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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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Ratios de solvabilité (résumé)

Intel Corp., les ratios de solvabilité

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratios de couverture
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).


Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
Entre 2020 et 2021, ce ratio a diminué légèrement, indiquant une réduction de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la hausse apparaît, culminant en 2024 avec un ratio de 0,50. Cette évolution suggère une augmentation progressive de l'endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait refléter une stratégie d’endettement accrue ou une dépréciation des fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
Ce ratio suit une trajectoire similaire, avec une légère baisse en 2021, puis une croissance progressive en 2022 et 2024, atteignant 0,51. L’inclusion du passif locatif semble renforcer la perception de l’endettement total, ce qui peut avoir des implications sur la solvabilité à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et ratio du capital total
Les deux ratios restent relativement stables entre 2020 et 2022, puis augmentent à partir de 2023, atteignant environ 0,34 en 2024. La tendance indique une augmentation marginale de l’endettement global en proportion des fonds propres et du capital total, renforçant l’observation d’un endettement accru dans la période récente.
Ratio d'endettement général et celui par rapport à l’actif
Ces ratios montrent une stabilité jusqu’en 2022, puis une légère hausse en 2023, se maintenant à 0,26 en 2024. La croissance modérée indique une augmentation de l’endettement relatif par rapport à l’actif total, mais à un niveau encore modérée.
Ratio d’endettement financier
Ce ratio a diminué de 1,89 en 2020 à 1,77 en 2021, puis a légèrement augmenté à 1,80 en 2022 sans évolution majeure. En 2024, une hausse notable à 1,98 est enregistrée, indiquant une augmentation de la dette financière par rapport aux fonds propres, ce qui peut accroître la vulnérabilité en cas de retournement économique.
Ratio de couverture des intérêts
Ce ratio a connu une forte dégradation entre 2020 et 2022, passant de 40,87 à 16,66, suggérant une réduction significative de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d’exploitation. En 2023, la capacité de couverture chute fortement à 1,87, puis devient négative en 2024 avec -9,84, ce qui indique une difficulté ou une impossibilité à couvrir les charges d’intérêts par les bénéfices générés.
Taux de couverture des charges fixes
Ce ratio a suivi une tendance similaire avec une forte baisse, passant de 25 en 2020 à 7,34 en 2022, puis à 1,59 en 2023. En 2024, la capacité à couvrir les charges fixes devient négative, à -7,74, signalant une situation critique de la capacité de l'entreprise à assurer le paiement de ses charges fixes par ses résultats opérationnels.

Ratios d’endettement


Ratios de couverture


Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Intel Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme
Dette à long terme
Total de la dette
 
Total des capitaux propres d’Intel
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Intel
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Total de la dette
Au cours de la période analysée, la dette totale a augmenté de manière progressive. Elle est passée de 36 401 millions de dollars en décembre 2020 à 50 011 millions de dollars en décembre 2024. Cette croissance reflète une augmentation constante, notamment entre décembre 2023 et décembre 2024, où la dette a accru de près de 2 745 millions de dollars, indiquant une tendance à l'endettement accru sur la période de trois ans.
Total des capitaux propres d’Intel
Les capitaux propres ont connu une croissance significative, passant de 81 038 millions de dollars en décembre 2020 à un pic de 105 590 millions de dollars en décembre 2023. Cependant, ils ont ensuite diminué à 99 270 millions de dollars en décembre 2024. La progression initiale indique une amélioration de la capacité de financement interne, tandis que la baisse en fin de période pourrait signaler une redistribution, une distribution aux actionnaires ou une dépréciation des actifs.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ce ratio a montré une certaine stabilité initiale, fluctuant entre 0,4 et 0,45 jusqu’en décembre 2021. À partir de décembre 2022, il a augmenté, atteignant 0,41, puis a poursuivi une tendance à la hausse, culminant à 0,5 en décembre 2024. Cette progression indique une augmentation de la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, suggérant un recours accru à l’endettement pour financer la croissance ou d’autres activités, malgré une légère augmentation du ratio qui peut signaler une augmentation du risque financier global.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Intel Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme
Dette à long terme
Total de la dette
Passif lié aux contrats de location-exploitation (comptabilisé dans les charges à payer)
Passif lié aux contrats de location-exploitation (comptabilisé dans Autres passifs à long terme)
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
 
