Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
T-Mobile US Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une faible valeur de 0,64 au premier trimestre 2020, il connaît une augmentation significative pour atteindre 1,05 au deuxième trimestre 2020, puis fluctue légèrement autour de cette valeur, s'établissant généralement entre 0,77 et 1,21. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec des actifs à court terme, avec une tendance à la stabilisation autour de valeurs supérieures à 1, en particulier à partir de la fin 2022.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide affiche une tendance d'amélioration notable. Il démarre à 0,36 en premier trimestre 2020, puis augmente substantiellement pour atteindre un pic à 0,76 au deuxième trimestre 2020. Il fluctue par la suite, mais conserve une tendance à la hausse, dépassant souvent 0,65 à partir de 2021, culminant à 0,88 au deuxième trimestre 2025. Cela suggère une augmentation progressive de la capacité de couvrir les obligations à court terme sans dépendre des stocks ou des autres actifs moins liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie est très volatil mais montre une tendance à l'amélioration globale. Il démarre à 0,08 au premier trimestre 2020, avec une forte augmentation à 0,48 au deuxième trimestre 2020, puis connaît plusieurs fluctuations. Après une baisse à 0,15 vers la fin 2020, il remonte et maintient une valeur généralement comprise entre 0,23 et 0,47, atteignant 0,51 au deuxième trimestre 2025. Cette évolution indique une augmentation relative des liquidités disponibles, renforçant la position de trésorerie de l'entreprise sur la période.
Ratio de liquidité actuel
T-Mobile US Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observable sur la période analysée, avec une augmentation notable en 2020, passant de 9,487 millions de dollars en mars à un pic à 24,321 millions de dollars en juin. Après cette période, l’actif circulant fluctue, atteignant un maximum à 27,441 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Ces variations indiquent une croissance progressive de la liquidité à court terme, pouvant refléter une gestion favorable des opérations courantes ou une augmentation des liquidités disponibles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse sur la période, démarrant à 14,756 millions de dollars en mars 2020 et atteignant un sommet de 23,629 millions de dollars au troisième trimestre 2025. La hausse constante du passif à court terme peut indiquer une augmentation des obligations à rembourser ou des besoins de financement à court terme, ce qui pourrait nécessiter une gestion prudente pour éviter toute tension de liquidité à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio montre une évolution variable avec une tendance générale à la hausse en fin de période. Il commence à 0,64 en mars 2020, augmente régulièrement, atteignant 1,21 au troisième trimestre 2025. La progression de ce ratio, passant sous la barre de 1 au début de la période pour finalement dépasser cette valeur, suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs liquides ou rapidement mobilisables. Il indique une gestion plus favorable de la liquidité à la fin de la période, la situation devenant plus équilibrée ou favorable pour faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité rapide
T-Mobile US Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs du plan de versement d’équipement, déduction faite de la provision pour pertes sur créances et de l’escompte imputé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. Après une baisse initiale de 5 380 millions de dollars en mars 2020, ils ont fortement augmenté pour atteindre un pic de 17 649 millions en juin 2020. Par la suite, une tendance fluctuante a été observée avec des valeurs oscillant notamment entre 12 386 millions et 16 035 millions durant la période allant de septembre 2020 à décembre 2021. Contrariement, une légère baisse est visible à partir de décembre 2021, mais avec une tendance à la hausse entre décembre 2022 et juin 2024, culminant à 20 689 millions en juin 2025, indiquant une augmentation globale des actifs rapidement liquides sur la période longue.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme témoigne quant à lui d'une tendance à la hausse globale, passant de 14 756 millions en mars 2020 à un sommet de 26 362 millions en décembre 2022. Après cette période, une réduction progressive est observée, avec une valeur de 22 102 millions en juin 2025. Cette augmentation du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des obligations à court terme, tandis que la diminution récente pourrait indiquer un effort de réduction de cette dette ou une restructuration financière.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des variations significatives. Il était initialement faible en mars 2020 à 0,36, mais a connu une augmentation importante pour atteindre un maximum de 0,88 en juin 2025, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides. Des fluctuations intermédiaires, notamment vers 2021 et 2022, montrent une certaine volatilité, mais la tendance générale à la hausse suggère une gestion renforcée de la liquidité de l'entreprise à long terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
T-Mobile US Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative à partir de mars 2020 (1112 millions de dollars), la trésorerie connaît une augmentation forte et soutenue jusqu'à juin 2020 (11076 millions de dollars). Ensuite, une période de fluctuation est observée, avec une baisse notable à décembre 2020 (10385 millions), suivi d'une croissance continue jusqu'à juin 2021 à nouveau. Au-delà, la tendance générale reste à la hausse, atteignant un pic en mars 2025 (10259 millions de dollars). Il convient de noter que cette évolution indique une gestion active de la liquidité, avec des périodes de consolidation après des montants élevés.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme est également en augmentation sur l'ensemble de la période. En mars 2020, il s'élève à 14756 millions de dollars, puis connaît une hausse jusqu'à juin 2020 (23191 millions). Après cette période, le passif fluctue autour de valeurs élevées comprises entre 19000 et 26000 millions, atteignant un sommet en décembre 2022 (26362 millions). La tendance indique une croissance persistante du passif à court terme, reflétant probablement une stratégie de financement à court terme ou de gestion de passifs courants. Malgré ces variations, l'entreprise maintient un niveau élevé de dettes à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, présente une forte volatilité. Il est très faible à début 2020 (0.08), mais augmente rapidement à 0.48 en juin 2020, restant relativement élevé par la suite avec des valeurs oscillant entre 0.15 et 0.33. La tendance sur le long terme montre une amélioration progressive de la liquidité, notamment à partir de septembre 2022, où le ratio atteint 0.47, indiquant une meilleure couverture de ses obligations courantes par la trésorerie. La fluctuation de ce ratio témoigne de variations dans la gestion de la trésorerie ou dans le niveau des passifs à court terme, mais la tendance générale à la hausse depuis 2022 montre une amélioration de la position de liquidité.