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État des résultats
Intel Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel |
|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | |||
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 25 déc. 2021 | |||
| 26 déc. 2020 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 26 déc. 2015 | |||
| 27 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 25 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 38,8 milliards de dollars en 2005 à un pic de 79 milliards de dollars en 2018. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire ; après 2018, une baisse progressive s'est amorcée, culminant à 53,1 milliards de dollars en 2024. La période 2019-2021 montre une stabilité relative, mais l'année 2022 marque une nouvelle dégradation du chiffre d'affaires, possiblement liée à des facteurs de marché ou à des changements internes.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance régulière de 2005 à 2018, passant d'environ 12 milliards à plus de 23 milliards de dollars. Après cette période, une baisse significative intervient en 2019 à 2,3 milliards, voire une perte en 2023 de -11,7 milliards. Cette chute peut indiquer des difficultés opérationnelles ou des dépréciations exceptionnelles. En 2024, le résultat reste négatif, soulignant une situation critique sur le plan opérationnel à cette date.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Intel
- Le bénéfice net a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice d’exploitation, avec une croissance constante jusqu’en 2018, culminant à plus de 21 milliards de dollars. La période suivante est marquée par une forte baisse et une perte en 2024 de 18,8 milliards de dollars. La chute du bénéfice net reflète probablement une dégradation des résultats financiers globaux, influencée par des facteurs non détaillés dans les données, tels que des charges exceptionnelles ou des dépréciations d’actifs.
- Observations générales
- La période initiale (2005-2018) témoigne de performances financières solides, caractérisées par une croissance soutenue du chiffre d’affaires et des bénéfices. La transition vers la fin de la période est marquée par une décroissance notable, avec une détérioration significative à partir de 2019. La tendance globale indique un déclin qui s’accélère en 2022 et 2024, pouvant suggérer des défis importants rencontrés par l'entreprise, qu'il s'agisse de pressions du marché, de transformations industrielles ou de difficultés internes.
Bilan : actif
Intel Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | ||
| 30 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 25 déc. 2021 | ||
| 26 déc. 2020 | ||
| 28 déc. 2019 | ||
| 29 déc. 2018 | ||
| 30 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 26 déc. 2015 | ||
| 27 déc. 2014 | ||
| 28 déc. 2013 | ||
| 29 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 25 déc. 2010 | ||
| 26 déc. 2009 | ||
| 27 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- De 2005 à 2024, l'actif circulant a connu une tendance globale à la hausse. Après une baisse notable de 2006 par rapport à 2005, une augmentation significative s'observe à partir de 2007, atteignant un pic en 2010. Une période de fluctuation est perceptible entre 2010 et 2017, avec une stabilité relative. À partir de 2018, l'actif circulant continue de croître régulièrement, atteignant ses sommets en 2022 et 2024, indiquant une augmentation de la liquidité ou des ressources à court terme de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté de manière significative sur la période, passant de 48,314 millions de dollars en 2005 à 196,485 millions en 2024. Après une légère stagnation entre 2005 et 2006, une croissance constante s’amorce en 2007, avec une accélération notable dès 2010. La croissance s’intensifie à partir de 2017, atteignant un maximum en 2024. Cette progression témoigne d’un développement global de la taille de l’entreprise et d’une accumulation d’actifs sur la période considérée.
- Analyse globale
- La société montre une tendance d’expansion continue, à la fois en termes d’actif total et d’actif courant. La croissance de ces deux indicateurs suggère une augmentation de la capacité opérationnelle de l’entreprise, ainsi qu’une restructuration ou une amélioration de ses liquidités. La période récente, notamment après 2017, est caractérisée par une accélération de l’accumulation d’actifs, ce qui pourrait indiquer une phase de croissance stratégique ou d’investissement accru.
Bilan : passif et capitaux propres
Intel Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Total des capitaux propres d’Intel | |
|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | |||
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 25 déc. 2021 | |||
| 26 déc. 2020 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 26 déc. 2015 | |||
| 27 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 25 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 9 234 millions de dollars en 2005 à 35 666 millions en 2024. Après une certaine stabilité entre 2005 et 2007, il a connu une augmentation significative à partir de 2008, atteignant un pic en 2011. Par la suite, une croissance continue est observable, avec une accélération notable à partir de 2012, culminant en 2024. Cette tendance suggère une augmentation progressive des obligations à court terme de l'entreprise.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a également connu une croissance importante, avec une baisse relative jusqu’en 2006, mais une montée progressive à partir de 2007. Une augmentation marquée est visible en 2012, atteignant 13 446 millions de dollars, et elle se poursuit régulièrement, culminant à 50 011 millions en 2024. La forte croissance après 2012 indique un accroissement du recours à l’endettement, ce qui peut correspondre à des investissements ou à des stratégies de financements externes plus agressives.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur la période, passant de 36 182 millions de dollars en 2005 à un pic de 105 590 millions en 2023, avant une légère baisse à 99 270 millions en 2024. La progression régulière, notamment après 2010, indique une augmentation de la valeur comptable de l'entreprise, sous l’effet de résultats bénéficiaires ou de financements par des réserves. La baisse en 2024 pourrait refléter une distribution de dividendes, une baisse de la valeur des actifs ou d’autres ajustements comptables.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l'entreprise a connu une augmentation continue de ses obligations à court terme et de sa dette totale, accompagnée d'une croissance soutenue de ses capitaux propres. La tendance reflète une stratégie de croissance avec un recours accru à l’endettement, tout en conservant une valorisation en hausse. La progression du passif à court terme et de la dette peut signaler des investissements ou une expansion soutenue, tandis que l’augmentation des capitaux propres indique une amélioration globale de la situation financière et de la valeur nette de l’entreprise. La légère réduction des capitaux propres en 2024 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre ses causes précises.
