Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Palantir Technologies Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Une tendance à la hausse est observée dans le ratio de marge bénéficiaire brute, passant de 67,74 % en 2020 à 80,62 % en 2023, avec une légère baisse à 80,25 % en 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des ventes à la marge brute, ce qui pourrait refléter une réduction des coûts de production ou une meilleure gestion des marges sur les produits ou services vendus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une amélioration significative au cours de la période. Il demeure négatif en 2020 (-107,41 %) et 2021 (-26,66 %), mais s'améliore chaque année, atteignant 5,39 % en 2023. En 2024, il s'élève à 10,83 %, témoignant d'une tendance vers une rentabilité d'exploitation positive. Cette évolution traduit une progression constante dans la capacité de l'entreprise à générer un profit opérationnel à partir de ses activités principales.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également connu une transition d'une situation déficitaire à une situation bénéficiaire. Initialement négatif en 2020 (-106,75 %) et 2021 (-33,75 %), il s'améliore chaque année, atteignant 9,43 % en 2023 et 16,13 % en 2024. Cette progression reflète une capacité accrue à transformer le chiffre d'affaires en bénéfice net, indiquant une gestion efficace des coûts et des charges, ainsi qu'une amélioration globale de la rentabilité de l'entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE, qui était négatif en 2020 (-76,61 %) et 2021 (-22,71 %), montre une tendance à la récupération, atteignant 6,04 % en 2023 et 9,24 % en 2024. La hausse de ce ratio indique une utilisation plus efficiente des fonds propres, avec une progression vers une rentabilité positive. La baisse initiale suivie d'une amélioration notable peut refléter des efforts de restructuration ou d'optimisation du cadre financier.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA illustre une tendance similaire, passant d'une situation fortement négative en 2020 (-43,35 %) et 2021 (-16,02 %) à une valeur positive en 2023 (4,64 %) et 2024 (7,29 %). Cela indique une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices, témoignant d’une évolution favorable dans la gestion des ressources et des investissements.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Palantir Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, mesurée en milliers de dollars américains, affiche une croissance continue au cours des années analysées. Elle passe de 740 126 USD en 2020 à 2 299 517 USD en 2024. Cette tendance indique une amélioration notable de la rentabilité brute de l'entreprise, avec une augmentation significative de la capacité à générer des bénéfices bruts à partir de ses ventes. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, où la marge brute augmente d'environ 248 837 USD, et poursuit sa progression jusqu'en 2024.
- Évolution du revenu
- Le revenu, en milliers de dollars américains, montre également une tendance à la hausse régulière. Il passe de 1 092 673 USD en 2020 à 2 865 507 USD en 2024. La croissance annuelle semble constante, avec une progression notable chaque année, témoignant d'une expansion soutenue de l'activité commerciale et de l'augmentation du chiffre d'affaires global.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, reflète la proportion de revenus conservée après déduction du coût des ventes. Il est passé de 67,74 % en 2020 à 80,25 % en 2024, avec une tendance à la hausse observée chaque année, sauf pour l'année 2024 où il baisse légèrement de 80,62 % à 80,25 %. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité brute relative, suggérant une meilleure gestion des coûts ou une optimisation de la tarification au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Palantir Technologies Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- De 2020 à 2022, l'entreprise a enregistré des pertes d'exploitation importantes, avec un plafond de -1 173 679 milliers de dollars en 2020, et une diminution progressive de ces pertes jusqu'à -161 201 milliers de dollars en 2022. À partir de 2023, une inversion de la tendance est observée, avec un bénéfice d'exploitation positif de 119 966 milliers de dollars, qui continue à croître en 2024 pour atteindre 310 403 milliers de dollars. Cela indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle après une période de pertes substantielles.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 1 092 673 milliers de dollars en 2020 à 2 865 507 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière, notamment entre 2021 et 2024, témoignant d’une expansion soutenue des activités de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a indiqué une situation déficitaire en 2020 et 2021, avec des valeurs respectives de -107.41 % et -26.66 %, illustrant que les pertes d’exploitation étaient supérieures aux revenus, ou proches de leur montant, pour ces années. La tendance s’améliore en 2022 avec une réduction significative à -8.46 %, puis devient positif en 2023 à 5.39 % et poursuit sa progression jusqu’à 10.83 % en 2024. La transformation de ce ratio témoigne d’une excellente progression de la rentabilité opérationnelle et d’une gestion plus efficiente de l’activité durant la période récente.