Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Palantir Technologies Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 6,96 à 8,08, ce qui indique une amélioration de la gestion du recouvrement des créances. Cependant, à partir de 2022, cette tendance s'est inversée, avec une baisse progressive pour atteindre 4,98 en 2024, suggérant une détérioration de la rapidité de recouvrement ou une augmentation des délais de paiement des clients.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a connu une forte fluctuation, passant de 21,55 en 2020 à une chute significative en 2021 à 4,53. Par la suite, il a repris une tendance haussière jusqu’en 2023, culminant à 35,56, avant une nouvelle explosion en 2024 à 5495,05. Cette dernière augmentation exceptionnelle pourrait refléter une anomalie ou une erreur dans les données. En général, une hausse de ce ratio indique une réduction du délai de paiement envers les fournisseurs, ce qui pourrait améliorer la liquidité à court terme, mais aussi potentiellement altérer la relation avec ces partenaires si elle est excessive.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a progressé légèrement de 0,66 en 2020 à 0,78 en 2022, témoignant d’une utilisation plus efficace du fonds de roulement. Cependant, il a diminué à nouveau en 2023 (0,66) et en 2024 (0,58), indiquant une réduction de la rotation du fonds de roulement, ce qui pourrait signaler une diminution de l'efficience dans la gestion des ressources à court terme.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur a été plutôt stable entre 2020 et 2022, oscillant entre 45 et 52 jours. Cependant, à partir de 2023, il a connu une augmentation significative, atteignant 73 jours en 2024. Cette prolongation indique un allongement du délai de recouvrement des comptes clients, ce qui pourrait avoir des implications sur la gestion de la trésorerie et la liquidité de l'entreprise.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce paramètre a fluctué, passant de 17 jours en 2020 à 81 jours en 2021, puis redescendant à 40 jours en 2022. La donnée pour 2024 est absente, mais ces variations indiquent une instabilité dans la gestion des délais de paiement envers les fournisseurs. La diminution en 2022 pourrait refléter une accélération des paiements, tandis que la forte valeur en 2021 témoigne d’un allongement volontaire ou contraint des délais de paiement.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Palantir Technologies Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. De 2020 à 2024, le chiffre d'affaires a augmenté de manière régulière, passant de 1 092 673 milliers de dollars à 2 865 507 milliers de dollars. Cette progression reflète une expansion continue de l'activité, avec une croissance annuelle moyenne notable. La hausse la plus significative apparaît entre 2023 et 2024, où une croissance d'environ 28 % est observée, indiquant une accélération potentielle de la croissance des ventes ou des contrats conclus.
- Évolution des débiteurs
- Les débiteurs nets de l'entreprise ont également augmenté de façon régulière, passant de 156 932 milliers de dollars en 2020 à 575 048 milliers de dollars en 2024. La croissance des débiteurs s'accompagne d'une augmentation similaire à celle des revenus, ce qui est cohérent avec une hausse des activités commerciales et de la facture moyenne par client ou contrat. La progression plus importante des débiteurs entre 2023 et 2024 suggère une expansion commerciale accrue ou des modifications dans les conditions de crédit accordées.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio, qui mesure la fréquence de rotation des créances, a diminué de manière notable, passant de 6,96 en 2020 à 4,98 en 2024. La tendance indique une réduction de l'efficacité dans la gestion du crédit client ou un allongement du délai de collecte des créances. La baisse du ratio de rotation, associée à la croissance des débiteurs, pourrait signaler une augmentation des délais de paiement ou une évolution de la stratégie commerciale, nécessitant peut-être une attention particulière pour optimiser la gestion du cycle de trésorerie.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Palantir Technologies Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Comptes créditeurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a augmenté de manière générale sur la période analysée. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, il a connu une hausse significative en 2022, puis une nouvelle augmentation en 2023 et 2024. Cette tendance indique une croissance continue des coûts liés à la production ou à la prestation de services, atteignant 565 990 milliers de dollars en 2024, soit une hausse importante par rapport à 2020.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une forte fluctuation durant la période. Ils ont augmenté de 2020 à 2021, passant de 16 358 milliers de dollars à 74 907 milliers. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué de façon significative à 44 788 milliers. La tendance s'est inversée en 2023, avec une réduction notable jusqu'à 12 122 milliers de dollars, puis une baisse radicale en 2024, atteignant seulement 103 milliers de dollars. La réduction massive en 2024 pourrait signaler une gestion plus agressive des paiements ou une modification substantielle dans les conditions de crédit fournisseur.