Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Intel Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | Technologie de l’information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Intel Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une augmentation substantielle, passant de 9.85 à 14.54 entre 2021 et 2022, puis une hausse spectaculaire à 109.27 en 2023. Les données pour 2024 et 2025 sont manquantes, ce qui empêche d'évaluer la pérennité de cette évolution.
De même, le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a affiché une croissance considérable, évoluant de 10.06 en 2021 à 49.91 en 2022 et atteignant 1984.43 en 2023. L'absence de données pour les années 2024 et 2025 limite l'interprétation de cette tendance.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a présenté une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution de 2.48 en 2021 à 1.85 en 2022, il a augmenté à 3.4 en 2023, diminué à 1.58 en 2024, puis augmenté de manière significative à 4.26 en 2025. Cette volatilité suggère une sensibilité du marché aux revenus de l'entité.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a montré une variation plus modérée. Il est passé de 2.05 en 2021 à 1.15 en 2022, puis a augmenté à 1.75 en 2023, diminué à 0.85 en 2024 et enfin augmenté à 1.97 en 2025. Cette évolution indique une relation changeante entre la valorisation boursière et la valeur comptable de l'entreprise.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Forte augmentation en 2023, données manquantes pour 2024 et 2025.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Croissance exponentielle jusqu'en 2023, données manquantes pour 2024 et 2025.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Volatilité significative sur la période, avec une augmentation notable en 2025.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Fluctuations modérées, avec une tendance à la hausse en 2025.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Intel Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2025 | 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une forte volatilité. Après une baisse substantielle entre 2021 et 2022, une reprise a été observée en 2023, suivie d'un nouveau recul marqué en 2024, avant de remonter en 2025 pour atteindre un niveau supérieur à celui de 2021.
Le bénéfice par action (EPS) a suivi une trajectoire descendante. Une diminution notable est constatée entre 2021 et 2022, et cette tendance négative s'accentue en 2023 et 2024, aboutissant à une perte en 2024. En 2025, l'EPS reste négatif, bien que moins important qu'en 2024.
- P/E Ratio
- Le ratio P/E a fluctué considérablement. Il a augmenté entre 2021 et 2022, puis a connu une augmentation spectaculaire en 2023, suggérant une surévaluation potentielle ou une forte anticipation de croissance qui ne s'est pas matérialisée. L'absence de données pour 2024 rend difficile l'évaluation de l'évolution de ce ratio sur cette période. La forte variation du P/E est directement liée à l'évolution du cours de l'action et du bénéfice par action.
L'évolution combinée du cours de l'action et de l'EPS indique une détérioration de la rentabilité, qui a eu un impact significatif sur la perception du marché, comme en témoigne la volatilité du ratio P/E. La reprise du cours de l'action en 2025 ne s'accompagne pas d'une amélioration significative de l'EPS, ce qui pourrait indiquer une correction du marché ou des anticipations spécifiques.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Intel Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2025 | 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une forte volatilité. Après un niveau de 48,05 US$ en 2021, il a diminué de manière substantielle en 2022 pour atteindre 28,16 US$. Une reprise a été observée en 2023 avec une valeur de 43,65 US$, suivie d'une chute drastique en 2024 à 19,43 US$. Enfin, une remontée notable est constatée en 2025, avec un cours de l’action atteignant 45,07 US$.
Le résultat d’exploitation par action a suivi une trajectoire descendante. Partant de 4,78 US$ en 2021, il a diminué à 0,56 US$ en 2022, puis à 0,02 US$ en 2023. Une perte par action est enregistrée en 2024 (-2,7 US$) et en 2025 (-0,44 US$).
- P/OP
- Le ratio P/OP (Price to Operating Profit) a connu une augmentation considérable entre 2021 et 2023, passant de 10,06 à 1984,43. Aucune donnée n'est disponible pour 2024. Cette évolution suggère un changement significatif dans la perception du marché concernant la rentabilité opérationnelle de l'entreprise par rapport à son prix. L'augmentation substantielle du ratio en 2023 pourrait indiquer une sous-évaluation du cours de l'action par rapport aux bénéfices opérationnels, ou une anticipation de difficultés futures.
En résumé, les données indiquent une période de forte incertitude et de performance financière déclinante, marquée par une volatilité importante du cours de l’action et une diminution du résultat d’exploitation par action. L'évolution du ratio P/OP souligne un changement dans l'évaluation de l'entreprise par le marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Intel Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2025 | 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||
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| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité notable. Après une baisse substantielle entre 2021 et 2022, une reprise a été observée en 2023, suivie d'un recul marqué en 2024, avant de remonter significativement en 2025.
Le chiffre d’affaires par action a démontré une tendance à la baisse continue sur l'ensemble de la période. Une diminution progressive a été constatée de 2021 à 2025, indiquant une érosion de la rentabilité par action.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a fluctué de manière importante. Il a diminué de 2021 à 2022, puis augmenté en 2023, avant de chuter en 2024. Une nouvelle augmentation a été observée en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Cette évolution suggère des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes.
En résumé, les données indiquent une performance boursière volatile, une diminution constante du chiffre d’affaires par action et des variations significatives du ratio P/S. La divergence entre l'évolution du cours de l'action et celle du chiffre d'affaires par action mérite une attention particulière. L'augmentation du ratio P/S en 2025, malgré la baisse continue du chiffre d'affaires par action, pourrait indiquer une anticipation d'amélioration des performances futures ou un changement dans le sentiment des investisseurs.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Intel Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 déc. 2025 | 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intel (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Intel ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une baisse notable entre 2021 et 2022, passant de 48,05 à 28,16 US$. Une reprise s'est ensuite observée en 2023, atteignant 43,65 US$, mais cette tendance positive a été suivie d'une nouvelle diminution en 2024, avec une valeur de 19,43 US$. Enfin, une augmentation substantielle est enregistrée en 2025, le cours de l’action atteignant 45,07 US$.
La valeur comptable par action (BVPS) a affiché une progression modérée entre 2021 et 2023, passant de 23,43 US$ à 24,97 US$. Cependant, une diminution est constatée en 2024 (22,93 US$) et se poursuit en 2025 (22,88 US$).
- P/BV
- Le ratio P/BV a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de 2,05 en 2021 à 1,15 en 2022, puis a augmenté à 1,75 en 2023. Une baisse significative est observée en 2024, atteignant 0,85, avant de remonter à 1,97 en 2025. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation des actifs de l'entreprise par rapport à son cours de bourse.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du cours de l’action et une stagnation, voire une légère diminution, de la valeur comptable par action. Le ratio P/BV reflète ces fluctuations, indiquant des changements dans l'évaluation relative de l'entreprise.