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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Intel Corp., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 26 déc. 2020 28 déc. 2019 29 déc. 2018 30 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Dépréciation
Rémunération en actions
Amortissement des actifs incorporels
(Gains) pertes sur placements en actions, net
Gains sur cessions
Comptes débiteurs
Inventaires
Comptes à payer
Rémunération et avantages acquis
Accords d’approvisionnement prépayés
Impôts sur le revenu
Autres actifs et passifs
Changements d’actifs et de passifs
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Ajout d’immobilisations corporelles
Ajouts aux immobilisations corporelles NAND destinées à la vente
Acquisitions, nettes de la trésorerie acquise
Achats de titres de créance disponibles à la vente
Échéances et ventes de titres de créance disponibles à la vente
Achats d’actifs commerciaux
Échéances et ventes d’actifs de négociation
Achats de participations
Ventes de participations
Produit des désinvestissements
Autre investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement
Émission de dette à terme, nette des frais d’émission
Remboursement de la dette à terme et conversions de dette
Produit de la vente d’actions ordinaires par le biais de plans d’incitation à la participation des employés
Rachat d’actions ordinaires
Paiement des dividendes aux actionnaires
Autre financement
Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période

La source: Intel Corp. (NASDAQ:INTC) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles d’Intel Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement d’Intel Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée pour les activités de financement d’Intel Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.