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a connu une forte volatilité, avec une baisse significative en 2021 (4.53) par rapport à 2020 (21.55), puis une augmentation en 2022 (9.12). En 2023, le taux a connu une forte hausse, atteignant 35.56, avant de connaître une expansion explosive en 2024, avec un taux anormalement élevé de 5495.05. Cette évolution pourrait refléter un changement dans la politique de paiement, une fluctuation dans la gestion de crédit ou une variation dans les termes de négociation avec les fournisseurs. La valeur extrême en 2024 nécessite une analyse approfondie pour comprendre ses implications sur la gestion des liquidités et des obligations fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Palantir Technologies Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenu | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les fonds de roulement de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période, passant de 1 653 606 milliers de dollars en 2020 à 4 938 271 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation significative indique une amélioration de la liquidité à long terme, permettant à l'entreprise de financer ses opérations courantes et ses investissements avec une marge de sécurité accrue. Cependant, la croissance du fonds de roulement n’a pas été parfaitement linéaire, avec une prédominance de la progression entre 2021 et 2022.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a également connu une progression soutenue sur la période, passant de 1 092 673 milliers de dollars en 2020 à 2 865 507 milliers de dollars en 2024. Cette hausse reflète une croissance régulière des ventes ou des prestations de services, témoignant d’une expansion commerciale continue. La croissance annuelle apparaît stable, ce qui peut témoigner d’un marché en expansion ou d’une augmentation de la part de marché de l'entreprise.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement a fluctué au cours de la période, passant de 0,66 en 2020 à 0,7 en 2021, puis à 0,78 en 2022, avant de diminuer à 0,66 en 2023 et à 0,58 en 2024. La hausse en 2021 et 2022 indique une meilleure utilisation du fonds de roulement pour générer des revenus, mais la baisse à partir de 2023 suggère une utilisation moins efficace ou une croissance du fonds de roulement plus rapide que celle du chiffre d'affaires. La chute à 0,58 en 2024 peut signaler une gestion plus prudente ou une accumulation de liquidités non entièrement mobilisées dans les opérations courantes.
Jours de rotation des comptes clients
Palantir Technologies Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Il a connu une augmentation de 2020 à 2021, passant de 6,96 à 8,08, indiquant une amélioration de la rapidité de recouvrement des créances clients. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la baisse est observée, avec un ratio passant à 7,38, puis à 6,1 en 2023 et enfin à 4,98 en 2024. Cette diminution progressive suggère une dégradation du délai de recouvrement, avec une rotation plus lente des créances sur la période la plus récente.
- Jours de rotation des comptes clients
- Cette métrique a fluctué au cours des années, passant de 52 jours en 2020 à 45 jours en 2021, ce qui représente une réduction du délai moyen de recouvrement. Ensuite, en 2022, une légère augmentation est constatée, avec 49 jours. Toutefois, à partir de 2023, une augmentation significative est observée, atteignant 60 jours, puis 73 jours en 2024. La tendance indique une hausse progressive de la durée moyenne nécessaire pour le recouvrement des comptes clients, ce qui pourrait signaler un allongement des délais de paiement ou des difficultés accrues dans la gestion des comptes clients.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Palantir Technologies Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Une tendance marquante est observée dans le taux de rotation des comptes fournisseurs. En 2020, ce taux était relativement élevé à 21,55, ce qui indique une rotation rapide des comptes fournisseurs. Cependant, en 2021, ce taux a diminué de manière significative pour atteindre 4,53, suggérant une rotation beaucoup plus lente. Par la suite, le taux a augmenté à 9,12 en 2022, puis de façon plus notable à 35,56 en 2023, avant de connaître une hausse spectaculaire en 2024, atteignant 5495,05, un niveau exceptionnellement élevé. Cette évolution indique une nouvelle dynamique dans la gestion des paiements aux fournisseurs, passant d'une rotation lente à une rotation extrêmement rapide en 2024. La croissance exponentielle du taux en 2024 peut refléter une modification radicale dans la politique de paiement ou une anomalie dans les données.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Concernant le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs, une baisse importante est observée entre 2021 et 2022, passant de 81 à 40 jours, ce qui indique une réduction du délai de paiement moyen. En 2023, ce délai continue de diminuer à 10 jours. La donnée pour 2024 n’est pas fournie, ce qui limite l’analyse pour cette année. La réduction progressive du nombre de jours de rotation reflète une tendance vers des paiements plus rapides envers les fournisseurs, alignée avec l’augmentation du taux de rotation, suggérant une optimisation ou une accélération des règlements. La forte diminution entre 2021 et 2023 indique une stratégie de paiement plus agressive ou une amélioration dans la gestion des liquidités et des relations fournisseurs.