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Palantir Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
Nous acceptons :
État des résultats
Palantir Technologies Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du revenu
- Le revenu de l’entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 1 092 673 milliers de dollars en 2020 à 2 865 507 milliers de dollars en 2024. Cette progression annuelle témoigne d’une expansion continue des activités et d’une augmentation régulière de la chiffre d’affaires, avec un rythme de croissance accéléré à partir de 2022.
- Tendances du bénéfice (perte) d’exploitation
- Les pertes d’exploitation se sont considérablement réduites entre 2020 et 2022, passant d’un déficit de 1 173 679 milliers de dollars à une perte moindre de 161 201 milliers de dollars. À partir de 2022, la société a enregistré un bénéfice d’exploitation en 2023, avec un montant de 119 966 milliers de dollars, poursuivant cette tendance positive en 2024 avec 310 403 milliers de dollars. Cela indique une amélioration notable de la performance opérationnelle, passant d’une situation de perte à une situation bénéficiaire.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a suivi une tendance similaire à celle du résultat d’exploitation. Il s’est accru de manière significative, passant d’une perte nette de 1 166 391 milliers de dollars en 2020 à un résultat bénéficiaire de 462 190 milliers de dollars en 2024. La réduction progressive des pertes jusqu’en 2022, puis la réalisation de bénéfices en 2023 et 2024, indique une amélioration constante de la rentabilité globale de l’entreprise.
- Synthèse des tendances
- Au cours de la période étudiée, l'entreprise a renforcé ses performances financières. La croissance continue du revenu témoigne d'une augmentation de la demande ou de l'efficacité commerciale. La transformation progressive des pertes en bénéfices d’exploitation en 2023, suivie par une progression de ces bénéfices en 2024, reflète une amélioration de la gestion opérationnelle et une rentabilité retrouvée. Enfin, la réduction significative des pertes nettes, jusqu’à la réalisation de bénéfices nets dans les deux dernières années, suggère une consolidation de la santé financière de l'entreprise.
Bilan : actif
Palantir Technologies Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une croissance significative au fil des années, passant de 2 257 429 milliers de dollars en 2020 à 5 934 289 milliers de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une augmentation continue de la liquidité et des autres actifs à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait indiquer une amélioration de sa capacité à couvrir ses dettes à court terme et à financer ses opérations courantes. La croissance est régulière, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif connaît également une hausse constante, passant de 2 690 504 milliers de dollars en 2020 à 6 340 884 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière, reflétant une expansion globale des ressources de l'entreprise. La croissance du total de l’actif dépasse celle de l’actif circulant, ce qui pourrait indiquer une augmentation du poids des actifs à long terme ou des investissements en immobilisations et autres actifs non courants. Ce développement soutient la stratégie de croissance de l'entreprise et sa capacité à investir dans ses activités et ses projets futurs.
Bilan : passif et capitaux propres
Palantir Technologies Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette, non courante, nette | Total des capitaux propres de Palantir | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Passif à court terme
- Une tendance à la hausse est observable dans le passif à court terme, passant de 603 823 USD en décembre 2020 à 996 018 USD en décembre 2024. Cette augmentation indique une croissance de l'engagement à court terme de l'entreprise sur la période, pouvant refléter une augmentation des obligations immédiates ou des besoins de liquidités accrues.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une fluctuation mais dans l'ensemble une augmentation significative, passant de 1 167 954 USD en décembre 2020 à 1 246 477 USD en décembre 2024. Après une baisse notable en 2021 et 2022, cette tendance à la hausse depuis 2022 pourrait indiquer une expansion de l’endettement ou de nouvelles obligations contractées sur la période.
- Dette non courante, nette
- Les données relatives à la dette non courante nette sont disponibles uniquement pour 2020, avec un montant de 197 977 USD. L'absence d'informations pour les années suivantes limite l'analyse de l'évolution de cette composante spécifique du passif à long terme.
- Total des capitaux propres de Palantir
- Une croissance soutenue est manifeste dans le total des capitaux propres, qui passe de 1 522 550 USD en 2020 à 5 003 275 USD en 2024. Cette évolution positive indique une augmentation significative de la valeur comptable de l'entreprise, renforçant sa stabilité financière et sa capacité d’autofinancement ou de levée de fonds supplémentaires.
Tableau des flux de trésorerie
Palantir Technologies Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Une tendance clairement haussière est observée dans les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation. En 2020, ces flux étaient négatifs, s’élevant à -296 608 milliers de dollars, mais ils ont connu une forte inversion en 2021, atteignant 333 851 milliers de dollars. Cette amélioration se poursuit en 2022 avec un flux positif de 223 737 milliers de dollars, puis une croissance significative en 2023 avec 712 183 milliers de dollars, culminant en 2024 à 1 153 865 milliers de dollars. La progression régulière indique une amélioration constante de la performance opérationnelle et une capacité accrue à générer des liquidités à partir des activités principales.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement présentent un comportement variable et généralement négatif. En 2020, ils étaient faibles à -14 920 milliers de dollars, mais en 2021, ils ont accusé une forte perte de -397 912 milliers de dollars, suggérant des investissements importants ou des acquisitions. En 2022, la perte s’améliore légèrement à -45 427 milliers de dollars, toutefois, en 2023, la dépréciation devient considérable avec une sortie de -2 711 180 milliers de dollars, indiquant des investissements significatifs ou des cessions d’actifs. La tendance à la sortie massive de trésorerie liés aux investissements se poursuit en 2024, avec -340 655 milliers de dollars, témoignant d’une intensification ou d’une restructuration importante de portefeuille.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux issus des activités de financement montrent une volatilité mais restent positifs sur l’ensemble de la période. En 2020, ils s’établissaient à 1 036 453 milliers de dollars, puis ont diminué en 2021 à 306 747 milliers de dollars, avant de remonter à 85 996 milliers en 2022. Un redressement est observé en 2023 avec une nouvelle augmentation à 218 839 milliers de dollars, et en 2024, ces flux atteignent 463 364 milliers de dollars. La tendance suggère une capacité à renouveler ou à attirer des financements externes, malgré une baisse en 2021, avec une croissance notable en 2024 cela pouvant indiquer une stratégie de financement renouvelée ou renforcée.
Données par action
Palantir Technologies Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action
- Le bénéfice de base par action a montré une tendance positive au fil des années, passant de -1,19 USD en 2020 à 0,21 USD en 2024. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité par action, avec une transition d'une situation déficitaire à une situation bénéficiaire en 2023, puis une croissance continue en 2024. La différence entre le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action reste minime tout au long de la période, reflétant une structure capitalistique stable ou peu dilutive.
- Progression des résultats financiers
- La transition de pertes à des gains en termes de bénéfice par action suggère une amélioration notable de la performance financière de l'entreprise. Après une année 2020 fortement déficitaire, l'entreprise a connu une réduction de la pertes en 2021 et 2022. En 2023, les résultats deviennent bénéficiaires pour la première fois, confirmant une dynamique de redressement. La croissance du bénéfice par action se poursuit en 2024, témoignant d'une amélioration continue de la rentabilité globale.
- Dividendes par action
- Aucune donnée n'est fournie concernant les dividendes par action pour la période considérée. Cela peut indiquer que l'entreprise n'a pas distribué de dividendes ou que ces informations ne sont pas disponibles dans les données présentées.