Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Intel Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Intel
- La valeur marchande a connu une baisse significative entre fin 2020 et fin 2022, passant de 249 585 millions de dollars à 138 479 millions de dollars. Cette tendance indique une diminution notable de la capitalisation boursière, avec une baisse continue jusqu'à fin 2022. À partir de cette date, une légère reprise est observée en 2023, avec une valeur de 217 809 millions de dollars, avant une nouvelle baisse en 2024 pour atteindre 119 193 millions de dollars.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a été relativement stable sur la période, enregistrant une augmentation progressive de 81 967 millions de dollars fin 2020 à 92 296 millions de dollars fin 2024. Le niveau de l'investissement a ainsi peu fluctué, restant globalement constant en dépit des fluctuations de la valeur marchande, ce qui pourrait indiquer une stabilité dans les investissements de l'entreprise ou une gestion prudente de ses ressources financières.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une forte diminution, passant de 167 618 millions de dollars fin 2020 à 49 808 millions de dollars à la fin 2022, traduisant ainsi une baisse importante de la création de valeur par rapport au marché. Ensuite, une légère augmentation est observée en 2023, avec une valeur de 125 714 millions de dollars, mais celle-ci est suivie par une nouvelle baisse significative en 2024 pour atteindre 26 897 millions de dollars. Ces tendances reflètent une dégradation de la performance relative par rapport à la valorisation du marché en lien avec la valeur ajoutée créée.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Intel Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Evolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une fluctuation significative entre 2020 et 2024. Elle a diminué de manière importante de 167 618 millions de dollars en 2020 à un point bas de 49 808 millions en 2022. Par la suite, elle a rebondi en 2023 pour atteindre 125 714 millions de dollars, puis a fortement diminué à nouveau en 2024 pour atteindre 26 897 millions de dollars. Cette tendance illustre une volatilité notable, avec une baisse marquée en 2022 suivie d'une tentative de reprise en 2023, puis une nouvelle réduction en 2024.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a montré une tendance plutôt stable avec une légère augmentation. Il est passé de 81 967 millions de dollars en 2020 à 92 296 millions en 2024. Au cours de cette période, cette croissance a été relativement modérée, indiquant une gestion prudente ou une stabilité dans les investissements en actifs fixes ou autres formes d’investissement.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une forte variation au fil des années. En 2020, il était très élevé à 204,49%, ce qui indique que la valeur ajoutée marchande était beaucoup plus importante par rapport au capital investi. Cependant, ce ratio a considérablement diminué en 2022 pour atteindre 56,17%, témoignant d'une réduction sensible de la performance relative. En 2023, il se redresse à 136,5%, mais il chute à nouveau en 2024 pour atteindre 29,14%, soit une valeur très faible, proche de zéro. La tendance générale montre une réduction progressive de la rentabilité ou de la performance en termes de valeur ajoutée par rapport au capital investi, avec une forte volatilité sur la période examinée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Intel Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance globalement déclinante sur la période, passant de 167 618 millions de dollars en 2020 à une valeur très faible de 26 897 millions de dollars en 2024. Après une forte baisse en 2021, la MVA a connu un regain en 2023, atteignant 125 714 millions de dollars, mais cette hausse n'a pas été maintenue car la valeur a de nouveau diminué en 2024. Globalement, cette dynamique reflète une diminution significative de la création de valeur marchande sur la période, avec une baisse quasi continue à l’exception d’une reprise majeure en 2023.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a présenté une tendance relativement stable entre 2020 et 2022, oscillant autour de 78 milliards de dollars pour atteindre un maximum de 79 024 millions en 2021. Cependant, à partir de 2022, on observe une baisse prolongée : 63 054 millions en 2022, puis une chute en 2023 à 54 228 millions. La valeur semble se stabiliser quelque peu en 2024 avec un léger recul, à 53 101 millions de dollars. Cette évolution indique une réduction continue des revenus de l’entreprise, notamment à partir de 2022.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a connu des fluctuations importantes durant la période. Il a été très élevé en 2020 (215,26%) et 2021 (155,07%), indiquant une rentabilité élevée par rapport à la valeur ajoutée. En 2022, ce ratio a fortement chuté à 78,99%, signifiant une diminution de la rentabilité relative. En 2023, une forte remontée est observée à 231,83%, dépassant largement les niveaux précédents, ce qui suggère une période de profit exceptionnel ou une optimisation significative de la marge. Enfin, en 2024, ce ratio chute à 50,65%, ce qui implique une réduction de la rentabilité relative lors de cette année. La volatilité de ce ratio témoigne de fluctuations importantes dans la rentabilité de l'entreprise en rapport avec la valeur ajoutée du marché.