Tableau des flux de trésorerie
Intel Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) |
|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | |||
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 25 déc. 2021 | |||
| 26 déc. 2020 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 26 déc. 2015 | |||
| 27 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 25 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation a présenté une tendance globalement positive sur la période analysée. Après une baisse en 2006 par rapport à 2005, il a connu une progression notable, atteignant un pic en 2017 avec une valeur de 33 145 millions de dollars. Par la suite, une légère décroissance est observée en 2018 et 2019, avant une nouvelle baisse en 2020, qui pourrait être liée à des facteurs exceptionnels ou à des impacts économiques inhérents à cette période. En 2021 et 2022, la tendance semble repartir à la hausse, avec des valeurs respectives de 29 991 et 15 471 millions de dollars, indiquant une forte reprise ou une amélioration de la génération de trésorerie opérationnelle.
- Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements ont été majoritairement négatifs tout au long de la période, reflétant des dépenses d’investissement importantes. La tendance montre une persistance de flux sortants élevés, avec des valeurs atteignant en 2017 un maximum de -25 167 millions de dollars. Après cette année, une réduction significative des sorties est observée, mais le flux reste négatif, indiquant des investissements continus voire accrus en 2020 et 2021. La forte dépense en 2016-2017 pourrait indiquer une phase conséquente de développement ou de modernisation des actifs.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement ont été très variables au cours de la période. Entre 2005 et 2010, ils étaient généralement négatifs, indiquant probablement des remboursements de dettes ou des rachats d’actions. En 2011, une inversion de tendance apparaît avec une valeur positive notable en 2012, signalant possiblement de nouveaux financements ou des émissions de capitaux. Après 2012, le flux devient globalement négatif, atteignant un minimum en 2016, puis retrouve une tendance positive à partir de 2018, indiquant un recours accru à de nouvelles sources de financement ou une gestion stratégique du bilan pour renforcer la trésorerie.
- Observations générales
- La synthèse de ces flux révèle une entreprise investissant massivement dans ses actifs tout en maintenant une forte génération de cash issues de ses opérations. La période 2016-2017 se distingue par des investissements importants, probablement liés à une étape de croissance ou de restructuration. Les fluctuations dans les financements traduisent des ajustements stratégiques pour équilibrer la structure financière. La résilience de la trésorerie d’exploitation, malgré des investissements ponctuellement élevés, indique une capacité à générer de la liquidité provenant de ses activités principales, ce qui est favorable pour sa stabilité financière à long terme.
Données par action
Intel Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | |||
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 25 déc. 2021 | |||
| 26 déc. 2020 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 26 déc. 2015 | |||
| 27 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 25 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base et dilué
- Jusqu'à l'année 2018, le bénéfice par action de base et dilué a connu une tendance globalement ascendante, avec des pics notables en 2017 et 2018 atteignant respectivement 4,77 $ et 4,94 $, marquant une période de croissance soutenue et de forte performance financière. Cependant, à partir de 2019, une baisse significative du BPA est observable, passant de près de 4,9 $ en 2018 à environ 1,95 $ en 2022. La crise ou événements exceptionnels semblent avoir impacté ces résultats à partir de 2022, avec une chute du BPA à -4,38 $, indiquant une perte majeure enregistrée cette année-là.
- Dividendes par action (DPA)
- Le versement des dividendes par action a connu une progression régulière, de 0,32 $ en 2005 à un pic de 1,46 $ en 2022. Cette croissance témoigne d'une politique de distribution de dividendes stable et croissante jusqu'à 2022. En 2023, cependant, une réduction de 0,38 $ est observée, ce qui peut indiquer un ajustement suite à une performance financière dégradée ou autre décision stratégique. La diminution du dividende pourrait également refléter une adaptation aux résultats financiers déficients ou à une modification de la stratégie d’investissement.
- Tendances générales et observations
- Depuis le début de la période analysée, l'entreprise a montré une croissance notable du bénéfice par action jusqu’en 2018, suivie d’un déclin marqué et soudain en 2022, avec la survenue d'une perte nettes en 2024. La stabilité relative des dividendes jusqu’à 2022 contraste avec la chute dramatique du BPA en 2022, indiquant possiblement une crise ou un événement exceptionnel ayant impacté la rentabilité. La tendance à long terme indique une période de croissance suivie d'une crise majeure, nécessitant une analyse approfondie pour confirmer les causes spécifiques de cette dégradation récente.