Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Intel Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation présentent une tendance à la baisse sur la période analysée. En 2020, le flux s’établit à environ 35 384 millions de dollars, puis diminue à 29 991 millions en 2021. Cette baisse se poursuit de façon significative en 2022, avec une réduction à 15 433 millions de dollars, puis continue en 2023 pour atteindre 11 471 millions, et enfin chute à 8 288 millions en 2024. La tendance générale indique une décroissance progressive de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie issus de ses opérations courantes.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres montre une évolution négative plus prononcée. Après un flux positif élevé en 2020, à 26 847 millions de dollars, une réduction importante s’observe en 2021, avec un FCFE ramené à 13 732 millions. La tendance se détériore ensuite fortement en 2022, avec un résultat négatif de -3 902 millions, suivi d’un nouveau creux en 2023 avec -7 255 millions, et une aggravation en 2024, avec un FCFE atteignant -14 969 millions. Cette évolution indique une dégradation progressive de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles après investissements et distributions, reflétant une dégradation de la performance financière ou des investissements importants.
Rapport prix/FCFEcourant
Intel Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Intel Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 56,66 US$ à 28,16 US$, soit une réduction d’environ 50 %. Cependant, une reprise partielle est observée en 2023, avec une augmentation à 43,65 US$, avant de diminuer à 19,43 US$ en 2024. Cette tendance indique une forte volatilité et une dégradation globale du prix de l’action sur la période considérée.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action a fortement diminué tout au long de la période. Il est passé d’une valeur positive de 6,61 US$ en 2020 à une valeur négative de -3,46 US$ en 2024. La progression vers des valeurs négatives reflète une dégradation des flux de trésorerie disponibles, suggérant une possible contraction de la rentabilité ou des pressions financières croissantes.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a augmenté de 8,57 en 2020 à 14,25 en 2021, ce qui indique une hausse du prix relatif par rapport au flux de trésorerie disponible par action. Cependant, aucune donnée n’est fournie pour ce ratio après 2021, ce qui limite l’analyse de son évolution ultérieure. Cette augmentation initiale pourrait refléter une surévaluation du marché ou une anticipation d’une amélioration future, bien que la dégradation des flux de trésorerie et la baisse du cours de l’action en 2022-2024 nuisent à cette perspective.