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Palantir Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les données indiquent une tendance à l'amélioration du bénéfice net sur la période analysée. Après une perte importante en 2020 et 2021, la société a connu une reprise notable en 2023, avec un bénéfice net positif, suivi d'une augmentation significative en 2024. Cette évolution suggère une progression dans la rentabilité, passant d'une perte importante à une rentabilité croissante à partir de 2023.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance constante sur l'ensemble des années, passant de 1 092 673 milliers de dollars en 2020 à 2 865 507 milliers de dollars en 2024. Cette hausse régulière traduit une expansion continue des activités et une augmentation des ventes ou des prestations de services sur cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité à partir de 2022. Il était fortement négatif en 2020 (-106,75%) et en 2021 (-33,75%), indiquant des pertes importantes en proportion du revenu. En 2022, cette marge continue de s'améliorer, restant négative mais moins défavorable (-19,61%). À partir de 2023, le ratio devient positif, atteignant 9,43 %, puis 16,13 % en 2024. Cette transition montre une nette inversion de la rentabilité opérationnelle, avec une progression vers une situation bénéficiaire nette et une meilleure efficience dans la génération de profits comparée aux revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Palantir Technologies Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- En 2020, l'entreprise a enregistré une perte importante, à hauteur de 1 166 391 milliers de dollars, ce qui reflète probablement des investissements ou des coûts opérationnels élevés lors de cette période. La perte se réduit significativement en 2021, atteignant 520 379 milliers de dollars, avant de continuer à diminuer en 2022 pour devenir une perte de 373 705 milliers de dollars. Cependant, à partir de 2023, une inversion de cette tendance négative est observée, avec un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars, suivi d'une augmentation en 2024 à 462 190 milliers de dollars. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise, passant d'une perte importante à des bénéfices positifs sur les dernières années.
- Total des capitaux propres de Palantir
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur la période, passant de 1 522 550 milliers de dollars en 2020 à 5 003 275 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation indique une accumulation de la valeur nette de l'entreprise, potentiellement grâce à des bénéfices réinvestis ou à une augmentation des apports en capitaux. La croissance régulière de ces capitaux témoigne d'une amélioration de la situation financière et d'une solidification de la structure patrimoniale au fil des années.
- ROE (Return on Equity)
- Le retour sur capitaux propres montre une tendance très positive, passant d’un taux négatif de -76.61 % en 2020 à un taux positif de 9.24 % en 2024. La réduction de la perte nette en 2021 et 2022 a permis d’atténuer la rentabilité négative, et l’entreprise a finalement atteint une rentabilité positive en 2023. La progression du ROE indique une efficacité accrue dans l’utilisation des capitaux investis, reflétant une amélioration de la performance opérationnelle et financière.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Palantir Technologies Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- La société a enregistré une baisse de sa perte nette entre 2020 et 2022, passant de -1 166 391 milliers de dollars à -373 705 milliers de dollars. À compter de 2023, une inversion de tendance s’observe avec un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars, suivi d’une croissance continue en 2024 à 462 190 milliers de dollars. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur la période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance constante sur la période, passant de 2 690 504 milliers de dollars en 2020 à 6 340 884 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation reflète probablement des investissements accrus ou une expansion de l’entreprise, contribuant à renforcer sa position financière globale.
- Évolution du Return on Assets (ROA)
- Le ROA a fortement diminué en 2020, atteignant -43,35 %, pour s’améliorer sensiblement en 2021 à -16,02 %, puis à -10,8 % en 2022. Dès 2023, le ROA devient positif à 4,64 %, et progresse encore en 2024 pour atteindre 7,29 %. Cette transition d’un ROA négatif à positif indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices et témoigne d’une amélioration notable de la performance opérationnelle.