Analyse des immobilisations corporelles
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Palantir Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2020
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Divulgation des immobilisations corporelles
Palantir Technologies Inc., bilan : immobilisations corporelles
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les immobilisations de l'entreprise. Les améliorations locatives ont connu une fluctuation, diminuant de 2020 à 2021, puis augmentant progressivement jusqu'en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020.
Les investissements en matériel informatique, logiciels et autres ont initialement diminué de 2020 à 2021, avant de connaître une augmentation significative en 2022. Cette croissance s'est stabilisée en 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024.
Les dépenses en meubles et accessoires ont augmenté de manière constante sur la période analysée, bien que l'augmentation soit plus modérée que celle observée pour le matériel informatique. La construction en cours a également montré une tendance à la hausse, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
L'immobilisation corporelle, brute, a diminué entre 2020 et 2021, puis a augmenté de manière significative en 2022, avant de se stabiliser et de légèrement augmenter en 2023 et 2024. La dépréciation et l'amortissement cumulés ont constamment augmenté sur toute la période, ce qui est attendu avec l'utilisation des actifs.
En conséquence, l'immobilisation corporelle, montant net, a augmenté de 2020 à 2022, mais a ensuite diminué en 2023 et 2024. Cette diminution est probablement due à la combinaison d'une croissance plus lente des immobilisations brutes et d'une augmentation continue de la dépréciation et de l'amortissement cumulés.
- Tendances générales
- Une augmentation globale des investissements en immobilisations, avec des fluctuations spécifiques selon le type d'actif.
- Impact de la dépréciation
- La dépréciation et l'amortissement cumulés ont un impact significatif sur la valeur nette des immobilisations corporelles.
- Évolution des investissements
- Les investissements en matériel informatique et logiciels ont connu une croissance plus importante que les autres catégories d'actifs.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Palantir Technologies Inc., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant l'âge et la durée de vie des actifs. Le ratio moyen d’âge a connu une diminution notable entre 2020 et 2022, passant de 74.95% à 54.37%. Cependant, une augmentation est observée en 2023, atteignant 68.14%, suivie d'une nouvelle hausse en 2024, pour s'établir à 75.63%. Cette fluctuation suggère une possible variation dans la composition des actifs ou dans les méthodes d'évaluation de leur âge.
- Durée de vie utile totale estimée
- La durée de vie utile totale estimée est restée stable à 8 ans entre 2020 et 2022. Une diminution est constatée en 2023, avec une valeur de 6 ans, suivie d'un léger rebond à 7 ans en 2024. Cette variation pourrait indiquer une réévaluation des estimations de durée de vie des actifs.
L'estimation de l’âge, mesurée comme le temps écoulé depuis l’achat, a diminué de 6 ans en 2020 à 4 ans en 2022, puis est restée stable à 4 ans en 2023, avant de remonter à 5 ans en 2024. Cette évolution pourrait être liée à des acquisitions d'actifs plus récents ou à une modification de la politique d'investissement.
- Durée de vie restante estimée
- La durée de vie restante estimée a été de 2 ans entre 2020 et 2022. Une augmentation à 4 ans est observée en 2022, suivie d'une diminution à 2 ans en 2023 et en 2024. Cette fluctuation est probablement corrélée aux variations de la durée de vie utile totale estimée et de l'âge des actifs.
En résumé, les données indiquent une certaine volatilité dans l'âge et la durée de vie des actifs, avec des fluctuations notables entre les périodes analysées. L'augmentation du ratio moyen d’âge en 2024, combinée à la diminution de la durée de vie utile totale estimée et de la durée de vie restante, pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et évaluer leur impact potentiel sur la performance financière.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Dépréciation et amortissement cumulés ÷ Immobilisations corporelles, brutes
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'évolution des immobilisations et de leur amortissement.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- La dépréciation et l'amortissement cumulés ont connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 88 399 unités en 2020 à 122 999 unités en 2024. Cette progression indique une utilisation continue des actifs immobilisés et la reconnaissance de leur perte de valeur au fil du temps. L'augmentation est particulièrement notable entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
- Immobilisations corporelles, brutes
- Les immobilisations corporelles brutes ont présenté une évolution plus variable. Une diminution est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une augmentation significative en 2022. Les valeurs de 2023 et 2024 restent relativement stables, avec une légère augmentation en 2024. Cette fluctuation suggère des investissements ponctués dans de nouveaux actifs, potentiellement compensés par des cessions ou des retraits d'actifs existants.
- Ratio moyen d’âge
- Le ratio moyen d'âge des actifs a montré une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, indiquant un renouvellement du parc d'actifs. Cependant, une augmentation est observée en 2023, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024, ramenant le ratio à un niveau proche de celui de 2020. Cette évolution suggère un ralentissement du renouvellement des actifs et une proportion plus importante d'actifs plus anciens dans le parc total.
En résumé, l'entreprise a continué à amortir ses actifs existants, tout en réalisant des investissements sporadiques. La tendance récente du ratio moyen d'âge indique un vieillissement progressif du parc d'actifs, ce qui pourrait nécessiter des investissements futurs pour maintenir l'efficacité opérationnelle.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = Immobilisations corporelles, brutes ÷ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles brutes et leur amortissement.
