Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Verizon Communications Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse continue sur la période analysée, passant de 1,38 en 2020 à 0,63 en 2024. Cette tendance indique une diminution progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs courants, ce qui pourrait signaler une gestion plus prudente ou une réduction des actifs à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a également diminué, passant de 1,16 en 2020 à 0,47 en 2024. La diminution de ce ratio, qui exclut les inventaires, suggère une réduction plus notable dans la liquidité immédiate disponible pour faire face aux obligations à court terme, ce qui pourrait indiquer une baisse de liquidités ou une augmentation des obligations à court terme non couvertes par les actifs rapidement convertibles.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a knowné une forte fluctuation au cours de la période, avec un pic en 2020 à 0,56, suivi d'une chute significative à 0,06 en 2021, puis une stabilisation jusqu'en 2023. En 2024, une légère remontée à 0,06 est observée. La faible valeur de ce ratio indique une proportion très limitée de trésorerie et quasi-trésorerie par rapport aux passifs courants, ce qui peut refléter une réduction importante de la liquidité immédiate ou une gestion des liquidités orientée vers d'autres instruments financiers ou investissements à court terme.
- Considérations générales
- La tendance générale est à la baisse des ratios de liquidité, ce qui peut signaler une détérioration potentielle de la posture de liquidités de l'entreprise. La baisse soutenue du ratio de liquidité actuel et du ratio de liquidité rapide indique une disponibilité plus faible pour faire face aux engagements à court terme. La variation du ratio de liquidité de trésorerie, bien qu'ayant connu des fluctuations, illustre également une réduction de la trésorerie ou d'actifs très liquides en proportion des passifs courants. Ces évolutions méritent une attention particulière pour évaluer la capacité de l'entreprise à maintenir sa solvabilité à court terme à l'avenir.
Ratio de liquidité actuel
Verizon Communications Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une évolution fluctuante est observée pour l'actif circulant, qui a diminué significativement entre 2020 et 2021, passant de 54 594 millions de dollars à 36 728 millions. Ensuite, la valeur a augmenté légèrement en 2022 à 37 857 millions, avant de revenir à une valeur proche de celle de 2021 en 2023 avec 36 814 millions, puis une nouvelle augmentation en 2024 à 40 523 millions. Ces variations indiquent une gestion dynamique des actifs à court terme, avec des ajustements probablement liés aux fluctuations opérationnelles ou stratégiques.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une hausse continue sur la période, passant de 39 660 millions de dollars en 2020 à 64 771 millions de dollars en 2024. La croissance semble régulière et soutenue, ce qui peut refléter une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise ou une stratégie visant à financer de nouveaux investissements ou opérations. La tendance à la hausse du passif à court terme suggère un accent sur le financement à court terme ou une augmentation des engagements financiers.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel s'est dégradé de manière constante, passant de 1.38 en 2020 à 0.63 en 2024. Cette baisse indique une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides ou rapidement réalisables. La tendance vers une valeur inférieure à 1 en 2021, 2022, 2023, puis en 2024 signale une détérioration progressive de la liquidité, ce qui pourrait poser des contraintes sur la gestion des besoins immédiats de liquidités et augmenter la sensibilité à des conditions de marché défavorables.
Ratio de liquidité rapide
Verizon Communications Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 46 088 millions de dollars à 26 767 millions de dollars. Par la suite, une stabilisation relative est observée avec de légères augmentations : 27 111 millions en 2022, puis 27 150 millions en 2023. Une hausse notable est enregistrée en 2024, portant le total à 30 303 millions de dollars. Cela indique une capacité croissante à maintenir des actifs rapidement mobilisables, notamment en 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance à la hausse tout au long de la période considérée. Il augmente de 39 660 millions de dollars en 2020 à 47 160 millions en 2021, puis continue à croître chaque année, atteignant 50 171 millions en 2022, 53 223 millions en 2023, et culminant à 64 771 millions en 2024. Cette progression suggère une augmentation de l’endettement ou des obligations à court terme de l’entreprise, potentiellement liée à des stratégies de financement ou à des besoins de liquidités accrues.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité à couvrir les passifs à court terme avec des actifs rapidement mobilisables, a connu une tendance à la baisse. Il est passé de 1,16 en 2020 à 0,57 en 2021, puis s’est maintenu autour de 0,54 en 2022, 0,51 en 2023, et a diminué à 0,47 en 2024. La réduction progressive indique une diminution de la proportion d’actifs liquides par rapport aux obligations à court terme, ce qui pourrait signaler une dégradation de la liquidité immédiate de l’entreprise ou une gestion différente de ses actifs liquides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Verizon Communications Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Communication Services | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une forte baisse entre 2020 et 2022, passant d'environ 22,2 milliards de dollars en 2020 à environ 2,6 milliards en 2022. Cette diminution significative indique une réduction importante des fonds disponibles en liquidités. Cependant, à partir de 2023, la trésorerie a fortement augmenté pour atteindre environ 4,2 milliards de dollars en 2024, suggérant une reprise ou une augmentation des liquidités à cette date.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante sur la période analysée, passant de 39,7 milliards de dollars en 2020 à environ 64,8 milliards en 2024. Cette croissance régulière reflète une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait indiquer une gestion accrue des dettes ou des obligations à échéance proche.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une volatilité significative au cours de la période. Il était de 0,56 en 2020, puis a chuté fortement en 2021 à 0,06, avec une légère baisse en 2022 et 2023 (0,05 et 0,04 respectivement). Une augmentation notable à 0,06 en 2024 marque une amélioration de la liquidité relative. La baisse initiale indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités, mais cette situation semble s'être améliorée en 2024.