Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Take-Two Interactive Software Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019
Comptes créditeurs	194,700)	144,800)	177,100)	170,300)	195,900)	151,800)	131,800)	127,500)	140,100)	151,600)	162,800)	199,900)	125,882)	100,720)	83,401)	67,136)	71,001)	100,159)	85,103)	56,410)	65,684)	82,491)	114,946)	55,379)
Charges à payer et autres passifs à court terme	1,127,600)	999,700)	1,300,300)	1,067,700)	1,062,600)	1,022,200)	1,316,200)	1,186,300)	1,225,700)	1,313,300)	1,733,900)	1,601,700)	1,074,891)	1,026,246)	1,499,898)	1,242,312)	1,204,090)	1,219,614)	1,148,617)	1,136,628)	1,169,884)	1,147,918)	1,251,196)	1,038,748)
Produits reportés actuels	1,083,500)	1,091,900)	1,064,900)	945,300)	1,059,500)	1,081,200)	1,117,500)	991,500)	1,078,800)	1,136,400)	1,164,700)	1,079,700)	865,270)	910,899)	951,612)	824,520)	928,029)	991,476)	1,063,064)	928,100)	777,784)	841,814)	901,813)	826,085)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	61,500)	59,100)	59,000)	64,100)	63,800)	64,000)	61,500)	60,600)	60,200)	58,500)	55,600)	55,400)	38,921)	34,480)	31,962)	31,361)	31,595)	30,540)	29,051)	27,602)	25,187)	24,108)	22,273)	21,794)
Dette à court terme, nette	1,148,500)	599,600)	599,200)	598,900)	24,600)	373,200)	373,100)	372,100)	1,346,800)	350,000)	350,000)	350,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Passif à court terme	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
Dette à long terme, nette	2,512,600)	3,058,300)	3,055,900)	3,054,400)	3,058,300)	2,708,200)	2,707,100)	2,704,700)	1,733,000)	2,735,500)	2,935,500)	2,935,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Revenus différés non courants	25,400)	33,900)	34,700)	38,200)	42,900)	61,300)	60,600)	35,500)	35,500)	31,000)	29,100)	21,500)	70,911)	68,218)	51,531)	51,318)	37,302)	31,813)	32,880)	32,851)	28,339)	32,962)	25,378)	22,097)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	383,300)	386,700)	398,300)	404,900)	387,300)	380,700)	373,000)	354,700)	347,000)	354,200)	329,900)	341,200)	211,297)	209,646)	207,437)	156,951)	159,671)	156,835)	150,793)	153,506)	152,059)	151,400)	118,789)	125,128)
Redevances de développement de logiciels non courantes	93,600)	92,400)	91,200)	90,000)	102,100)	100,800)	99,600)	98,800)	110,200)	121,200)	119,300)	117,400)	115,527)	113,991)	112,459)	111,652)	110,127)	108,667)	302,435)	300,970)	104,417)	—)	—)	—)
Passifs d’impôts différés, montant net	259,600)	272,000)	281,900)	311,100)	340,900)	223,000)	278,500)	422,000)	534,000)	711,300)	871,500)	1,093,100)	21,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs à long terme	152,700)	239,600)	214,300)	208,200)	211,100)	220,700)	258,400)	231,400)	208,300)	368,000)	307,100)	287,200)	212,061)	228,016)	211,063)	197,698)	154,511)	171,704)	122,929)	82,146)	86,234)	196,905)	198,953)	190,664)
Passifs non courants	3,427,200)	4,082,900)	4,076,300)	4,106,800)	4,142,600)	3,694,700)	3,777,200)	3,847,100)	2,968,000)	4,321,200)	4,592,400)	4,795,900)	631,596)	619,871)	582,490)	517,619)	461,611)	469,019)	609,037)	569,473)	371,049)	381,267)	343,120)	337,889)
Total du passif	7,043,000)	6,978,000)	7,276,800)	6,953,100)	6,549,000)	6,387,100)	6,777,300)	6,585,100)	6,819,600)	7,331,000)	8,059,400)	8,082,600)	2,736,560)	2,692,216)	3,149,363)	2,682,948)	2,696,326)	2,810,808)	2,934,872)	2,718,213)	2,409,588)	2,477,598)	2,633,348)	2,279,895)
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $, aucune action émise et en circulation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $	2,000)	2,000)	2,000)	2,000)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,390)	1,391)	1,390)	1,389)	1,376)	1,375)	1,373)	1,367)	1,359)	1,358)	1,356)	1,355)
Capital versé supplémentaire	10,312,000)	10,196,300)	10,063,400)	9,962,500)	9,371,600)	9,286,900)	9,183,200)	9,087,000)	9,010,200)	8,928,700)	8,760,500)	8,616,500)	2,597,205)	2,541,492)	2,475,085)	2,417,658)	2,288,781)	2,327,913)	2,285,394)	2,151,774)	2,134,748)	2,100,373)	2,059,720)	2,025,626)
