Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Intel Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une diminution progressive sur la période concernée, passant de 1,38 en 2020 à 0,49 en 2024. La baisse signale une réduction de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires ou des revenus, suggérant potentiellement une restructuration de ses actifs ou une diminution de leur contribution aux activités opérationnelles.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a suivi une tendance identique à celle du ratio de rotation net des immobilisations classique, en diminuant de 1,36 en 2020 à 0,49 en 2024. Cette évolution indique que, en intégrant les actifs liés aux contrats de location et de droit d’usage, l'entreprise a également vu son efficacité de rotation diminuer, ce qui peut refléter un changement dans la structure de ses actifs ou une utilisation moindre de ces actifs pour générer du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a subi une baisse continue, passant de 0,51 en 2020 à 0,27 en 2024. La diminution indique une utilisation de l’actif total de moins en moins efficace pour générer les revenus ou le chiffre d'affaires, ce qui peut avoir des implications sur la productivité globales ou sur la stratégie d’investissement de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a oscillé légèrement, en passant de 0,96 en 2020 à 0,83 en 2021, puis en diminuant à 0,62 en 2022. Il s'est stabilisé à 0,51 en 2023 avant de remonter à 0,53 en 2024. La tendance générale témoigne d'une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, bien que la légère hausse en 2024 puisse indiquer une stabilisation ou une amélioration marginale dans cette capacité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Intel Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance modérée de 2020 à 2021, passant de 77 867 millions de dollars à 79 024 millions de dollars. Toutefois, à partir de 2022, une baisse significative est observée, avec une chute à 63 054 millions de dollars. La tendance à la baisse se poursuit en 2023, avec une valeur de 54 228 millions de dollars, puis une légère diminution en 2024 à 53 101 millions de dollars. Ces données indiquent une réduction progressive du chiffre d'affaires sur la période considérée, après une période de stabilité initiale.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont affiché une croissance continue au fil des années, passant de 56 584 millions de dollars en 2020 à 107 919 millions de dollars en 2024. Cette augmentation régulière suggère des investissements soutenus dans la capacité productive ou des acquisitions d’actifs immobilisés, témoignant d’une stratégie de croissance par investissement en immobilisations corporelles.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires, a diminué de manière significative sur la période. Il est passé de 1.38 en 2020 à 0.49 en 2024. La baisse de ce ratio indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour produire des ventes, ce qui pourrait refléter une dégradation de la productivité des actifs ou une croissance des immobilisations sans une augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Intel Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation (comptabilisés dans Autres actifs à long terme) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net de l’entreprise a connu une croissance modérée entre 2020 et 2021, passant de 77 867 millions de dollars à 79 024 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la baisse apparaît, avec une chute significative du chiffre d’affaires, atteignant 63 054 millions de dollars, puis continuant à diminuer pour s’établir à 54 228 millions de dollars en 2023 et 53 101 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une contraction progressive du revenu généré par l’activité sur la période considérée.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 57 188 millions de dollars en 2020 à 108 376 millions de dollars en 2024. La hausse est notable, notamment entre 2021 et 2022, avec une augmentation de près de 17 553 millions de dollars, révélant un investissement accru dans les actifs corporels, probablement dans le but de soutenir la production ou le développement de nouveaux produits ou capacités.
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer le chiffre d’affaires, a diminué de manière continue, passant de 1.36 en 2020 à 0.49 en 2024. La baisse progressive de ce ratio indique une diminution de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations, probablement en lien avec l'augmentation massive de ces actifs sans une croissance proportionnelle du chiffre d’affaires, ou avec un changement dans la structure ou la stratégie opérationnelle de l'entreprise.
Ratio de rotation de l’actif total
Intel Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Au cours de la période analysée, le chiffre d'affaires net a montré une tendance à la baisse. Après une légère augmentation entre 2020 et 2021, il a diminué de manière significative en 2022, puis a poursuivi sa baisse en 2023 et en 2024. Cela indique une contraction des ventes ou une baisse de la demande sur la période, susceptible d’affecter la croissance future de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une progression constante sur la période, passant d’environ 153 milliards de dollars en 2020 à près de 196 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue suggère une augmentation de la taille de l’entreprise, notamment par l’accroissement de ses investissements ou de ses actifs immobilisés, tout en indiquant une stratégie d’expansion ou de renouvellement de son parc d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a diminué de manière continue, passant de 0,51 en 2020 à 0,27 en 2024. La réduction de ce ratio indique une baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires. En d’autres termes, chaque unité d’actif produit de moins en moins de revenus, ce qui peut refléter une augmentation de la taille de l’actif sans proportionnelle croissance des revenus ou une restructuration des opérations.
Ratio de rotation des capitaux propres
Intel Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intel | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres d’Intel
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Les données révèlent une tendance à la baisse du chiffre d’affaires net au cours de la période considérée. Après une croissance modérée de 2020 à 2021, le chiffre d’affaires a connu une diminution notable en 2022, passant de 79 024 millions de dollars à 63 054 millions, soit une baisse d’environ 20 %. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie en 2023 avec une nouvelle baisse à 54 228 millions, puis s’est légèrement stabilisée en 2024 à 53 101 millions. La réduction continue du chiffre d’affaires indique une potenciale compression des revenus ou une perte de parts de marché dans un contexte concurrentiel ou économique difficile.
- Total des capitaux propres d’Intel
- Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période, passant de 81 038 millions de dollars en 2020 à un pic de 105 590 millions en 2023, avant de diminuer légèrement en 2024 à 99 270 millions. La croissance la plus significative intervient entre 2020 et 2023, ce qui peut indiquer une accumulation de réserves ou une émission de nouvelles actions. La baisse en 2024 pourrait résulter de distributions de dividendes plus élevées ou de pertes comptables accrues. Toutefois, la tendance générale reste à la hausse sur la période, témoignant d’une solidité relative des fonds propres malgré la baisse du chiffre d’affaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à générer du chiffre d’affaires à partir de ses capitaux propres, a montré une tendance déclinante durant la même période. Il est passé de 0,96 en 2020 à 0,83 en 2021, puis a continué de s’affaiblir jusqu’à atteindre 0,62 en 2022. La baisse se poursuit en 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 0,51 et 0,53. La diminution de ce ratio indique une efficacité décroissante dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, en partie en raison de la baisse des revenus, mais aussi potentiellement d’une gestion plus prudente ou d’un repositionnement stratégique.