- Immobilisations corporelles brutes
- Les immobilisations corporelles brutes ont connu une diminution entre 2020 et 2021, passant de 117 940 US$ en milliers à 101 234 US$ en milliers. Une augmentation notable est ensuite observée en 2022, atteignant 151 582 US$ en milliers. Cette valeur a légèrement diminué en 2023 à 149 916 US$ en milliers, avant de repartir à la hausse en 2024, atteignant 162 637 US$ en milliers. L'évolution globale suggère une phase d'investissement et de renouvellement des actifs corporels.
- Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, montant net
- La dotation aux amortissements a progressé de manière constante entre 2020 et 2023, passant de 13 900 US$ en milliers à 23 700 US$ en milliers. Cette valeur est restée stable en 2024, se maintenant à 23 700 US$ en milliers. L'augmentation de l'amortissement est cohérente avec l'augmentation des immobilisations corporelles brutes, bien qu'avec un certain décalage.
- Durée de vie utile totale estimée
- La durée de vie utile totale estimée des actifs est restée stable à 8 ans entre 2020 et 2022. Une diminution est observée en 2023, avec une durée de vie utile estimée à 6 ans. En 2024, la durée de vie utile estimée remonte à 7 ans. Cette variation pourrait indiquer une réévaluation des méthodes d'amortissement ou un changement dans la composition des actifs corporels.
L'ensemble de ces éléments suggère une gestion active des immobilisations corporelles, avec des investissements réguliers et une adaptation de la durée de vie utile estimée en fonction de l'évolution des actifs.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Dépréciation et amortissement cumulés ÷ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la dépréciation et l'amortissement cumulés, ainsi que la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles. L'estimation de l'âge des actifs fournit un contexte supplémentaire à ces évolutions.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- La dépréciation et l'amortissement cumulés ont connu une augmentation constante sur la période analysée. Ils sont passés de 88 399 unités en 2020 à 122 999 unités en 2024. Cette progression indique une accumulation de la dépréciation des actifs au fil du temps, ce qui est attendu avec l'utilisation continue des immobilisations.
- Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, montant net
- La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles a également augmenté, bien que de manière moins régulière. Elle s'est élevée à 13 900 unités en 2020, a légèrement diminué en 2021 à 12 800 unités, puis a augmenté de manière significative en 2022 et 2023, atteignant 23 700 unités. Ce niveau est resté stable en 2024. Cette augmentation peut être liée à de nouveaux investissements dans des immobilisations corporelles ou à une réévaluation des taux d'amortissement.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- L'estimation de l'âge des actifs a fluctué. Elle a diminué de 6 ans en 2020 à 4 ans en 2022, suggérant des acquisitions d'actifs plus récentes. Elle est remontée à 5 ans en 2024. Cette variation indique un renouvellement partiel du parc d'actifs, mais aussi la présence d'actifs plus anciens qui continuent d'être utilisés. La stabilité de la dotation aux amortissements en 2024, malgré l'augmentation de l'âge moyen des actifs, pourrait indiquer une politique d'amortissement constante ou une anticipation de futures mises hors service.
En résumé, les données suggèrent une gestion active des immobilisations corporelles, avec des investissements continus et une accumulation progressive de la dépréciation. L'évolution de l'âge moyen des actifs et la dotation aux amortissements nécessitent un suivi attentif pour évaluer l'efficacité de la politique d'investissement et d'amortissement.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = Immobilisations corporelles, montant net ÷ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles et leur amortissement.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 29 541 US$ milliers à 69 170 US$ milliers. Cependant, cette tendance s'est inversée à partir de 2022, avec une diminution progressive à 47 758 US$ milliers en 2023 et 39 638 US$ milliers en 2024. Cette évolution suggère potentiellement des cessions d'actifs, une réévaluation des actifs ou un ralentissement des investissements dans de nouvelles immobilisations corporelles.
- Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, montant net
- La dotation aux amortissements a augmenté de manière constante entre 2020 et 2023, passant de 13 900 US$ milliers à 23 700 US$ milliers. Elle est restée stable en 2024 à 23 700 US$ milliers. Cette augmentation reflète probablement l'entrée en service de nouvelles immobilisations corporelles et l'application des méthodes d'amortissement.
- Durée de vie restante estimée
- La durée de vie restante estimée des immobilisations corporelles était de 2 ans en 2020 et 2021. Elle a augmenté à 4 ans en 2022, puis est revenue à 2 ans en 2023 et 2024. Cette fluctuation pourrait indiquer une révision des estimations de durée de vie utile des actifs, potentiellement liée à des changements dans les conditions d'utilisation ou à des améliorations technologiques. La diminution récente à 2 ans pourrait signaler une anticipation d'obsolescence ou de remplacement des actifs.
L'évolution combinée du montant net des immobilisations corporelles et de la dotation aux amortissements suggère une possible modification de la stratégie d'investissement et de gestion des actifs. La diminution du montant net des immobilisations corporelles, combinée à une dotation aux amortissements stable, pourrait indiquer une concentration sur l'optimisation de l'utilisation des actifs existants plutôt que sur l'acquisition de nouveaux actifs.