Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Intel Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | Technologie de l’information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $22.85 | |||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 4,362,000,000 | |||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $-4.30 | |||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $-2.68 | |||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $12.17 | |||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $22.76 | |||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.88 | 8.56 | 12.67 | 5.43 | 24.14 | 12.11 | 8.31 | 5.39 | 28.66 | 4.49 | 12.22 | 19.00 | 11.43 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 1.00 | 3.83 | 3.39 | 7.76 | 18.40 | 35.29 | 14.50 | 3.00 | 47.15 | 6.66 | 11.31 | 14.97 | 16.27 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Intel Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Intel Corp. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué de manière significative de 2023 à 2024. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Intel Corp. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Intel Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel (en millions) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | -4.33 | 0.40 | 1.94 | 4.88 | 5.14 | |
| Cours de l’action1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Esecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 45.10 | 35.92 | 26.81 | 29.49 | 31.10 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -18,756,000,000 ÷ 4,330,000,000 = -4.33
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 19.43 ÷ -4.33 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Intel Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | (11,678) | 93) | 2,334) | 19,456) | 23,678) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | -2.70 | 0.02 | 0.56 | 4.78 | 5.83 | |
| Cours de l’action1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 34.96 | 29.91 | 22.75 | 26.04 | 26.91 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -11,678,000,000 ÷ 4,330,000,000 = -2.70
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 19.43 ÷ -2.70 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Intel Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 12.26 | 12.83 | 15.24 | 19.41 | 19.16 | |
| Cours de l’action1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 9.31 | 7.33 | 6.01 | 6.96 | 6.11 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 53,101,000,000 ÷ 4,330,000,000 = 12.26
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 19.43 ÷ 12.26 = 1.58
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Intel Corp. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué de manière significative de 2023 à 2024. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Intel Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intel (en millions) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 22.93 | 24.97 | 24.52 | 23.43 | 19.95 | |
| Cours de l’action1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 13.25 | 11.50 | 10.49 | 12.51 | 11.10 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Intel ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 99,270,000,000 ÷ 4,330,000,000 = 22.93
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intel Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 19.43 ÷ 22.93 = 0.85
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Intel Corp. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024. |