Total des capitaux propres d’Intel
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Intel
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
La dette totale de l'entreprise affirme une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 36 928 millions de dollars en 2020 à 50 471 millions de dollars en 2024. Cette augmentation progressive indique une augmentation de l'endettement, qui pourrait résulter d'une stratégie de levée de fonds pour financer des investissements ou d'autres besoins financiers. La croissance de la dette est relativement régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
Total des capitaux propres d’Intel
Les capitaux propres présentent une tendance légèrement haussière, passant de 81 038 millions de dollars en 2020 à un sommet de 105 590 millions de dollars en 2023, avant de diminuer à 99 270 millions de dollars en 2024. La croissance jusqu’en 2023 reflète probablement une accumulation de bénéfices ou des émissions de capitaux propres, tandis que la baisse en 2024 pourrait résulter de distributions de dividendes, de rachats d’actions ou d’autres mouvements affectant les fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ce ratio a connu une augmentation progressive, passant de 0,46 en 2020 à 0,51 en 2024. La tendance indique une augmentation relative de la dette par rapport aux capitaux propres, suggérant une intensification de l’utilisation de l’endettement dans la structure financière de l’entreprise. La hausse régulière du ratio signale une politique financière où l’endettement devient de plus en plus significatif par rapport à la valeur nette détenue par l’entreprise, ce qui pourrait avoir des implications sur la structure du risque financier à long terme.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Intel Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme
Dette à long terme
Total de la dette
Total des capitaux propres d’Intel
Total du capital
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1
Repères
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Total de la dette
Au cours de la période examinée, le total de la dette a montré une tendance à la hausse, passant d'environ 36 401 millions de dollars en décembre 2020 à 50 011 millions de dollars en décembre 2024. Cette croissance reflète une augmentation progressive de l'endettement total, avec une croissance plus marquée entre 2022 et 2024. La progression indique un recours accru à l'endettement pour financer ses opérations ou ses investissements.
Total du capital
Le total du capital a également connu une croissance significative au fil des années, avec une augmentation de 117 439 millions de dollars en 2020 à 149 281 millions de dollars en 2024. Cependant, il y a eu une légère diminution entre 2023 et 2024, où le total du capital a reculé de 154 856 millions à 149 281 millions de dollars. La croissance régulière du capital traduit une expansion de la base financière, bien que le petit recul récent pourrait indiquer un retour partiel à des opérations de rachat ou à des distributions aux actionnaires.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ce ratio, qui mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres, a connu une tendance à la hausse, passant de 0,31 en décembre 2020 à 0,34 en décembre 2024. Après une stabilité relative autour de 0,29 en 2021 et 2022, il a légèrement augmenté en 2023, puis davantage en 2024. Cette progression suggère une augmentation du levier financier de l’entreprise, matérialisant un recours accru à la dette par rapport aux fonds propres pour financer ses actifs ou ses investissements.

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Intel Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

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28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme
Dette à long terme
Total de la dette
Passif lié aux contrats de location-exploitation (comptabilisé dans les charges à payer)
Passif lié aux contrats de location-exploitation (comptabilisé dans Autres passifs à long terme)
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
Total des capitaux propres d’Intel
Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
Ratio de solvabilité
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1
Repères
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Dette totale
Les données montrent une augmentation constante de la dette totale de l'entreprise au cours de la période analysée. Elle passe de 36,928 millions de dollars en fin 2020 à 50,471 millions de dollars fin 2024, enregistrant ainsi une croissance globale significative. Cette tendance indique un recours accru à l'endettement pour financer ses opérations ou ses investissements. La progression est régulière, avec une hausse notable entre 2022 et 2023, et une légère augmentation supplémentaire en 2024.
Total du capital
Le total du capital de l'entreprise connaît également une croissance au fil des années, augmentant de 117,966 millions de dollars fin 2020 à un sommet de 155,287 millions de dollars en 2023, avant de diminuer à 149,741 millions de dollars en 2024. La hausse constante du capital est en cohérence avec l’accroissement de la dette, suggérant probablement une augmentation des fonds propres ou des autres sources de financement. La légère baisse en 2024 pourrait indiquer une dépréciation ou une réduction partielle des ressources disponibles ou une stratégie de désendettement partiel.
Ratio de la dette sur le total du capital
Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport au capital total, affiche une tendance à la hausse sur la période étudiée. Il est passé de 0,31 fin 2020 à 0,34 en 2024. Cette évolution reflète une augmentation relative de l'endettement dans la structure financière de l'entreprise, indiquant qu'une part plus importante de ses ressources financières provient désormais de la dette. La légère fluctuation autour de 0,3 jusqu’en 2022, suivie d’une progression en 2023 et 2024, témoigne d’un recentrage sur l’utilisation de la dette comme levier financier.

