Bilan : passif et capitaux propres
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Datadog Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2019
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2019
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Datadog Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle une augmentation globale du passif sur la période considérée, de 2021 à 2025. Le total du passif passe de 1 339 591 milliers de dollars américains à 2 911 638 milliers de dollars américains, indiquant une croissance significative des obligations financières de l’entité.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs connaissent une augmentation notable, passant de 25 270 milliers de dollars américains en 2021 à 148 791 milliers de dollars américains en 2025. Cette évolution suggère une augmentation des achats à crédit ou une prolongation des délais de paiement accordés aux fournisseurs.
- Rémunérations et commissions accumulées
- Les rémunérations et commissions accumulées présentent une tendance à la hausse, passant de 43 050 milliers de dollars américains en 2021 à 109 765 milliers de dollars américains en 2025. Cette augmentation peut être liée à une expansion des effectifs ou à une revalorisation des salaires et des commissions.
- Autres impôts à payer et taxe sur les ventes
- Les autres impôts à payer et la taxe sur les ventes montrent une augmentation globale, bien que moins prononcée que d'autres postes, passant de 17 316 milliers de dollars américains en 2021 à 52 934 milliers de dollars américains en 2025. Cette évolution peut refléter une augmentation du chiffre d'affaires imposable ou des modifications des taux d'imposition.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Les charges à payer et autres passifs à court terme fluctuent sur la période, avec un pic en 2022 (171 158 milliers de dollars américains) avant de redescendre à 209 595 milliers de dollars américains en 2025. Ces variations peuvent être dues à des événements ponctuels ou à des ajustements dans la gestion des flux de trésorerie.
- Passifs liés aux contrats de location-exploitation
- Les passifs liés aux contrats de location-exploitation, tant à court terme qu’à long terme, augmentent régulièrement sur la période, indiquant une utilisation croissante de la location-exploitation comme mode de financement.
- Billets de premier rang convertibles
- L'apparition de "Billets de premier rang convertibles, nets" en 2024, avec une valeur significative de 634 023 milliers de dollars américains, et leur maintien à un niveau élevé en 2025, suggère un financement par dette convertible. L'augmentation des billets non courants est également notable.
- Produits reportés
- Les produits reportés, à la fois courants et non courants, connaissent une augmentation constante et significative sur la période, passant de 371 985 milliers de dollars américains en 2021 à 1 193 646 milliers de dollars américains en 2025. Cette évolution peut indiquer une reconnaissance différée des revenus ou une augmentation des contrats à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres augmentent également sur la période, passant de 1 041 203 milliers de dollars américains en 2021 à 3 732 206 milliers de dollars américains en 2025. Cette augmentation est principalement due à l'accroissement du capital versé supplémentaire.
- Bénéfices non répartis (déficit accumulé)
- Les bénéfices non répartis passent d'un déficit de -152 106 milliers de dollars américains en 2021 à un excédent de 137 789 milliers de dollars américains en 2025, indiquant une amélioration de la rentabilité au fil du temps.
En conclusion, les données financières indiquent une croissance significative de l’entreprise, tant en termes de passif que de capitaux propres. L’augmentation des produits reportés et des capitaux propres, combinée à la réduction du déficit accumulé, suggère une amélioration de la performance financière globale. L'introduction de la dette convertible en 2024 est un élément à surveiller.