Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2020
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Palantir Technologies Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une fluctuation importante au cours de la période. Il a augmenté de 36,99 en 2020 à 49,26 en 2021, puis a diminué à 27,55 en 2022, avant de rebondir fortement pour atteindre 46,59 en 2023 et 72,29 en 2024. Cette tendance suggère une amélioration notable de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, surtout à partir de 2023, indiquant une gestion plus efficiente ou une réorientation stratégique dans l’usage des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations, y compris contrats de location et actifs de droit d'utilisation
- Ce ratio a constamment progressé, passant de 4,43 en 2020 à 11,92 en 2024. La croissance régulière témoigne d'une meilleure utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés à la location, ce qui pourrait refléter une stratégie orientée vers l'optimisation des actifs locatifs ou l'intégration plus efficace des actifs incorporels dans la production de revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable, augmentant légèrement de 0,41 en 2020 à 0,47 en 2021, puis évoluant à 0,55 en 2022, avant de diminuer à 0,49 en 2023 et 0,45 en 2024. La stabilité relative indique que, malgré certaines fluctuations, l'efficacité dans l'utilisation globale de l'actif total est demeurée globalement stable, avec une légère tendance à la baisse en fin de période, ce qui pourrait suggérer une gestion moins efficace ou une croissance des actifs non productifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance généralement décroissante, passant de 0,72 en 2020 à 0,67 en 2021, puis augmentant légèrement à 0,74 en 2022, avant de diminuer à 0,64 en 2023 et à 0,57 en 2024. La diminution progressive en fin de période indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, ce qui pourrait suggérer une utilisation moins rentable des capitaux propres ou une augmentation du montant des capitaux propres sans une croissance correspondante du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont affiché une croissance constante au fil des années, passant de 1 092 673 milliers de dollars en 2020 à 2 865 507 milliers en 2024. La progression annuelle montre une accélération notable à partir de 2022, particulièrement en 2023 et 2024, indiquant une augmentation significative de l'activité commerciale et de la demande pour les produits ou services proposés.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une évolution fluctuante. Elles ont augmenté de 29 541 milliers en 2020 à 69 170 milliers en 2022, puis ont diminué à 47 758 milliers en 2023 avant de poursuivre une légère baisse à 39 638 milliers en 2024. Cette dynamique pourrait refléter des investissements importants en immobilisations en 2022, suivis d'une période de désinvestissement ou d'amortissement accru.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une forte volatilité, avec une hausse de 36,99 en 2020 à 49,26 en 2021, puis une chute à 27,55 en 2022. Par la suite, il a de nouveau augmenté significativement, atteignant 46,59 en 2023 et culminant à 72,29 en 2024. La tendance à la hausse en 2023 et surtout en 2024 pourrait indiquer une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations, ou une réduction des immobilisations exceptionnelles par rapport au chiffre d’affaires, suggérant une optimisation des ressources engagées dans l’exploitation.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise montrent une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 1 092 673 milliers de dollars en 2020 à 2 865 507 milliers en 2024. Cette progression reflète probablement une expansion commerciale constante, avec une augmentation annuelle significative notamment entre 2022 et 2024, témoignant d'une dynamique de marché favorable ou d'investissements efficaces dans le développement commercial.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes restent relativement stables, fluctuant légèrement autour de 246 616 milliers de dollars en 2020, 248 202 en 2021, et atteignant 269 410 en 2022. Une baisse est observée en 2023 à 230 621, puis une légère augmentation en 2024 à 240 378. Ces variations indiquent que l'entreprise n'a pas effectué d'investissements massifs ou de cessions importantes dans ses immobilisations corporelles au cours de cette période, ce qui peut suggérer une gestion prudente ou une stabilisation de ses actifs fixes.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une amélioration continue, passant de 4.43 en 2020 à 11.92 en 2024. Cette augmentation significative indique une efficacité accrue dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. L'accroissement du ratio, en particulier entre 2021 et 2024, peut résulter d'une meilleure gestion des actifs, d'une augmentation des ventes par rapport aux immobilisations, ou d'une optimisation des processus opérationnels. La tendance positive de ce ratio est généralement perçue comme un signe de bonne performance opérationnelle et de gestion efficace des investissements en immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s'élevaient à environ 1 092 673 milliers de dollars et ont augmenté chaque année, atteignant environ 2 865 507 milliers de dollars en 2024. Cette progression indique une expansion continue de l'activité et une augmentation des ventes ou des services fournis dans le secteur d'activité.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a également connu une tendance à la hausse, passant d'environ 2 690 504 milliers de dollars en 2020 à environ 6 340 884 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation régulière reflète une croissance substantielle en termes d'investissements, d'acquisitions ou d'assets détenus par l'entreprise pour soutenir ses opérations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total montre une évolution fluctuante : il s'est accru de 0,41 en 2020 à 0,55 en 2022, puis a enregistré une légère baisse à 0,49 en 2023, et s'est stabilisé à 0,45 en 2024. Ce ratio, qui indique la fréquence à laquelle l'actif global est utilisé pour générer des revenus, tend à diminuer légèrement après 2022, ce qui pourrait suggérer une utilisation plus efficace ou une gestion différente des actifs ou une croissance de l’actif supérieur à l’augmentation des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a montré une croissance continue sur la période observée. De 2020 à 2024, le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative, passant d'environ 1,09 milliard de dollars à plus de 2,86 milliards de dollars. Cette progression indique une expansion régulière de l'activité, avec une amélioration notable chaque année, particulièrement entre 2021 et 2022, puis à nouveau en 2023 et 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. Starting à environ 1,52 milliard de dollars en 2020, ils ont atteint près de 5 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue suggère une accumulation favorable des bénéfices non distribués ou une infusion de capitaux, témoignant d'une solidité financière accrue. La croissance des capitaux propres est plus que proportionnelle à celle du revenu, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace de la rentabilité ou des investissements stratégiques.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu une tendance à la baisse, passant de 0,72 en 2020 à 0,57 en 2024. La diminution de ce ratio pourrait indiquer une réduction de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour créer des revenus, ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport au revenu généré. En dépit de cette baisse, le ratio reste supérieur à 0,5, ce qui pourrait continuer à indiquer une utilisation relativement efficace des capitaux dans un contexte de croissance rapide.