Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Intel Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | Technologie de l’information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Intel Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 11,02 à 9,85, ce qui pourrait indiquer une diminution du prix relatif par rapport au bénéfice net ou une amélioration des bénéfices. Cependant, en 2022, ce ratio a fortement augmenté à 14,54, signifiant une hausse du prix de l'action par rapport au bénéfice ou une réduction des bénéfices. La tendance constitue une volatilité importante, aggravée en 2023 où le ratio atteint 109,27, ce qui peut refléter une surévaluation potentielle ou des attentes de croissance très optimistes pour cette année, suivie d’un manque de données pour 2024.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP est resté relativement stable entre 2020 (9,72) et 2021 (10,06), indiquant une stabilité dans la valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation. En 2022, une hausse notable à 49,91 est observée, correspondant à une augmentation potentielle de la valorisation ou à une baisse des résultats d’exploitation. La croissance explosive en 2023 à 1984,43 reflète une volatilité extrême ou des attentes de croissance exceptionnelles, mais la disparition des données pour 2024 limite l’analyse des tendances ultérieures.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a diminué régulièrement de 2,96 en 2020 à 1,85 en 2022, ce qui peut indiquer une réduction de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires ou une augmentation du chiffre d’affaires sans augmentation proportionnelle du prix de l’action. En 2023, il rebondit à 3,4, suggérant un recul du marché par rapport au chiffre d’affaires ou une croissance des prix. La baisse substantielle à 1,58 en 2024 témoigne d’un ajustement à la baisse de la valorisation relative, probablement liée à une hausse du chiffre d’affaires ou à une correction du marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a diminué de 2,84 en 2020 à 2,05 en 2021, puis s’est réduit de façon plus marquée à 1,15 en 2022, avant de remonter légèrement à 1,75 en 2023. La baisse indique une diminution de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l’entreprise, possiblement liée à une dégradation de la performance ou des perspectives de croissance. La légère reprise en 2023 pourrait signaler une récupération ou des changements dans la perception économique de l’entreprise. La valeur pour 2024 est absente, ce qui limite la compréhension de l’évolution récente.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Intel Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une baisse significative entre décembre 2020 et décembre 2022, passant de 56,66 US$ à 28,16 US$, soit une diminution de plus de 50 %. Après cette période, une reprise partielle a été observée en 2023, avec le cours atteignant 43,65 US$, avant de chuter à nouveau pour atteindre 19,43 US$ en décembre 2024, représentant une baisse notable par rapport à son pic précédent.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte décroissance entre 2020 et 2022, passant de 5,14 US$ à 1,94 US$, ce qui indique une réduction significative de la rentabilité par action. En 2023, une dégradation supplémentaire est visible avec un EPS de 0,4 US$, et pour 2024, une valeur négative de -4,33 US$ est enregistrée, reflétant une perte par action.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a suivi une tendance à la baisse jusque 2021, passant de 11,02 à 9,85, suggérant une valorisation relative en baisse ou une réduction des attentes de croissance. En 2022, le ratio se redresse à 14,54, ce qui indique une augmentation de la valorisation ou une anticipation de reprise financière. Pour 2023, en l'absence de chiffre, il apparaît que le ratio a fortement augmenté, atteignant 109,27, ce qui peut indiquer une surévaluation ou des attentes extrêmement optimistes, avant de disparaître ou ne pas être calculé pour 2024 en raison d’un bénéfice négatif ou de données manquantes.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Intel Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse importante entre 2020 et 2022, passant d’environ 56,66 US$ à 28,16 US$, correspondant à une réduction d’environ 50 %. Par la suite, une hausse a été observée en 2023, atteignant 43,65 US$, avant de redescendre à 19,43 US$ en 2024. Ce mouvement suggère une volatilité accrue au cours de la période, avec une chute notable en 2022, suivie d’une tentative de reprise en 2023, puis une nouvelle baisse en 2024.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a suivi une tendance à la baisse substantielle, passant de 5,83 US$ en 2020 à 0,56 US$ en 2022, correspondant à une diminution importante. En 2023, le résultat est très faible à 0,02 US$, puis devient négatif en 2024 avec -2,7 US$, indiquant probablement une perte d’exploitation à cette dernière période. La baisse continue reflète un déclin potentiel de la performance opérationnelle de l’entreprise ou des défis majeurs dans ses activités.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a présenté une augmentation très marquée, passant de 9,72 en 2020 à 10,06 en 2021, puis atteignant un pic exceptionnel de 49,91 en 2022. En 2023, le ratio a explosé à 1984, ce qui suggère une dislocation extrême entre le cours de l’action et le résultat d’exploitation. Cela pourrait refléter une surévaluation du marché ou une absence de lien pertinent entre le prix de l’action et la rentabilité opérationnelle, notamment liée à la forte baisse du résultat d’exploitation ou à des facteurs spéculatifs. La disparition de la donnée en 2024 pourrait indiquer une instabilité ou un changement dans la méthodologie de calcul.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Intel Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre le 26 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant de 56,66 US$ à 28,16 US$, ce qui représente une diminution approximative de 50 %. Par la suite, une remontée est observée au 30 décembre 2023 avec une valeur de 43,65 US$, mais la tendance repart à la baisse en 2024 pour atteindre 19,43 US$ au 28 décembre, marquant une réduction importante par rapport à l’année précédente.
- Chiffre d’affaires par action
- Dans la même période, le chiffre d’affaires par action a connu une tendance à la baisse. Il était de 19,16 US$ au 26 décembre 2020, augmenté légèrement à 19,41 US$ en 2021, avant de diminuer de façon progressive jusqu'à atteindre 15,24 US$ en 2022. Une réduction supplémentaire est constatée en 2023 à 12,83 US$, puis une marginale baisse en 2024 pour s'établir à 12,26 US$. La réduction constante indique une baisse du revenu généré par action au fil du temps.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S affiche une tendance plus fluctuante. Il commence à 2,96 en 2020, diminue à 2,48 en 2021, puis s’affaiblit à 1,85 en 2022. Une forte progression est observée en 2023 avec un ratio de 3,4, avant de diminuer de nouveau à 1,58 en 2024. Cette variation peut refléter des changements dans la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses ventes, indiquant une période de surévaluation en 2023 suivie d’un ajustement à la baisse en 2024.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Intel Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intel (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Intel ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d’environ 56,66 US$ à 28,16 US$, soit une diminution de plus de 50 %. Après cette période de déclin, une légère reprise est observée en 2023 avec une valeur de 43,65 US$, avant de rebaisser à 19,43 US$ en 2024. La tendance générale indique une forte volatilité avec une tendance à la baisse à long terme sur la période considérée.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière progressive de 19,95 US$ en 2020 à 24,97 US$ en 2023, tandis qu’une légère baisse à 22,93 US$ est notée en 2024. Cette progression indique une augmentation globale des apports en capitaux propres par action, mais est modérée comparée à la fluctuation du cours de l’action.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV, qui compare la valeur de marché par rapport à la valeur comptable, a connu une diminution marquée, passant de 2,84 en 2020 à 1,15 en 2022. Une baisse supplémentaire à 1,75 en 2023 est observée, pour culminer finalement à 0,85 en 2024. Cette tendance suggère une dépréciation relative du marché par rapport à la valeur comptable, indiquant une possible diminution de la valorisation ou une perception négative du marché concernant la société en fin de période.