Sélection de données financières
depuis 2019
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Datadog Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2019
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2019
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
État des résultats
Datadog Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires, mesuré en milliers de dollars, progresse de manière soutenue sur l’ensemble de la période 2019-2024, passant de 362 780 à 2 684 275. Les taux de croissance annuelle sont estimés à environ 66,4 % (2019→2020), 70,5 % (2020→2021), 62,8 % (2021→2022), 27,1 % (2022→2023) et 26,1 % (2023→2024). Cette dynamique traduit une expansion rapide au cours des premières années, suivie d’un ralentissement du rythme de croissance à partir de 2023 tout en restant à des niveaux élevés. Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 7,4 fois sur la période, indiquant une progression significative du volume d’affaires malgré une décélération récente.
- Évolution de la rentabilité opérationnelle
- La rentabilité opérationnelle demeure négative sur l’ensemble de la période 2019-2023, avec une détérioration notable en 2022 (-58 695) puis une amélioration partielle en 2023 (-33 464). En 2024, la rentabilité opérationnelle passe en territoire positif, s’établissant à 54 284. Les marges opérationnelles évoluent ainsi de -5,55 % (2019) à -2,28 % (2020), -1,86 % (2021), -3,50 % (2022), -1,57 % (2023) puis +2,02 % (2024). Cette inversion en 2024 signale une conversion de la perte opérationnelle en profitabilité opérationnelle, à un niveau modeste mais positif par rapport à l’horizon précédent.
- Évolution de la rentabilité nette
- La rentabilité nette reste négative jusqu’en 2022, avant de devenir positive en 2023 et de se renforcer en 2024. Le bénéfice net passe de -16 710 (2019) à -24 547 (2020), -20 745 (2021), -50 160 (2022), puis +48 568 (2023) et +183 746 (2024). Les marges nettes suivent cette dynamique: -4,61 % (2019), -4,07 % (2020), -2,02 % (2021), -2,99 % (2022), +2,28 % (2023) et +6,85 % (2024). Le basculement en 2023-2024 reflète une amélioration substantielle de la rentabilité après plusieurs années de résultats négatifs, avec une croissance marquée du bénéfice net en 2024.
Bilan : actif
Datadog Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Actif circulant
- Unité: US$ en milliers. Données annuelles: 2019: 903 942; 2020: 1 718 080; 2021: 1 870 948; 2022: 2 344 234; 2023: 3 178 137; 2024: 4 911 115. Tendance: progression soutenue du fonds de roulement exprimé par l’actif circulant, avec une accélération notable entre 2023 et 2024 (+1 732 978). Le taux de croissance annuel varie fortement, passant de +814 138 entre 2019 et 2020 à +1 732 978 entre 2023 et 2024, indiquant une accélération importante sur la période. Part relative par rapport au total de l’actif: environ 87,0% en 2019; 90,8% en 2020; 78,6% en 2021; 78,0% en 2022; 80,8% en 2023; 84,9% en 2024.
- Total de l’actif
- Unité: US$ en milliers. Données annuelles: 2019: 1 038 041; 2020: 1 890 285; 2021: 2 380 794; 2022: 3 004 852; 2023: 3 936 072; 2024: 5 785 339. Tendance: croissance robuste et continue des actifs totaux, avec une accélération marquée en 2024 (+1 849 267 par rapport à 2023). L’évolution des actifs totaux suit globalement celle des actifs circulants, confirmant une expansion générale du bilan et un recours croissant à des actifs liquides ou rapidement mobilisables au cours de la période.
Bilan : passif et capitaux propres
Datadog Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Billets de premier rang convertibles, montant net | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Passif à court terme (US$ en milliers)
- Évolution: les valeurs passent de 200239 en 2019 à 1862713 en 2024. Par année: 2019=200239; 2020=297844; 2021=528696; 2022=759748; 2023=1003052; 2024=1862713. La croissance cumulée sur la période est d’environ +830% (le passif à court terme est près de 9,3 fois le niveau de 2019). Le rythme de progression est soutenu avec un accroissement particulièrement fort entre 2023 et 2024 (+859661, soit environ +86%).
- Total du passif (US$ en milliers)
- Évolution: les passifs totaux passent de 255700 en 2019 à 3070976 en 2024. Les progressions annuelles sont: 2019→2020: +677153 (+264,5%); 2020→2021: +406738 (+43,6%); 2021→2022: +254756 (+19,0%); 2022→2023: +316371 (+19,8%); 2023→2024: +1160258 (+60,6%). Le niveau 2024 représente une augmentation cumulée d’environ +1 101,8% par rapport à 2019.
