Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Datadog Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des billets de premier rang convertibles au fil des années. Initialement, en 2020, la valeur comptable totale des billets de premier rang convertibles s'élevait à 575 864 milliers de dollars américains.
- Évolution de la valeur comptable totale
- Une augmentation progressive est observée en 2021, 2022 et 2023, atteignant respectivement 735 482, 738 847 et 742 235 milliers de dollars américains. Cette croissance, bien que constante, semble ralentir entre 2022 et 2023.
Cependant, l'année 2024 marque une augmentation substantielle de la valeur comptable totale, qui atteint 1 613 305 milliers de dollars américains. Cette forte progression est principalement attribuable à l'apparition de billets de premier rang convertibles, nets, courants, qui s'élèvent à 634 023 milliers de dollars américains en 2024, alors qu'ils étaient inexistants les années précédentes.
- Composition des billets convertibles
- Les billets de premier rang convertibles, nets, non courants, ont également connu une augmentation continue, passant de 575 864 milliers de dollars américains en 2020 à 979 282 milliers de dollars américains en 2024. Cette augmentation, bien que moins spectaculaire que celle des billets courants en 2024, contribue à la hausse globale de la valeur comptable totale.
En résumé, la structure du financement par billets de premier rang convertibles a évolué, avec l'introduction d'une composante courante significative en 2024, entraînant une augmentation notable de la valeur comptable totale des billets convertibles.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets de premier rang convertibles 2025 | 986,500) |
| Billets de premier rang convertibles 2029 | 1,000,000) |
| Total des billets de premier rang convertibles (juste valeur) | 1,986,500) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.23 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les billets de premier rang convertibles: 0.49%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 0.59% | 634,023) | 3,741) | |
| 0.43% | 979,282) | 4,211) | |
| Valeur totale | 1,613,305) | 7,952) | |
| 0.49% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 7,952 ÷ 1,613,305 = 0.49%