Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Take-Two Interactive Software Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019
Comptes créditeurs	194,700)	144,800)	177,100)	170,300)	195,900)	151,800)	131,800)	127,500)	140,100)	151,600)	162,800)	199,900)	125,882)	100,720)	83,401)	67,136)	71,001)	100,159)	85,103)	56,410)	65,684)	82,491)	114,946)	55,379)
Charges à payer et autres passifs à court terme	1,127,600)	999,700)	1,300,300)	1,067,700)	1,062,600)	1,022,200)	1,316,200)	1,186,300)	1,225,700)	1,313,300)	1,733,900)	1,601,700)	1,074,891)	1,026,246)	1,499,898)	1,242,312)	1,204,090)	1,219,614)	1,148,617)	1,136,628)	1,169,884)	1,147,918)	1,251,196)	1,038,748)
Produits reportés actuels	1,083,500)	1,091,900)	1,064,900)	945,300)	1,059,500)	1,081,200)	1,117,500)	991,500)	1,078,800)	1,136,400)	1,164,700)	1,079,700)	865,270)	910,899)	951,612)	824,520)	928,029)	991,476)	1,063,064)	928,100)	777,784)	841,814)	901,813)	826,085)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	61,500)	59,100)	59,000)	64,100)	63,800)	64,000)	61,500)	60,600)	60,200)	58,500)	55,600)	55,400)	38,921)	34,480)	31,962)	31,361)	31,595)	30,540)	29,051)	27,602)	25,187)	24,108)	22,273)	21,794)
Dette à court terme, nette	1,148,500)	599,600)	599,200)	598,900)	24,600)	373,200)	373,100)	372,100)	1,346,800)	350,000)	350,000)	350,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Passif à court terme	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
Dette à long terme, nette	2,512,600)	3,058,300)	3,055,900)	3,054,400)	3,058,300)	2,708,200)	2,707,100)	2,704,700)	1,733,000)	2,735,500)	2,935,500)	2,935,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Revenus différés non courants	25,400)	33,900)	34,700)	38,200)	42,900)	61,300)	60,600)	35,500)	35,500)	31,000)	29,100)	21,500)	70,911)	68,218)	51,531)	51,318)	37,302)	31,813)	32,880)	32,851)	28,339)	32,962)	25,378)	22,097)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	383,300)	386,700)	398,300)	404,900)	387,300)	380,700)	373,000)	354,700)	347,000)	354,200)	329,900)	341,200)	211,297)	209,646)	207,437)	156,951)	159,671)	156,835)	150,793)	153,506)	152,059)	151,400)	118,789)	125,128)
Redevances de développement de logiciels non courantes	93,600)	92,400)	91,200)	90,000)	102,100)	100,800)	99,600)	98,800)	110,200)	121,200)	119,300)	117,400)	115,527)	113,991)	112,459)	111,652)	110,127)	108,667)	302,435)	300,970)	104,417)	—)	—)	—)
Passifs d’impôts différés, montant net	259,600)	272,000)	281,900)	311,100)	340,900)	223,000)	278,500)	422,000)	534,000)	711,300)	871,500)	1,093,100)	21,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs à long terme	152,700)	239,600)	214,300)	208,200)	211,100)	220,700)	258,400)	231,400)	208,300)	368,000)	307,100)	287,200)	212,061)	228,016)	211,063)	197,698)	154,511)	171,704)	122,929)	82,146)	86,234)	196,905)	198,953)	190,664)
Passifs non courants	3,427,200)	4,082,900)	4,076,300)	4,106,800)	4,142,600)	3,694,700)	3,777,200)	3,847,100)	2,968,000)	4,321,200)	4,592,400)	4,795,900)	631,596)	619,871)	582,490)	517,619)	461,611)	469,019)	609,037)	569,473)	371,049)	381,267)	343,120)	337,889)
Total du passif	7,043,000)	6,978,000)	7,276,800)	6,953,100)	6,549,000)	6,387,100)	6,777,300)	6,585,100)	6,819,600)	7,331,000)	8,059,400)	8,082,600)	2,736,560)	2,692,216)	3,149,363)	2,682,948)	2,696,326)	2,810,808)	2,934,872)	2,718,213)	2,409,588)	2,477,598)	2,633,348)	2,279,895)
