Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Palantir Technologies Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- De 2020 à 2022, l'entreprise a connu une perte nette significative, avec des valeurs allant de -1 166 391 milliers de dollars en 2020 à -373 705 milliers de dollars en 2022. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité, avec une inversion de la perte en bénéfice en 2023, atteignant 209 825 milliers de dollars, puis une augmentation continue en 2024 pour atteindre 462 190 milliers de dollars.
- Analyse du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire similaire, passant d’une perte de -1 179 027 milliers de dollars en 2020 à une perte aussi importante en 2022, avant d’amorcer une récupération notable en 2023 avec un bénéfice de 237 091 milliers de dollars, qui se maintient à un niveau similaire en 2024 à 489 173 milliers de dollars. Cela témoigne d’une amélioration significative de la performance opérationnelle et fiscale de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a également évolué de façon similaire, passant d’un déficit de -1 164 888 milliers de dollars en 2020 à -356 969 milliers de dollars en 2022, avant de devenir positif en 2023 à 240 561 milliers de dollars, puis au même niveau en 2024. La transition vers la rentabilité opérationnelle est nettement visible à partir de 2023, soulignant une amélioration substantielle dans la gestion des opérations et des coûts.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA, qui exclut dépréciation et amortissement, a suivi la même tendance, passant d’un déficit de -1 151 017 milliers de dollars en 2020 à -334 447 milliers de dollars en 2022. La forte progression à partir de 2023, avec un EBITDA positif de 273 915 milliers de dollars, puis 520 760 milliers de dollars en 2024, indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle brute, notamment par la réduction des coûts non monétaires et des charges d’amortissement.
- Résumé général des tendances
- Dans l’ensemble, l’analyse met en lumière une période initiale de pertes significatives jusqu’en 2022, suivie d’une phase de transformation et de récupération qui aboutit à une rentabilité à partir de 2023. La trajectoire ascensionnelle dans les résultats nets, fiscaux, opérationnels et EBITDA suggère une amélioration de la performance financière globale, associée probablement à une forte exécution stratégique, des gains d’efficacité ou une augmentation des revenus. La croissance notable à partir de 2023 témoigne d’un changement structurel favorable dans la situation financière de l'entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 369,975,917) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 520,760) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 710.45 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 13.97 |
| Adobe Inc. | 18.59 |
| Cadence Design Systems Inc. | 57.67 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 364.25 |
| Datadog Inc. | 175.16 |
| Fair Isaac Corp. | 50.20 |
| International Business Machines Corp. | 22.07 |
| Intuit Inc. | 41.12 |
| Microsoft Corp. | 23.62 |
| Oracle Corp. | 31.53 |
| Palo Alto Networks Inc. | 98.26 |
| Salesforce Inc. | 21.31 |
| ServiceNow Inc. | 81.24 |
| Synopsys Inc. | 49.32 |
| Workday Inc. | 51.93 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | 31.83 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 36.77 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | 41,738,848) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 520,760) | 273,915) | (334,447) | (469,957) | (1,151,017) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 287,139,473 ÷ 520,760 = 551.39
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- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de la société a connu une tendance à la baisse significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 41,7 milliards de dollars en 2020 à environ 15,2 milliards en 2022. Cependant, à partir de 2023, une forte hausse est observée, atteignant près de 288 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation marque un changement de dynamique notable, indiquant possiblement une restructuration, une croissance importante ou une augmentation de la capitalisation boursière.
- Évolution de l'EBITDA
- Sur la période 2020 à 2022, l’EBITDA de l’entreprise a présenté une tendance négative, passant d’une perte de 1,15 milliard de dollars en 2020 à une perte de 0,33 milliard en 2022. À partir de 2023, l’EBITDA devient positif, enregistrant 0,27 milliard puis 0,52 milliard en 2024. Cette transition vers la rentabilité opérationnelle souligne une amélioration de la performance économique de l'entreprise à partir de 2023.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a été calculé à partir de 2023, la première année pour laquelle des données de EBITDA positive sont disponibles. En 2023, le ratio s’élève à 175,93, puis augmente fortement à 551,39 en 2024. La progression exponentielle de ce ratio indique une valorisation du marché extrêmement élevée par rapport à la rentabilité opérationnelle, potentiellement reflétant des attentes de croissance future ou une perception de valeur élevée malgré une rentabilité encore en phase de consolidation.