Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Palantir Technologies Inc., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Palantir
- La valeur marchande a connu une évolution significative au cours de la période étudiée. Après une forte augmentation entre 2020 et 2021, où la valeur a été multipliée par plus d’un deux, une baisse importante s’est produite en 2022. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2023, avec une croissance remarquable pour atteindre un pic en 2024, dépassant largement le niveau de 2020. Cela indique une volatilité notable, avec une récupération spectaculaire en 2024, suggérant une valorisation du marché en renaissance ou une forte appréciation des investisseurs.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de façon constante de 2020 à 2022, passant d’environ 2,2 millions de dollars à plus de 3 millions de dollars. En 2023, une diminution significative est observée, avec une réduction du capital investi de près de deux fois, pour atteindre environ 1,2 million de dollars. Par la suite, en 2024, une nouvelle hausse se manifeste, ramenant le capital à plus de 2,5 millions de dollars. Cette tendance suggère une fluctuation dans les investissements, potentiellement liée à des décisions stratégiques ou à des ajustements dans les dépenses en capital.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance similaire à celle de la valeur marchande, avec une forte réduction entre 2020 et 2022, passant d’environ 41,8 milliards de dollars à 15 milliards environ. En 2023, une augmentation significative ramène la MVA à près de 48 milliards, marquant une reprise importante. En 2024, la valeur explose pour atteindre près de 287 milliards de dollars, soit une croissance exponentielle. Cela reflète une croissance du marché beaucoup plus rapide que la simple augmentation de la valeur marchande, indiquant une amélioration substantielle de la perception et de la valorisation globale de l’entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Palantir Technologies Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Une tendance à la baisse est observable entre 2020 et 2022, avec une diminution significative de la valeur ajoutée marchande, passant de plus de 41 milliards de dollars en 2020 à environ 15 milliards en 2022. Cependant, à partir de 2023, cette valeur connaît une forte reprise, atteignant près de 48 milliards, puis une croissance explosive en 2024 pour dépasser les 286 milliards de dollars. Cette évolution indique une volatilité suivie d'une croissance très rapide du marché ou de la valorisation de l'entreprise sur la période considérée.
- Capital investi
- Le capital investi montre une tendance générale à la hausse de 2020 à 2022, passant d'environ 2,2 millions à plus de 3,07 millions de dollars, avant de descendre en 2023 à environ 1,24 million. En 2024, on note une reprise avec une augmentation importante à plus de 2,5 millions de dollars. Cette fluctuation pourrait refléter des investissements significatifs ou des retraits, avec une baisse notable en 2023 suivie d'une reprise en 2024.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio connaît une forte hausse entre 2020 et 2021, passant d’environ 1920 % à près de 830 %, avant de diminuer drastiquement en 2022 à moins de 490 %. À partir de cette période, il reprend une croissance spectaculaire : en 2023, le ratio dépasse 3700 %, et en 2024, il atteint plus de 11400 %. Cette évolution signale une augmentation très rapide de la valeur marchande par rapport au capital investi, traduisant une augmentation substantielle de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses ressources financières investies.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Palantir Technologies Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d’environ 41,83 milliards de dollars à environ 15,02 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2023, une croissance rapide a été observée, avec une valeur atteignant près de 48 milliards de dollars en 2023, puis une augmentation explosive jusqu’à environ 287 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une forte revalorisation de l’actif marchand de l’entreprise à partir de 2023, suggérant une évolution remarquable de son capital de marché ou de ses actifs stratégiques.
- Évolution du chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté a connu une croissance continue au fil des ans, passant de 1,07 million de dollars en 2020 à environ 1,57 million en 2021, puis à 1,83 million en 2022. La progression s’est poursuivie en 2023 avec environ 2,31 millions, et cette croissance s’est accentuée en 2024, atteignant près de 2,89 millions de dollars. La tendance reflète une expansion régulière de l’activité commerciale, avec un rythme accru en dernière année.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, montre des fluctuations importantes sur la période. En 2020, il atteignait un niveau exceptionnel de 3910,89 %, indiquant une marge très élevée par rapport à la valeur ajoutée. La tendance suit une chute drastique en 2021, avec un ratio de 1366,76 %, puis une baisse encore plus marquée en 2022, à 820,15 %. En 2023, on observe une remontée importante à 2081,46 %, et en 2024, le ratio atteint un niveau exceptionnel de 9929,53 %. La forte variabilité du ratio peut refléter des fluctuations dans la rentabilité relative ou dans la valorisation du marché, ainsi que des changements dans la structure des marges ou des méthodes comptables. La dernière année montre un ratio très élevé, suggérant une rentabilité ou une valorisation exceptionnelle comparée à la valeur ajoutée du marché.