Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Datadog Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette)	183,746)	48,568)	(50,160)	(20,745)	(24,547)
Dotations aux amortissements	54,933)	44,465)	34,629)	22,938)	15,450)
Amortissement (désactualisation) des primes (escomptes) sur les titres négociables	(51,932)	(41,621)	4,726)	16,236)	9,753)
Amortissement des frais d’émission	3,761)	3,388)	3,369)	3,349)	18,727)
Perte nette sur l’incitation à la conversion et le règlement plafonné des options d’achat	599)	—)	—)	—)	—)
Amortissement des coûts contractuels reportés	52,047)	39,207)	28,003)	17,866)	10,447)
Rémunération à base d’actions, nette des montants capitalisés	570,336)	482,300)	363,154)	163,737)	74,374)
Charges locatives hors trésorerie	27,263)	26,382)	21,416)	17,201)	14,060)
Provision pour pertes sur créances sur comptes débiteurs	14,847)	11,933)	5,215)	2,311)	3,283)
Perte sur l’aliénation d’immobilisations corporelles	1,660)	706)	1,662)	274)	10)
Débiteurs, montant net	(104,485)	(121,661)	(135,701)	(107,112)	(64,248)
Coûts contractuels reportés	(76,048)	(69,481)	(51,098)	(42,775)	(25,080)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	(26,654)	(13,508)	(6,565)	(737)	(4,403)
Autres actifs	(1,003)	1,018)	(5,179)	(2,627)	968)
Comptes créditeurs	25,610)	57,773)	(1,286)	3,078)	6,539)
Charges à payer et autres passifs	(1,626)	(40,489)	37,578)	37,270)	3,970)
Produits reportés	197,549)	230,974)	168,644)	176,281)	69,788)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	13,343)	44,626)	6,393)	63,378)	(12,466)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	686,857)	611,386)	468,567)	307,290)	133,638)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	870,603)	659,954)	418,407)	286,545)	109,091)
Achats de titres négociables	(2,653,242)	(2,558,013)	(1,413,717)	(1,125,519)	(1,794,562)
Échéances des titres négociables	2,018,832)	1,864,557)	1,137,724)	1,046,560)	506,554)
Produit de la vente de titres négociables	201)	36,995)	2,090)	67,749)	163,630)
Achats d’immobilisations corporelles	(34,719)	(27,586)	(35,261)	(9,956)	(5,415)
Coûts de développement logiciel capitalisés	(60,781)	(34,820)	(29,628)	(26,069)	(20,468)
Encaisse versée pour l’acquisition d’entreprises ; déduction faite de la trésorerie acquise	(7,131)	(12,498)	(45,878)	(226,505)	(2,363)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(736,840)	(731,365)	(384,670)	(273,740)	(1,152,624)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions	7,444)	20,909)	10,001)	14,907)	15,985)
Produit du premier appel public à l’épargne, déduction faite des escomptes et commissions de prise ferme et des autres coûts liés au placement	—)	—)	—)	—)	(421)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du plan d’achat d’actions des employés	43,686)	37,370)	26,025)	20,278)	15,170)
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles, déduction faite des frais d’émission	978,881)	—)	—)	—)	730,207)
Produit du règlement d’options d’achat plafonnées liées à des billets de premier rang convertibles	54,725)	—)	—)	—)	—)
Achat d’options d’achat plafonnées liées à des obligations de premier rang convertibles	(100,900)	—)	—)	—)	(89,625)
Charges sociales payées par les employés relativement au règlement net des actions dans le cadre du régime d’achat d’actions des employés	—)	—)	—)	(245)	(1,040)
Remboursements de billets de premier rang convertibles	(196,753)	—)	(3)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement	787,083)	58,279)	36,023)	34,940)	670,276)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	(4,202)	1,183)	(1,935)	(1,993)	779)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	916,644)	(11,949)	67,825)	45,752)	(372,478)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)	601,189)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période	1,246,983)	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Datadog Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de Datadog Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Datadog Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

Tableau des flux de trésorerie