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $, aucune action émise et en circulation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $	2,000)	2,000)	2,000)	2,000)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,390)	1,391)	1,390)	1,389)	1,376)	1,375)	1,373)	1,367)	1,359)	1,358)	1,356)	1,355)
Capital versé supplémentaire	10,312,000)	10,196,300)	10,063,400)	9,962,500)	9,371,600)	9,286,900)	9,183,200)	9,087,000)	9,010,200)	8,928,700)	8,760,500)	8,616,500)	2,597,205)	2,541,492)	2,475,085)	2,417,658)	2,288,781)	2,327,913)	2,285,394)	2,151,774)	2,134,748)	2,100,373)	2,059,720)	2,025,626)
Stock de trésorerie, au prix coûtant	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,584)	(1,020,584)	(1,020,584)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	(7,058,800)	(3,332,600)	(3,207,400)	(2,841,900)	(2,579,900)	323,100)	414,700)	958,300)	1,164,300)	1,774,600)	1,928,000)	2,185,000)	2,288,993)	2,178,021)	2,033,524)	2,023,227)	1,870,971)	1,652,159)	1,469,911)	1,370,590)	1,282,085)	1,159,363)	995,721)	923,906)
Cumul des autres éléments du résultat global	(96,900)	(143,200)	(38,900)	(110,500)	(105,100)	(82,700)	(149,100)	(86,400)	(113,300)	(134,200)	(236,300)	(120,500)	(57,345)	(34,583)	(19,747)	(2,770)	(8,664)	(5,584)	(34,824)	(52,131)	(58,376)	(38,487)	(54,462)	(43,988)
Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres	2,137,700)	5,701,900)	5,798,500)	5,991,500)	5,667,900)	8,508,600)	8,430,100)	8,940,200)	9,042,500)	9,550,400)	9,433,500)	9,662,300)	3,809,659)	3,665,737)	3,469,668)	3,618,932)	3,331,892)	3,155,291)	2,901,282)	2,651,028)	2,539,244)	2,402,035)	2,181,763)	2,086,327)
Participation ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Total des capitaux propres	2,137,700)	5,701,900)	5,798,500)	5,991,500)	5,667,900)	8,508,600)	8,430,100)	8,940,200)	9,042,500)	9,550,400)	9,433,500)	9,662,300)	3,809,659)	3,665,737)	3,469,668)	3,631,307)	3,331,892)	3,155,291)	2,901,282)	2,651,028)	2,539,244)	2,402,035)	2,181,763)	2,086,327)
Total du passif et des capitaux propres	9,180,700)	12,679,900)	13,075,300)	12,944,600)	12,216,900)	14,895,700)	15,207,400)	15,525,300)	15,862,100)	16,881,400)	17,492,900)	17,744,900)	6,546,219)	6,357,953)	6,619,031)	6,314,255)	6,028,218)	5,966,099)	5,836,154)	5,369,241)	4,948,832)	4,879,633)	4,815,111)	4,366,222)

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Passif à court terme	Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes.	Les passifs courants de Take-Two Interactive Software Inc. ont diminué du T2 2025 au T3 2025, puis ont augmenté du T3 2025 au T4 2025, dépassant ainsi le niveau du T2 2025.
Passifs non courants	Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long.	Les passifs non courants de Take-Two Interactive Software Inc. ont augmenté du T2 2025 au T3 2025, puis ont diminué considérablement du T3 2025 au T4 2025.
Total du passif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir.	Le total des passifs de Take-Two Interactive Software Inc. a diminué du T2 2025 au T3 2025, puis a légèrement augmenté du T3 2025 au T4 2025.
Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres	Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents.	Les capitaux propres de Total Take-Two Interactive Software, Inc. de Take-Two Interactive Software Inc. ont diminué du T2 2025 au T3 2025 et du T3 2025 au T4 2025.

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

Bilan : passif et capitaux propresDonnées trimestrielles

Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles