Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Palantir Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Palantir Technologies Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Logiciels et services | Technologie de l’information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Palantir Technologies Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a été absent jusqu'en 2022, puis a connu une nette augmentation en 2023, atteignant 246,77, et continue sa progression en 2024 pour atteindre 632,38. Cette tendance indique une augmentation significative de la valorisation par rapport aux bénéfices réalisés, suggérant que les investisseurs perçoivent une croissance potentielle forte ou une confiance accrue dans la futur de l'entreprise.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Semblablement au ratio P/E, ce ratio est inexistant jusqu'en 2022. Il connaît ensuite une forte progression, passant de valeurs non disponibles à 431,61 en 2023, puis à 941,61 en 2024. La croissance soutenue de ce ratio reflète une valorisation du marché de plus en plus élevée par rapport aux résultats d'exploitation, ce qui peut indiquer une anticipation d'améliorations ou une spéculation accrue.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio affiche une tendance volatile. Il a été élevé durant 2020, à 39,86, puis a fortement diminué en 2021, atteignant 15,58, avant de se réduire encore en 2022 à 9,34. Cependant, en 2023, il repart à la hausse à 23,27, puis atteint un pic marqué à 102 en 2024. La forte augmentation en 2024 indique une valorisation du chiffre d'affaires très élevée par rapport au marché, pouvant refléter une croissance rapide attendue ou une réévaluation des perspectives de croissance.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse continue jusqu'en 2022, passant de 28,6 à 6,94, ce qui suggère une perte de valorisation par rapport à la valeur comptable. En 2023, il augmente de nouveau à 14,9, avant de connaître une forte accélération en 2024 pour atteindre 58,42, signe d'une augmentation significative de la valorisation du marché comparée à la valeur comptable. Cette évolution pourrait refléter une perception accrue de la qualité ou du potentiel de croissance de l'entreprise, ou une réévaluation du marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Palantir Technologies Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Palantir Technologies Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une forte baisse entre 2020 et 2022, passant d'environ 23,9 USD à 8,47 USD. Cependant, une reprise significative est observable en 2023, avec une augmentation notable jusqu'à 23,4 USD, et une croissance exceptionnelle en 2024, atteignant 124,62 USD. Cette évolution suggère une transformation favorable de la perception du marché ou une amélioration notable des performances de l'entreprise à partir de 2023, culminant en une valorisation très élevée en 2024.
- Analyse des bénéfices par action (EPS)
- Le bénéfice par action (EPS) a suivi une tendance défavorable jusqu'en 2022, passant de -0,64 USD en 2020 à -0,18 USD en 2022, indiquant une réduction de la perte. En 2023, l'entreprise devient bénéficiaire avec un EPS de 0,09 USD, renforçant son profil financier positif. En 2024, l'EPS continue de progresser, atteignant 0,2 USD, ce qui témoigne d'une amélioration soutenue de la rentabilité et de la capacité à générer des bénéfices par action.
- Analyse du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E n’est disponible qu’à partir de 2023, où il s’établit à 246,77, et il connaît une croissance explosive en 2024, atteignant 632,38. Ces chiffres, étant très élevés, indiquent que le marché valorise fortement les anticipations de croissance future des bénéfices, ou reflètent une perception de risque élevée associée à l'entreprise. La progression rapide du ratio P/E en 2024 doit être analysée en contexte avec la valorisation boursière et la croissance attendue des profits.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Palantir Technologies Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Palantir Technologies Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations significatives sur la période analysée. Après une valeur de 23,90 dollars à la fin de 2020, il a enregistré une baisse importante en 2021 pour atteindre 11,83 dollars, puis une nouvelle diminution en 2022 avec une valeur de 8,47 dollars. Cependant, en 2023, le cours a connu une reprise notable, atteignant 23,40 dollars. La tendance à la fin de 2024 montre une hausse spectaculaire, culminant à 124,62 dollars, indiquant une forte appréciation du marché sur cette dernière année.
