Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Palantir Technologies Inc., l’ajustement du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles en 2021 et 2022.
- Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- En 2021, une perte nette de 520 379 milliers de dollars américains a été constatée. Cette perte s'est réduite en 2022 à 373 705 milliers de dollars américains, indiquant une amélioration relative. En 2023, un tournant majeur s'est produit avec l'enregistrement d'un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars américains. Cette tendance positive s'est poursuivie en 2024 avec un bénéfice net de 462 190 milliers de dollars américains, et a atteint 1 625 033 milliers de dollars américains en 2025, signalant une croissance importante.
- Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les chiffres du bénéfice net ajusté présentent une trajectoire similaire. Des pertes nettes ajustées de 520 379 milliers de dollars américains et 373 705 milliers de dollars américains ont été enregistrées en 2021 et 2022 respectivement. Le bénéfice net ajusté a atteint 213 260 milliers de dollars américains en 2023, puis 459 164 milliers de dollars américains en 2024, culminant à 1 633 648 milliers de dollars américains en 2025. La convergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que les ajustements comptables n'ont pas un impact significatif sur la performance financière globale.
L'évolution du bénéfice net, tant non ajusté qu'ajusté, démontre une transition claire d'une situation de perte à une situation de profitabilité croissante sur la période analysée. La croissance observée en 2024 et 2025 est particulièrement notable, indiquant une amélioration substantielle de la performance financière.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Palantir Technologies Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette présente une amélioration notable sur la période analysée. Initialement négative, avec -33.75% en 2021 et -19.61% en 2022, elle devient positive en 2023, atteignant 9.43%. Cette tendance positive se poursuit avec 16.13% en 2024 et culmine à 36.31% en 2025. La marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec des valeurs très proches de celles non ajustées.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres suit également une tendance à la hausse. Partant de -22.71% en 2021 et -14.57% en 2022, il devient positif en 2023 avec 6.04%, puis s'améliore pour atteindre 9.24% en 2024 et 22% en 2025. Le rendement des capitaux propres ajusté présente des valeurs comparables, indiquant une cohérence entre les mesures ajustées et non ajustées.
- Rendement de l’actif
- Le rendement de l’actif montre une progression similaire à celle des autres ratios de rentabilité. Il passe de -16.02% en 2021 et -10.8% en 2022 à 4.64% en 2023, puis à 7.29% en 2024 et enfin à 18.26% en 2025. Le rendement de l’actif ajusté affiche des valeurs très proches de celles non ajustées, suggérant que les ajustements n'ont pas d'impact majeur sur cette mesure.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration significative et constante de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres sur la période considérée. La convergence des valeurs ajustées et non ajustées pour chaque ratio suggère que les ajustements comptables n'altèrent pas fondamentalement l'interprétation des tendances observées.
Palantir Technologies Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles en 2021 et 2022, s'élevant respectivement à -520 379 milliers de dollars américains et -373 705 milliers de dollars américains.
Cependant, à partir de 2023, une tendance positive s'est manifestée, avec un passage à un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars américains. Cette rentabilité a continué de croître en 2024, atteignant 462 190 milliers de dollars américains, et a connu une augmentation notable en 2025, s'établissant à 1 625 033 milliers de dollars américains.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a connu une progression constante, passant d’une perte significative à un bénéfice substantiel sur la période analysée.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des pertes en 2021 et 2022, puis une amélioration progressive en 2023, 2024 et 2025, atteignant 1 633 648 milliers de dollars américains en 2025. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur chaque période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration significative. Initialement négatif à -33,75 % en 2021 et -19,61 % en 2022, il est devenu positif en 2023, atteignant 9,43 %. Cette tendance positive s'est poursuivie, avec des ratios de 16,13 % en 2024 et 36,31 % en 2025.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Il est passé de -33,75 % et -19,61 % en 2021 et 2022 respectivement, à 9,58 % en 2023, 16,02 % en 2024 et 36,5 % en 2025. Les valeurs des ratios ajustés et non ajustés sont très proches sur chaque période.
En résumé, les données indiquent une amélioration notable et soutenue de la rentabilité de l'entreprise sur la période analysée, tant en termes de bénéfice net que de marges bénéficiaires.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité au fil des années. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles en 2021 et 2022, s'élevant respectivement à -520 379 milliers de dollars américains et -373 705 milliers de dollars américains.
Cependant, une amélioration notable est observée à partir de 2023, avec un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars américains. Cette tendance positive se poursuit en 2024, avec un bénéfice net de 462 190 milliers de dollars américains, et atteint un pic en 2025, avec un bénéfice net de 1 625 033 milliers de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, présentant également des pertes en 2021 et 2022, puis une progression constante vers la rentabilité en 2023, 2024 et 2025, atteignant 1 633 648 milliers de dollars américains en 2025. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le résultat final.
Le rendement des capitaux propres a connu une amélioration significative. Initialement négatif, atteignant -22,71 % en 2021 et -14,57 % en 2022, il devient positif en 2023, s'établissant à 6,04 %. Cette tendance haussière se maintient, atteignant 9,24 % en 2024 et culminant à 22 % en 2025.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle à celle du rendement des capitaux propres non ajusté, avec des valeurs très similaires sur toutes les périodes. Les ajustements n'affectent donc pas significativement le rendement des capitaux propres.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Transition d'une perte significative à un bénéfice substantiel sur la période analysée.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Évolution similaire au bénéfice net, avec un impact limité des ajustements.
- Rendement des capitaux propres
- Amélioration notable, passant d'une valeur négative à un niveau élevé en 2025.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolution parallèle au rendement des capitaux propres, avec un impact minime des ajustements.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles en 2021 et 2022, s'élevant respectivement à -520 379 milliers de dollars américains et -373 705 milliers de dollars américains.
Cependant, à partir de 2023, une tendance positive s'est manifestée, avec un passage à un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars américains. Cette rentabilité a continué de croître en 2024, atteignant 462 190 milliers de dollars américains, et a connu une augmentation notable en 2025, s'établissant à 1 625 033 milliers de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, présentant également des pertes en 2021 et 2022, puis un retour à la rentabilité en 2023 et une croissance continue au cours des années suivantes, culminant à 1 633 648 milliers de dollars américains en 2025. La convergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que les ajustements comptables n'ont pas un impact majeur sur la performance financière globale.
Le ratio de rendement de l'actif a connu une amélioration progressive. Initialement négatif en 2021 (-16,02 %) et 2022 (-10,8 %), il est devenu positif en 2023 (4,64 %), puis a continué d'augmenter pour atteindre 7,29 % en 2024 et 18,26 % en 2025. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l'actif ajusté présente une tendance très similaire à celle du ratio non ajusté, avec des valeurs proches tout au long de la période. Cela suggère que les ajustements n'affectent pas significativement l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Passage de pertes substantielles à des bénéfices importants entre 2021 et 2025.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Évolution parallèle au bénéfice net, confirmant la stabilité de la performance sous-jacente.
- Ratio de rendement de l’actif
- Amélioration significative de la rentabilité des actifs, passant d'une valeur négative à une valeur positive et croissante.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Tendance similaire au ratio non ajusté, indiquant une cohérence dans l'évaluation de la rentabilité des actifs.