Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État des résultats
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Palantir Technologies Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une perte de 296 608 milliers de dollars en 2020, l'entreprise affiche une progression significative pour atteindre 333 851 milliers de dollars en 2021, traduisant une amélioration notable de la performance opérationnelle. Cette tendance se confirme en 2022 avec un flux de 223 737 milliers de dollars, légèrement inférieur à 2021 mais restant largement positif. La croissance se poursuit en 2023 avec une forte augmentation à 712 183 milliers de dollars, soulignant une amélioration substantielle de l'efficience des activités opérationnelles. En 2024, cette dynamique positive se renforce encore, avec un flux de 1 153 865 milliers de dollars, traduisant une capacité accrue à générer de la trésorerie à partir des opérations courantes.
- Évolution du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE montre une trajectoire de récupération et de croissance soutenue après une période de déficit en 2020, où il s'établissait à -509 475 milliers de dollars. La remontée commence en 2021 avec un solde positif de 121 224 milliers de dollars, témoignant d'une amélioration significative dans la capacité à générer des flux disponibles pour les actionnaires après toutes les dépenses, y compris celles liées aux investissements et aux financements. La tendance favorable se confirme en 2022 avec une augmentation à 183 710 milliers de dollars, avant une croissance encore plus marquée en 2023, où le FCFE atteint 697 069 milliers de dollars. En 2024, le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres continue d'augmenter significativement, culminant à 1 141 231 milliers de dollars, ce qui reflète une gestion efficace des flux de trésorerie et une capacité accrue à distribuer des ressources aux actionnaires ou à financer des investissements futurs.
Rapport prix/FCFEcourant
Palantir Technologies Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Palantir Technologies Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Palantir Technologies Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après avoir diminué de manière significative de 23,9 US$ à 8,47 US$ entre 2020 et 2022, il a connu une reprise spectaculaire en 2023, atteignant 23,4 US$, avant de connaître une augmentation très nette en 2024 pour atteindre 124,62 US$. La tendance indique une reprise significative de la valorisation de l'entreprise en 2024.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a montré une évolution positive au cours de la période, passant d'une valeur négative de -0,28 US$ en 2020 à 0,06 US$ en 2021, puis à 0,09 US$ en 2022. La progression s'est accentuée en 2023 avec une croissance jusqu'à 0,32 US$, et en 2024, le FCFE par action a encore augmenté pour atteindre 0,49 US$, indiquant une amélioration de la génération de liquidités disponibles pour les actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a évolué de manière fluctuante. Après une absence de données en 2020, il a été de 198,12 en 2021, puis a diminué à 96,89 en 2022, et encore à 74,28 en 2023, signifiant une valorisation en rapport avec le FCFE qui a diminué, probablement en raison de l'amélioration du FCFE ou d'une réduction de la valorisation relative. En 2024, cependant, le ratio a fortement augmenter à 256,11, reflétant une valorisation élevée par rapport aux flux de trésorerie disponibles, ce qui pourrait indiquer des attentes de croissance ou une surévaluation relative."