Ratio d’endettement

Intel Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme
Dette à long terme
Total de la dette
 
Total de l’actif
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio d’endettementsecteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio d’endettementindustrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Total de la dette
La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période analysée. Elle est passée de 36 401 millions de dollars en décembre 2020 à 50 011 millions en décembre 2024. Cette croissance indique un recours accru à l'endettement pour financer éventuellement ses opérations ou ses investissements, tout en restant à un niveau relativement modéré par rapport à l'actif total.
Total de l’actif
L'actif total a constamment augmenté, passant de 153 091 millions de dollars en décembre 2020 à 196 485 millions en décembre 2024. Cette croissance soutient la tendance à l'expansion de l'entreprise, reflétant probablement des investissements dans des actifs ou une croissance organique de ses opérations. La progression de l’actif indique une expansion de la taille globale de l'entreprise sur cette période.
Ratio d’endettement
Le ratio d'endettement est resté relativement stable autour de 0,23 à 0,24 au cours des deux premières années. Cependant, il a connu une légère hausse à 0,26 en décembre 2023 avant de revenir à 0,25 en décembre 2024. Cette évolution suggère une gestion prudente de la structure du capital, avec une augmentation temporaire du levier financier, puis une stabilisation. La légère fluctuation indique une attention à maintenir le ratio dans une fourchette modérée, évitant une dépendance excessive à l'endettement.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Intel Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme
Dette à long terme
Total de la dette
Passif lié aux contrats de location-exploitation (comptabilisé dans les charges à payer)
Passif lié aux contrats de location-exploitation (comptabilisé dans Autres passifs à long terme)
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
 
Total de l’actif
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1
Repères
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Dette totale
La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation continue sur la période analysée. Elle est passée de 36 928 millions de dollars en 2020 à 50 471 millions de dollars en 2024, soit une croissance d'environ 36,6 %. Cette progression indique une hausse de l'endettement, qui pourrait refléter des investissements ou un financement accru de ses activités ou projets stratégiques.
Total de l’actif
Le total de l’actif a également enregistré une tendance à la hausse, passant de 153 091 millions de dollars en 2020 à 196 485 millions de dollars en 2024. Cela représente une croissance d'environ 28,4 %, ce qui témoigne d'une expansion globale de la taille de l'entreprise et de ses ressources disponibles, probablement en lien avec ses investissements ou acquisitions.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a évolué de 0,24 en 2020 à 0,26 en 2024. La légère augmentation du ratio indique une augmentation proportionnelle de la dette par rapport à la taille totale de l’actif. Cela pourrait suggérer une politique de financement plus orientée à l'endettement, ou une gestion du levier financier visant à soutenir la croissance sans pour autant compromettre la stabilité financière globale, la valeur restant encore relativement stable autour du niveau de 0,25.

Ratio d’endettement financier

Intel Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Total des capitaux propres d’Intel
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Repères
Ratio d’endettement financierConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio d’endettement financiersecteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio d’endettement financierindustrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Intel
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Total de l’actif
Une tendance à la hausse est observée dans le total de l’actif de l’entreprise sur la période analysée. La croissance est progressive, avec une augmentation significative d'environ 12,4% entre 2020 et 2021, puis une croissance continue jusqu’en 2024. Cela indique une expansion globale du patrimoine de l'entreprise au fil des années, ce qui pourrait refléter l’investissement dans de nouveaux actifs ou la croissance opérationnelle.
Total des capitaux propres d’Intel
Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant d'environ 81,0 milliards de dollars en 2020 à 105,6 milliards en 2023, avant de diminuer à 99,3 milliards en 2024. La progression jusqu’en 2023 témoigne d’une augmentation de la valeur nette de l’entreprise, tandis que la baisse en 2024 pourrait indiquer une distribution de dividendes plus importante, ou une diminution des bénéfices retenus, ou encore des variations dans la valeur des actifs ou des passifs.
Ratio d’endettement financier
Ce ratio a montré une légère diminution entre 2020 et 2021, passant de 1.89 à 1.77, puis une stability relative autour de cette valeur jusqu’en 2022 et 2023. Cependant, en 2024, le ratio augmente de nouveau à 1.98, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cette augmentation indique une augmentation du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une stratégie financière pouvant inclure un recours accru à l’endettement pour financer la croissance ou d’autres investissements.

