Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Intel Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	28 déc. 2024	30 déc. 2023	31 déc. 2022	25 déc. 2021	26 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette)	(19,233)	1,675)	8,017)	19,868)	20,899)
Dépréciation	9,951)	7,847)	11,128)	9,953)	10,482)
Rémunération à base d’actions	3,410)	3,229)	3,128)	2,036)	1,854)
Charges de restructuration et autres charges	3,491)	(424)	1,074)	2,626)	198)
Amortissement des immobilisations incorporelles	1,428)	1,755)	1,907)	1,839)	1,757)
Gains sur placements en actions, montant net	(246)	(42)	(4,254)	(1,458)	(1,757)
Gains sur les dessaisissements	—)	—)	(1,059)	—)	—)
Impôts différés	6,132)	(2,033)	(5,148)	—)	—)
Dépréciations et perte nette sur la mise hors service d’immobilisations corporelles	2,252)	33)	301)	—)	—)
Comptes débiteurs	(75)	731)	5,327)	(2,674)	883)
Inventaires	(1,105)	2,097)	(2,436)	(2,339)	(687)
Comptes créditeurs	634)	(801)	(29)	1,190)	405)
Rémunération et avantages sociaux accumulés	(218)	(614)	(1,533)	515)	348)
Impôts	(356)	(1,498)	613)	(441)	1,620)
Autres éléments d’actif et de passif	2,223)	(484)	(1,603)	(1,124)	(618)
Variations de l’actif et du passif	1,103)	(569)	339)	(4,873)	1,951)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	27,521)	9,796)	7,416)	10,123)	14,485)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	8,288)	11,471)	15,433)	29,991)	35,384)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(23,944)	(25,750)	(24,844)	(18,733)	(14,259)
Ajouts aux immobilisations corporelles NAND détenues en vue de la vente	—)	—)	(206)	(1,596)	(194)
Produit des incitatifs gouvernementaux liés aux immobilisations	1,936)	1,011)	—)	—)	—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(82)	(13)	(681)	(209)	(837)
Achat de placements à court terme	(37,940)	(44,414)	(43,647)	(40,554)	(29,239)
Échéances et ventes de placements à court terme	41,463)	44,077)	48,730)	35,299)	22,158)
Ventes de participations	1,047)	472)	4,961)	581)	910)
Produit des dessaisissements	—)	—)	6,579)	—)	—)
Autres placements	(736)	576)	(1,369)	45)	665)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	(18,256)	(24,041)	(10,477)	(25,167)	(20,796)
Émission de papier commercial, déduction faite des frais d’émission	7,349)	—)	3,945)	—)	—)
Remboursement du papier commercial	(7,349)	(3,944)	—)	—)	—)
Contributions des partenaires	12,714)	1,511)	874)	—)	—)
Produit de la vente d’actions de filiales	—)	2,959)	1,032)	—)	—)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(1,178)	—)	—)	—)	—)
Émission de titres de créance à long terme, déduction faite des frais d’émission	2,975)	11,391)	6,548)	4,974)	10,247)
Remboursement de la dette	(2,288)	(423)	(4,984)	(2,500)	(4,525)
Produit de la vente d’actions ordinaires par l’entremise de régimes d’intéressement à l’actionnariat des employés	987)	1,042)	977)	1,020)	897)
Retenues d’unités d’actions restreintes	(631)	(534)	(486)	—)	—)
Rachat d’actions ordinaires	—)	—)	—)	(2,415)	(14,229)
Versement de dividendes aux actionnaires	(1,599)	(3,088)	(5,997)	(5,644)	(5,568)
Autres financements	158)	(409)	(548)	(1,297)	261)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	11,138)	8,505)	1,361)	(5,862)	(12,917)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1,170)	(4,065)	6,317)	(1,038)	1,671)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)	4,194)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	8,249)	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Intel Corp. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Intel Corp. diminué de 2022 à 2023, puis ont légèrement augmenté de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Intel Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Tableau des flux de trésorerie