- Résultat d’exploitation par action (RPA)
- Le résultat d’exploitation par action a présenté une amélioration progressive au fil des années. Depuis une valeur négative de -0,64 dollar en 2020, il est passé à -0,20 dollar en 2021, puis à -0,08 dollar en 2022, témoignant d’une réduction du déficit opérationnel. En 2023, la situation s’est stabilisée avec un résultat positif de 0,05 dollar, suivi d’une légère augmentation en 2024 pour atteindre 0,13 dollar, ce qui suggère une tendance vers une rentabilité naissante ou une amélioration de la performance opérationnelle.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP, qui est absent pour la période initiale, apparaît en 2023 avec une valeur de 431,61, puis augmente considérablement en 2024 pour atteindre 941,61. Ces ratios extrêmement élevés indiquent que le marché valorise l’entreprise à un multiple très élevé par rapport à ses résultats d’exploitation, ce qui peut refléter des anticipations de croissance future importante ou une perception de forte valorisation spéculative. La croissance rapide de ce ratio en 2024 suggère une forte confiance du marché ou une anticipation de bénéfices futurs significatifs, même si l’état actuel des résultats reste modérément positif.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Palantir Technologies Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Palantir Technologies Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une importante fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse significative de 23,9 USD en 2020 à 11,83 USD en 2021, la valeur a poursuivi sa tendance à la baisse pour atteindre 8,47 USD en 2022. Cette chute s’est ensuite inversée en 2023, avec une reprise notable pour atteindre 23,4 USD, avant une croissance spectaculaire jusqu’à 124,62 USD en 2024. Cette dernière hausse suggère une forte reprise du marché ou une valorisation accrue de l’entreprise à la fin de la période.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a montré une tendance à la croissance régulière sur la période. Il a augmenté de 0,6 USD en 2020 à 0,76 USD en 2021, puis à 0,91 USD en 2022. La croissance s’est poursuivie en 2023, atteignant 1,01 USD, et s’est accentuée en 2024 avec une valeur de 1,22 USD. Cette progression indique une amélioration continue de la performance financière par action de l’entreprise, malgré la baisse du cours de l’action durant certaines années.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio prix/ventes a connu une forte fluctuation. Il s’établissait à 39,86 en 2020, puis a chuté à 15,58 en 2021 et à 9,34 en 2022, indiquant une réduction de la valorisation relative par rapport aux ventes sur cette période. En 2023, le ratio retrouve une hausse significative à 23,27, s’accentuant fortement en 2024 pour atteindre 102. Cette augmentation substantielle en 2024 reflète une prime considérable accordée par le marché à la valorisation des ventes, traduisant une perception positive ou une anticipation de croissance future importante.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Palantir Technologies Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Palantir ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Palantir Technologies Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte chute entre la fin 2020 et la fin 2022, passant d'environ 23,9 US$ à 8,47 US$, illustrant une période de dévalorisation significative. Cependant, à partir de fin 2022, une reprise importante est observée avec une augmentation substantielle pour atteindre 124,62 US$ en fin 2024, marquant un rebond notable et une valorisation accrue à cette date.
- Progression de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action affiche une croissance constante sur la période, passant de 0,84 US$ à fin 2020 à 2,13 US$ en fin 2024. Cette progression reflète une augmentation de la valeur nette de l’entreprise par action, indiquant une amélioration progressive de la situation financière ou une accumulation de bénéfices retenus.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable affiche une tendance oscillante avec une forte baisse de 28,6 à fin 2020 jusqu’à 6,94 en fin 2022, suivie d’une hausse spectaculaire pour atteindre 58,42 en fin 2024. La diminution initiale peut indiquer une perception accrue de la valorisation par rapport à la valeur comptable, alors que la hausse ultérieure témoigne d’une valorisation très élevée par rapport à la valeur nette comptable, traduisant peut-être une forte anticipation de croissance ou une confiance accrue de marché.