son bénéfice net à partir de 2023. Après avoir affiché une perte nette importante de 24 547 milliers de dollars en 2020, la perte s'est atténuée à 20 745 milliers en 2021, puis a augmenté jusqu'à 50 160 milliers en 2022. En 2023, une inversion de tendance est observable avec un bénéfice net positif de 48 568 milliers, marquant un retour à la profitabilité, qui s'est considérablement renforcée en 2024 avec un bénéfice de 183 746 milliers.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a constamment augmenté sur la période, passant de 1 890 285 milliers de dollars en 2020 à 5 785 339 milliers en 2024. La croissance de l’actif est progressive mais soutenue, témoignant d’une expansion significative des ressources investies et de l’envergure de l’entreprise au fil des années.
- Rentabilité des actifs (ROA)
- Le ROA, qui indique la rentabilité relative des actifs, a montré une amélioration notable en passant d’une perte de 1,3 % en 2020 à une perte de 0,87 % en 2021. En 2022, la rentabilité s’est dégradée à -1,67 %, mais dès 2023, une inversion est observée avec un ROA positif de 1,23 %, confirmant la transition vers une rentabilité. En 2024, le ROA a poursuivi sa progression pour atteindre 3,18 %, illustrant une gestion plus efficace de l’actif dans la génération de profit.