Ratio de couverture des intérêts

Intel Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Ratio de solvabilité
Ratio de couverture des intérêts1
Repères
Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de couverture des intérêtssecteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio de couverture des intérêtsindustrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

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Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Une tendance générale de diminution est observée pour l'EBIT sur la période analysée. Entre fin 2020 et fin 2021, l'EBIT a diminué, passant de 25,7 milliards de dollars à 22,3 milliards, indiquant une réduction de la rentabilité opérationnelle. La chute s'est accentuée entre fin 2021 et fin 2022, avec une baisse significative à 8,3 milliards. En 2023, le résultat a fortement décroché pour atteindre 1,64 milliard, puis en 2024, une perte de 10,2 milliards est enregistrée. Cette évolution suggère une dégradation progressive, culminant avec une perte opérationnelle en 2024.
Charges d’intérêts
Les charges d'intérêts ont connu une légère baisse entre 2020 et 2022, passant de 629 millions à 496 millions de dollars. Cependant, une augmentation est constatée en 2023, avec une reprise à 878 millions, puis encore une croissance en 2024, atteignant 1,034 millions. La tendance récente indique une hausse des charges d'intérêts, ce qui pourrait refléter un endettement accru ou des taux d'intérêt plus élevés.
Ratio de couverture des intérêts
Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec son bénéfice opérationnel, a connu une dégradation importante au cours de la période. En 2020, il était à 40,87, ce qui indique une forte capacité de couverture. En 2021, il a légèrement diminué à 37,35. La baisse devient plus marquée en 2022, avec un ratio de 16,66, témoignant d'une réduction substantielle de cette capacité. En 2023, le ratio chute à 1,87, indiquant une couverture très faible des charges d'intérêts avec peu ou pas de bénéfice opérationnel. En 2024, ce ratio devient négatif (-9,84) en raison d'une perte opérationnelle significative, signifiant que l'entreprise ne parvient plus à couvrir ses frais d'intérêt avec ses résultats opérationnels, ce qui suggère une situation financière critique et une possible difficulté à honorer ses obligations financières.

Taux de couverture des charges fixes

Intel Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
28 déc. 2024 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Plus: Charges de location-exploitation
Bénéfice avant charges fixes et impôts
 
Charges d’intérêts
Charges de location-exploitation
Charges fixes
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des charges fixes1
Repères
Taux de couverture des charges fixesConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Taux de couverture des charges fixessecteur
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Taux de couverture des charges fixesindustrie
Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).

1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

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Analyse des bénéfices et des charges fixes

Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une tendance à la baisse significative sur la période, passant d'environ 26,1 milliards de dollars en 2020 à une valeur négative de -9,9 milliards de dollars en 2024. Cette évolution indique une détérioration progressive de la rentabilité de l'entreprise, culminant avec une situation de perte nette à la fin de la période considérée.

Les charges fixes ont, quant à elles, augmenté initialement de 1 045 millions de dollars en 2020 à 1 395 millions en 2021, puis se sont stabilisées relativement autour de 1 225 à 1 285 millions de dollars. La stabilité relative de ces charges sur la période contraste avec la forte évolution du bénéfice, suggérant que la baisse des bénéfices n’est pas uniquement due à une augmentation des charges fixes mais également à une dégradation de la performance opérationnelle ou de la marge bénéficiaire.

Taux de couverture des charges fixes

Le taux de couverture des charges fixes est un indicateur clé de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices. Ce taux a diminué de 25 en 2020 à 16.56 en 2021, témoignant déjà d’un déclin de la capacité de couvrir ces charges, puis s’est fortement détérioré pour atteindre 7.34 en 2022.

La tendance s’est intensifiée en 2023 avec un taux de 1.59, ce qui indique une quasi-absence de marge de sécurité pour couvrir ces charges, et a finalement atteint une valeur négative de -7.74 en 2024. La négativité de ce ratio en 2024 suggère que l'entreprise ne couvre plus ses charges fixes par ses bénéfices avant charges, traduisant une situation de pertes nettes significatives.

Conclusion générale
Dans l’ensemble, les données révèlent une dégradation prononcée de la performance financière sur la période considérée. La chute du bénéfice avant charges fixes et impôts, combinée à une stabilité ou légère augmentation des charges fixes, a entraîné une dégradation progressive du taux de couverture des charges fixes, passant d’un ratio avantageux à une situation où l’entreprise ne parvient plus à couvrir ses charges fixes par ses bénéfices. Cette évolution reflète une détérioration de la rentabilité, pouvant signaler des difficultés structurelles ou un changement défavorable dans l’environnement opérationnel.