- Billets de premier rang convertibles, montant net (US$ en milliers)
- Évolution: données disponibles à partir de 2020. 2020=575864; 2021=735482; 2022=738847; 2023=742235; 2024=1613305. De 2020 à 2023, la progression est modeste (+159618 entre 2020 et 2021; +3353 entre 2021 et 2022; +3885 entre 2022 et 2023). En 2024, l’encours s’accroît fortement pour atteindre 1613305, soit une hausse d’environ +871070 (+117%) par rapport à 2023. Cette dynamique reflète un recours accru à des instruments convertibles en fin d’année.
- Capitaux propres (US$ en milliers)
- Évolution: 2019=782341; 2020=957432; 2021=1041203; 2022=1410505; 2023=2025354; 2024=2714363. La progression est continue, avec des hausses marquées à partir de 2022: +369302 (2021→2022) et +614849 (2022→2023), puis +688009 (2023→2024). Au total, les capitaux propres augmentent d’environ +1932022, soit +247% sur la période, atteignant 2714363 en 2024. Cette dynamique reflète une accumulation de capital et des gains réinvestis sur la période.
Tableau des flux de trésorerie
Datadog Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une amélioration marquée et continue sur la période, passant de 24 234 US$ en milliers en 2019 à 870 603 en 2024. Les valeurs annuelles montrent une progression soutenue chaque année après 2019: 109 091 en 2020, 286 545 en 2021, 418 407 en 2022, 659 954 en 2023, et 870 603 en 2024. Le profil indique une génération de trésorerie opérationnelle en hausse constante, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle et de la capacité à transformer le chiffre d’affaires en cash. Le solde net annuel des trois activités pour les années 2019 à 2024 est: +536 230 ; -373 257 ; +47 745 ; +69 760 ; -13 132 ; +920 846 (US$ en milliers).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux nets liés aux activités d’investissement présentent des sorties nettes tout au long de la période, avec des amplitudes importantes et une volatilité notable. Les valeurs sont: -202 220 en 2019, -1 152 624 en 2020, -273 740 en 2021, -384 670 en 2022, -731 365 en 2023, et -736 840 en 2024 (US$ en milliers). L’année 2020 se démarque par une forte intensité d’investissements négatifs, susceptible d’indiquer des acquisitions ou des investissements en capital importants. À partir de 2021, les sorties demeurent substantielles mais montrent une certaine stabilisation autour de niveaux voisins de -0,3 à -0,7 million, avec une légère aggravation en 2023 et en 2024. Le solde net annuel des trois activités pour les années 2019 à 2024 est: -382 -? (voir note).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux nets provenant des activités de financement présentent des entrées nettes élevées en 2019 (714 216 US$ en milliers) et 2020 (670 276), puis tombent à des niveaux proches de zéro en 2021 (34 940), 2022 (36 023) et 2023 (58 279), avant de rebondir fortement en 2024 à 787 083. Cette dynamique suggère une forte activité de financement initiale ou de recapitalisation dans les premières années, suivie d’un regroupement des besoins de financement au cours des années intermédiaires et d’un retour significatif en 2024. Le solde net annuel des trois activités pour les années 2019 à 2024 est: +536 230 ; -373 257 ; +47 745 ; +69 760 ; -13 132 ; +920 846 (US$ en milliers).
Données par action
Datadog Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Observations générales
- Les valeurs d’EPS de base et d’EPS dilué évoluent de façon quasi identique sur l’ensemble de la période. Après un début d’année 2019 à 2022 négatif, elles s’inscrivent en territoire positif à partir de 2023 et atteignent des niveaux plus élevés en 2024. Cette rupture entre 2022 et 2023 constitue le principal pivot de la tendance, passant d’une perte à une rentabilité mesurée en EPS.
- Évolution de l’EPS de base par action
- Valeurs: -0,12 (2019), -0,08 (2020), -0,07 (2021), -0,16 (2022), 0,15 (2023), 0,55 (2024). L’augmentation annuelle est modeste de 2019 à 2020 (+0,04) puis +0,01 en 2020-2021 et une chute marquée en 2021-2022 (-0,09). Le rebond est spectaculaire entre 2022 et 2023, avec une progression de +0,31, suivi d’un second saut plus important entre 2023 et 2024 de +0,40.
- Évolution de l’EPS dilué par action
- Valeurs: -0,12 (2019), -0,08 (2020), -0,07 (2021), -0,16 (2022), 0,14 (2023), 0,52 (2024). Le profil est aligné sur celui de l’EPS de base jusqu’en 2022. Les progressions annuelles entre 2019 et 2020 (+0,04) et entre 2020 et 2021 (+0,01) sont identiques; la chute de 2021-2022 est la même que pour l’EPS de base (-0,09). Le rebond est également marqué entre 2022 et 2023 (+0,30) puis entre 2023 et 2024 (+0,38), indiquant une dynamique de croissance proche de celle observée pour l’EPS de base, avec une légère écart réduit au fil du temps (0,01 puis 0,03).
- Dividendes par action
- Aucune donnée renseignée pour les dividendes par action sur la période considérée.