Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

24,99 $US

Valeur ajoutée marchande (MVA)

Microsoft Excel

La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.

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MVA

Applied Materials Inc., MVAcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
27 oct. 2024 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019
Juste valeur de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement1
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation
Valeur marchande des capitaux propres ordinaires
Actions privilégiées : 0,01 $ par action ; Aucune action n’a été émise
Moins: Placements disponibles à la vente
Valeur marchande (juste) de Applied
Moins: Capital investi2
MVA

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

Évolution de la valeur marchande (juste)
La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période étudiée. Elle a augmenté de façon notable entre 2019 et 2021, passant de 58 970 millions de dollars américains à 134 667 millions de dollars, ce qui reflète une hausse forte au cours de ces années. Après un pic en 2021, la valeur a diminué en 2022 à 91 662 millions de dollars, avant de repartir à la hausse pour atteindre 143 319 millions de dollars en 2024. La tendance générale reste à la hausse avec une augmentation cumulative sur la période, malgré une correction en 2022.
Évolution du capital investi
Le capital investi a connu une progression régulière tout au long de la période. Il est passé de 10 129 millions de dollars en 2019 à 22 135 millions de dollars en 2024, soit une augmentation globale de plus du double. La croissance est constante, indiquant une augmentation progressive des investissements dans l'entreprise, ce qui peut être lié à la nécessité de financer sa croissance ou de moderniser ses actifs.
Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée marchande a connu une évolution contrastée. Après une augmentation importante de 48 841 millions de dollars en 2019 à 119 950 millions de dollars en 2021, elle a diminué à 76 772 millions de dollars en 2022. Cependant, elle a rebondi pour atteindre 119 294 millions de dollars en 2023, puis a légèrement augmenté à 121 184 millions de dollars en 2024. La fluctuations indiquent une certaine volatilité sur la valeur créée pour les actionnaires, avec une tendance globale à la hausse depuis 2022.

Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande

Applied Materials Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
27 oct. 2024 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur ajoutée marchande (MVA)1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3
Repères
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

1 MVA. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée marchande a connu une croissance notable sur la période analysée, passant d'environ 48,8 milliards de dollars américains en octobre 2019 à plus de 121,1 milliards de dollars en octobre 2024. Cette progression témoigne d'une augmentation significative de la richesse créée par l'entreprise, avec une croissance globale de plus de 147 % sur cinq ans. La progression a été particulièrement forte entre 2020 et 2021, où la valeur a augmenté de près de 66 milliards de dollars, témoignant d'une période d'expansion très dynamique.
Évolution du capital investi
Le capital investi a régulièrement augmenté de 10,1 milliards de dollars en 2019 à environ 22,1 milliards de dollars en 2024. La croissance du capital investi, en hausse de plus de 118 %, indique une augmentation des investissements réalisés par l'entreprise, possiblement pour soutenir son expansion, ses projets de développement, ou pour moderniser ses capacités opérationnelles.
Analyse du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Ce ratio, qui mesure l'écart entre la valeur ajoutée marchande et d'autres indicateurs financiers, a connu une fluctuation notable. Il s’élevait à 482,2 % en octobre 2019, puis a considérablement augmenté à 815,05 % en octobre 2021, marquant une croissance très forte en 2020-2021. Ensuite, il a diminué à 515,59 % en 2022 avant de remonter à plus de 671 % en 2023, pour finalement se stabiliser autour de 547,5 % en 2024. Ces variations indiquent que l'écart a connu des phases de croissance rapide, puis de correction, puis une nouvelle hausse, suggérant une dynamique complexe dans la façon dont la valeur ajoutée est mesurée ou perçue par rapport aux autres indicateurs financiers.
Synthèse générale
Les données présentées illustrent une tendance globale d'expansion de l'entreprise, tant en termes de création de valeur que d'investissement. La croissance de la valeur ajoutée marchande est plus marquée que celle du capital investi, ce qui pourrait laisser penser à une amélioration de la productivité ou de l'efficience opérationnelle. Par ailleurs, la fluctuation du ratio d’écart de la valeur ajoutée reflète une dynamique relative de la création de valeur, avec des phases où l'entreprise semble renforcer fortement sa position, suivies de périodes de stabilisation ou de léger recul. En résumé, la performance financière montre une croissance soutenue, accompagnée de fluctuations dans la perception ou la mesure de la valeur créée."

Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché

Applied Materials Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
27 oct. 2024 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur ajoutée marchande (MVA)1
Chiffre d’affaires net
Ratio de performance
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2
Repères
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

1 MVA. Voir les détails »

2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 48,8 milliards de dollars en 2019 à plus de 121,2 milliards de dollars en 2024. Après une forte augmentation entre 2019 et 2021, avec un pic à 119,95 milliards de dollars, la valeur a légèrement fluctué puis continué à progresser, témoignant d'une augmentation globale du patrimoine économique de l'entreprise.
Évolution du chiffre d'affaires net
Le chiffre d'affaires net a également augmenté de manière régulière, passant d'environ 14,6 milliards de dollars en 2019 à 27,2 milliards de dollars en 2024. La croissance s'est maintenue sur toute la période, indiquant une capacité à élargir ses revenus dans un contexte de marché favorable ou lors de stratégies commerciales efficaces.
Analyse du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Ce ratio, exprimé en pourcentage, a montré une forte variabilité, avec un maximum de 520,1 % en 2021 et un minimum de 297,74 % en 2022. En 2019, 2020 et 2023, le ratio se situait respectivement à 334,35 %, 422,74 % et 449,88 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée. La fluctuation du ratio pourrait refléter des variations dans la structure des coûts ou dans la marge bénéficiaire brut, ou encore des changements dans la manière dont la valeur ajoutée est valorisée sur le marché.