Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Palantir Technologies Inc., l’ajustement du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -1 166 391 milliers de dollars américains en 2020 et diminuant à -520 379 milliers de dollars américains en 2021. Cette tendance à la diminution des pertes se poursuit en 2022, avec une perte nette de -373 705 milliers de dollars américains.
Un point de bascule est observé en 2023, où l'entreprise passe d'une perte nette à un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars américains. Cette trajectoire positive se confirme en 2024, avec une augmentation du bénéfice net à 462 190 milliers de dollars américains. L'ampleur de l'amélioration est notable, indiquant une transformation significative de la performance financière.
- Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- La progression du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires est marquée par une transition claire d’une situation de perte à une situation de profitabilité croissante. L'augmentation entre 2023 et 2024 est d'environ 120%.
L'examen du bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires présente une tendance similaire. Les pertes nettes ajustées diminuent progressivement de -1 166 391 milliers de dollars américains en 2020 à -373 705 milliers de dollars américains en 2022. En 2023, le bénéfice net ajusté s'élève à 213 260 milliers de dollars américains, et en 2024, il atteint 459 164 milliers de dollars américains. La convergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que les ajustements comptables n'ont pas un impact majeur sur la performance financière globale.
- Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire au bénéfice net, confirmant la tendance positive de la rentabilité. L'écart entre les deux indicateurs reste relativement faible sur l'ensemble de la période, ce qui indique une cohérence dans la présentation des résultats financiers.
En conclusion, les données financières annuelles démontrent une amélioration significative et soutenue de la rentabilité, passant d'importantes pertes nettes à des bénéfices nets substantiels sur une période de cinq ans. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une gestion financière plus rigoureuse ou une combinaison des deux.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Palantir Technologies Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration notable sur la période considérée. Initialement négatif et élevé en valeur absolue, il a progressivement diminué en négatif avant de devenir positif en 2023 et de s'accroître en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio passe de -106.75% en 2020 à 16.13% en 2024, indiquant une amélioration substantielle de la rentabilité.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) suit une trajectoire similaire, bien que les valeurs soient très proches de celles du ratio non ajusté. Cette convergence suggère que les ajustements apportés n'ont pas un impact majeur sur la rentabilité globale.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a également progressé, passant d'une valeur négative de -76.61% en 2020 à 9.24% en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté, avec des valeurs très similaires, ce qui confirme la faible influence des ajustements sur ce ratio.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a également connu une amélioration constante, passant de -43.35% en 2020 à 7.29% en 2024. Cela indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) suit une tendance similaire au ratio non ajusté, avec des différences minimes, ce qui suggère que les ajustements n'affectent pas significativement la capacité à générer des bénéfices à partir des actifs.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration progressive de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux et des actifs sur la période analysée. La convergence des ratios ajustés et non ajustés suggère que les ajustements comptables n'ont pas d'impact significatif sur l'évaluation de la performance financière.
Palantir Technologies Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une amélioration significative de la performance au fil des années. Initialement, l'entreprise enregistre des pertes nettes substantielles, mais celles-ci diminuent progressivement avant de se transformer en bénéfices.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- En 2020, l'entreprise déclare une perte nette de plus d'un milliard de dollars américains. Cette perte diminue en 2021 et 2022, pour atteindre -520 379 000 $ et -373 705 000 $ respectivement. En 2023, un bénéfice net de 209 825 000 $ est enregistré, qui continue de croître pour atteindre 462 190 000 $ en 2024.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- L'évolution du bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Les pertes diminuent progressivement de 2020 à 2022, puis se transforment en bénéfices en 2023 et 2024, avec une croissance continue. Les chiffres sont très proches de ceux du bénéfice net, suggérant que les ajustements n'ont pas un impact majeur sur le résultat final.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète l'évolution du bénéfice net. Il passe de -106,75 % en 2020 à -33,75 % en 2021 et -19,61 % en 2022. En 2023, le ratio devient positif, atteignant 9,43 %, et continue d'augmenter pour atteindre 16,13 % en 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une tendance similaire au ratio non ajusté. Les valeurs sont très proches, ce qui confirme que les ajustements ont un impact limité sur la marge bénéficiaire. Le ratio passe de -106,75 % en 2020 à 16,02 % en 2024, indiquant une amélioration de la rentabilité ajustée.
En conclusion, les données indiquent une amélioration constante de la performance financière, passant d'importantes pertes à des bénéfices nets substantiels, accompagnée d'une augmentation significative des marges bénéficiaires nettes, tant ajustées que non ajustées. Cette tendance suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité globale.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une amélioration significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise enregistre des pertes nettes substantielles, atteignant -1 166 391 milliers de dollars en 2020 et diminuant progressivement à -520 379 milliers de dollars en 2021 et -373 705 milliers de dollars en 2022.
Un tournant s'opère en 2023, avec un bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de 209 825 milliers de dollars, qui continue de croître pour atteindre 462 190 milliers de dollars en 2024. Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, passant de -1 166 391 milliers de dollars en 2020 à 459 164 milliers de dollars en 2024.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres présente une évolution parallèle. Il est initialement négatif et élevé en valeur absolue, s'établissant à -76,61 % en 2020, puis à -22,71 % en 2021 et -14,57 % en 2022. En 2023, il devient positif, atteignant 6,04 %, et continue d'augmenter pour s'établir à 9,24 % en 2024.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) suit une tendance identique à celle du rendement des capitaux propres non ajusté, avec des valeurs de -76,61 %, -22,71 %, -14,57 %, 6,14 % et 9,18 % pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 respectivement. La convergence des valeurs ajustées et non ajustées suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'impact significatif sur le rendement des capitaux propres.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration progressive de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres au fil du temps. La transition d'une perte nette importante à un bénéfice net substantiel, combinée à une augmentation du rendement des capitaux propres, témoigne d'une amélioration de la performance financière globale.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une amélioration significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise enregistre des pertes nettes substantielles, mais celles-ci diminuent progressivement avant de se transformer en bénéfices nets.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- En 2020, l'entreprise déclare une perte nette de 1 166 391 milliers de dollars américains. Cette perte diminue à 520 379 milliers de dollars américains en 2021 et à 373 705 milliers de dollars américains en 2022. En 2023, un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars américains est enregistré, qui augmente encore pour atteindre 462 190 milliers de dollars américains en 2024. Cette trajectoire indique une amélioration constante de la rentabilité.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- L'évolution du bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du bénéfice net. Des pertes sont constatées en 2020 et 2021, puis en 2022, avant de devenir des bénéfices en 2023 et 2024. Les valeurs sont très proches de celles du bénéfice net, suggérant que les ajustements n'ont pas un impact majeur sur le résultat final.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif, initialement négatif à -43,35 % en 2020, s'améliore progressivement pour atteindre -16,02 % en 2021 et -10,8 % en 2022. En 2023, ce ratio devient positif, à 4,64 %, et continue d'augmenter pour atteindre 7,29 % en 2024. Cette évolution reflète une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté, avec des valeurs très similaires. Cela indique que les ajustements n'affectent pas significativement la mesure de la rentabilité des actifs.
En conclusion, les données financières annuelles démontrent une amélioration notable de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs au fil du temps. La transition d'une perte nette à un bénéfice net, combinée à l'augmentation du ratio de rendement de l'actif, suggère une amélioration de la performance globale.