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Palantir Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
Nous acceptons :
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des revenus et de la marge brute
- Les revenus de l’entreprise ont été normalisés à 100 % du chiffre d’affaires sur l’ensemble des périodes. La marge brute a connu une progression significative, passant de 67,74 % en 2020 à un pic de 80,62 % en 2023, puis légèrement en baisse à 80,25 % en 2024. Cette amélioration indique une efficacité croissante dans la gestion des coûts de production ou d’approvisionnement, contribuant à une rentabilité plus élevée sur la période.
- Réduction des coûts d’exploitation
- Les charges d’exploitation, exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires, ont diminué de façon marquée, passant de -175,15 % en 2020 à -69,42 % en 2024. La baisse sensible de ces charges reflète probablement une gestion plus efficace des postes de dépenses opérationnelles, notamment dans les domaines du marketing, de la recherche et développement, ainsi que des frais généraux et administratifs.
- Amélioration de la rentabilité opérationnelle
- Le bénéfice (perte) d’exploitation s’est nettement amélioré, évoluant d’une perte de -107,41 % en 2020 à un bénéfice de 10,83 % en 2024. La transition vers un résultat positif indique une augmentation significative de la rentabilité opérationnelle, notamment à partir de 2022 où la société affiche un léger profit pour la première fois sur la période.
- Forte croissance des revenus financiers
- Les revenus d’intérêts ont connu une croissance rapide, passant de 0,43 % en 2020 à 6,87 % en 2024. La croissance de ces revenus suggère une diversification de la source de revenus, notamment par des placements ou autres investissements financiers, contribuant à l'amélioration de la performance globale.
- Stabilité ou réduction des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts se sont réduites, allant de -1,29 % en 2020 à -0,16 % en 2024, témoignant d’un refinancement ou d’une réduction de l’endettement financier, ou d’une gestion efficace du coût de la dette.
- Variation des autres produits (charges)
- Les autres produits et charges ont eu une tendance fluctuante avec une baisse notable en 2021 (-4,89 %) et une légère amélioration en 2024 (-0,63 %), signalant une gestion plus contrôle des charges exceptionnelles ou des éléments non courants.
- Évolution du résultat avant impôt et résultat net
- Le bénéfice (perte) avant impôt a connu une progression exponentielle, passant d’une perte de -107,9 % en 2020 à un bénéfice de 17,07 % en 2024. Ce changement majeur témoigne d’une transformation de la performance financière, avec une capacité accrue à générer des profits après plusieurs années de pertes, notamment à partir de 2022.
- Impact de l’impôt sur le résultat
- Le montant des provisions pour impôts est resté relativement faible, représentant en moyenne moins de 1 % du chiffre d’affaires, avec une tendance à l’allègement en 2024, ce qui indique une fiscalité maîtrisée ou un bénéfice imposable minoré par des crédits d’impôt ou autres dispositifs fiscaux.
- Résultat net et attribution aux détenteurs d’actions
- Le bénéfice net rapporté aux détenteurs d’actions ordinaires est passé d’une perte substantielle de -106,75 % en 2020 à un bénéfice de 16,13 % en 2024, confirmant la conclusion d’une forte amélioration de la rentabilité et de la capacité à générer des profits pour les actionnaires, après plusieurs années de pertes importantes.