Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Palantir Technologies Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de liquidité
-
Les ratios de liquidité de l'entreprise ont montré une tendance à la hausse sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel est passé de 3,74 en 2020 à 5,96 en 2024, indiquant une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. La progression est également observable dans le ratio de liquidité rapide, qui est passé de 3,59 en 2020 à 5,83 en 2024, renforçant l'indication d'une liquidité accrue sans tenir compte des stocks.
Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une évolution similaire, passant de 3,33 en 2020 à 5,25 en 2024, ce qui reflète une croissance dans la proportion de trésorerie et d'actifs très liquides disponibles pour faire face aux obligations immédiates. Ces tendances suggèrent une gestion prudente et efficace de la liquidité, avec une capacité accrue à faire face aux engagements financiers à court terme, ce qui peut contribuer à la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Palantir Technologies Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance continue au cours des années analysées, passant d'environ 2 257 429 milliers de dollars à la fin de 2020 à environ 5 934 289 milliers de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation significative de la liquidité à court terme et une capacité accrue à couvrir les besoins opérationnels à court terme sur cette période.
- Évolution du Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant d'environ 603 823 milliers de dollars en 2020 à environ 996 018 milliers de dollars en 2024. Bien que cette hausse soit notable, elle semble suivre l’accroissement des actifs circulants, suggérant une gestion équilibrée des obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une amélioration constante, passant de 3,74 en 2020 à 5,96 en 2024. Cette augmentation reflète une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs circulants, indiquant une position de liquidité solide et en amélioration continue.
- Analyse générale
- Globalement, les données montrent une tendance positive en termes de liquidité et de gestion des actifs et passifs à court terme. La croissance soutenue de l'actif circulant, conjuguée à l'augmentation contrôlée du passif à court terme et à l'amélioration du ratio de liquidité, suggère une solide capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations immédiates tout en renforçant sa structure financière. Ces tendances sont favorables à la stabilité financière de l'entreprise à court terme et indiquent une gestion proactive des ressources et des dettes à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Palantir Technologies Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Négociables | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides de l’entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 2 168 255 milliers de dollars en 2020 à 5 805 035 milliers de dollars en 2024. Cette hausse indique une augmentation continue de la liquidité immédiate disponible pour couvrir les obligations à court terme, reflétant une gestion favorable des actifs rapidement convertibles en liquidités.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 603 823 milliers de dollars en 2020 à 996 018 milliers de dollars en 2024. Bien que cette croissance soit importante en termes absolus, elle semble progresser à un rythme moindre comparé aux actifs rapides. La gestion du passif à court terme apparaît donc adéquate, avec une capacité potentielle à faire face à ces obligations sans difficulté immédiate.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapides, a augmenté régulièrement, passant de 3,59 en 2020 à 5,83 en 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de la liquidité immédiate et une position financière de plus en plus solide pour faire face aux engagements à court terme. La croissance de ce ratio dépasse même la croissance du passif à court terme, renforçant la perception d'une gestion prudente ou d'une amélioration de la liquidité de l'entreprise.
Ratio de liquidité de trésorerie
Palantir Technologies Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Négociables | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, elle s’élevait à environ 2,01 milliards de dollars, puis a augmenté régulièrement chaque année, atteignant près de 3,72 milliards en 2023. La progression se poursuit en 2024, avec une trésorerie qui atteint environ 5,23 milliards de dollars, illustrant une augmentation significative et soutenue au fil des ans.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu des fluctuations. Il a augmenté légèrement de 603,8 millions de dollars en 2020 à 660,1 millions en 2021, puis a diminué à 588 millions en 2022. Par la suite, le passif à court terme a augmenté de façon notable, atteignant près de 746 millions en 2023 et continuant à croître pour atteindre 996 millions en 2024. Cette tendance indique une augmentation progressive des obligations à court terme de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une amélioration continue tout au long de la période. En 2020, il était à 3,33, puis est monté à 3,83 en 2021, poursuivant sa progression pour atteindre 4,48 en 2022. En 2023, le ratio a augmenté à 4,93, et continue à croître pour atteindre 5,25 en 2024. Cette évolution reflète une position de liquidité renforcée, avec davantage de trésorerie disponible par rapport aux obligations à court terme.