Stock de trésorerie, au prix coûtant	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,584)	(1,020,584)	(1,020,584)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	(7,058,800)	(3,332,600)	(3,207,400)	(2,841,900)	(2,579,900)	323,100)	414,700)	958,300)	1,164,300)	1,774,600)	1,928,000)	2,185,000)	2,288,993)	2,178,021)	2,033,524)	2,023,227)	1,870,971)	1,652,159)	1,469,911)	1,370,590)	1,282,085)	1,159,363)	995,721)	923,906)
Cumul des autres éléments du résultat global	(96,900)	(143,200)	(38,900)	(110,500)	(105,100)	(82,700)	(149,100)	(86,400)	(113,300)	(134,200)	(236,300)	(120,500)	(57,345)	(34,583)	(19,747)	(2,770)	(8,664)	(5,584)	(34,824)	(52,131)	(58,376)	(38,487)	(54,462)	(43,988)
Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres	2,137,700)	5,701,900)	5,798,500)	5,991,500)	5,667,900)	8,508,600)	8,430,100)	8,940,200)	9,042,500)	9,550,400)	9,433,500)	9,662,300)	3,809,659)	3,665,737)	3,469,668)	3,618,932)	3,331,892)	3,155,291)	2,901,282)	2,651,028)	2,539,244)	2,402,035)	2,181,763)	2,086,327)
Participation ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Total des capitaux propres	2,137,700)	5,701,900)	5,798,500)	5,991,500)	5,667,900)	8,508,600)	8,430,100)	8,940,200)	9,042,500)	9,550,400)	9,433,500)	9,662,300)	3,809,659)	3,665,737)	3,469,668)	3,631,307)	3,331,892)	3,155,291)	2,901,282)	2,651,028)	2,539,244)	2,402,035)	2,181,763)	2,086,327)
Total du passif et des capitaux propres	9,180,700)	12,679,900)	13,075,300)	12,944,600)	12,216,900)	14,895,700)	15,207,400)	15,525,300)	15,862,100)	16,881,400)	17,492,900)	17,744,900)	6,546,219)	6,357,953)	6,619,031)	6,314,255)	6,028,218)	5,966,099)	5,836,154)	5,369,241)	4,948,832)	4,879,633)	4,815,111)	4,366,222)

Tendances des comptes créditeurs: Les comptes créditeurs ont connu une croissance importante entre le deuxième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 55,4 millions de dollars à près de 195,9 millions. Par la suite, une fluctuation est observée, avec une baisse notable en 2022, suivie d'une remontée en 2023, atteignant un maximum d'environ 177,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. Cette évolution indique une variation dans la gestion des dettes fournisseurs ou autres obligations à court terme.
Charges à payer et autres passifs à court terme: Ce poste présente une hausse significative jusqu'au premier trimestre 2021, avec un pic à 1 601 700 milliers de dollars, puis une baisse en 2022 suivie d'une nouvelle augmentation en 2023 et en 2024. La tendance globale traduit une augmentation des obligations à court terme non encore réglées, notamment pendant la période 2020-2022, pouvant refléter des investissements ou dépenses différées importantes.
Produits reportés actuels: Les produits reportés montrent une tendance à l'augmentation à partir de 2019, culminant à environ 1 137 400 milliers de dollars au quatrième trimestre 2022, avant de diminuer légèrement en 2023. Cette évolution peut indiquer une croissance des revenus différés, liée à des contrats ou ventes futures, avec une stabilisation ou un déclin partiel ultérieur.
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation: Ce poste augmente régulièrement de 2019 à 2024, passant d'environ 21 794 dollars à plus de 61 500 dollars, suggérant une augmentation de la volumétrie ou de la valeur des contrats de location. La hausse montre une gestion active ou une expansion du parc immobilier ou d'équipements loués.
Dette à court terme, nette: La dette à court terme nette est absente jusqu'en 2021, puis connaît une croissance exponentielle en 2022, atteignant environ 1 348 600 milliers de dollars, avant de fluctuer autour de 598 000 à 599 000 milliers de dollars en 2023. La brusque augmentation en 2022 indique une augmentation de la dette à court terme, potentiellement pour financer des opérations ou des investissements majeurs à court terme.
Passif à court terme: Ce poste présente une tendance à la croissance depuis 2019, avec un pic en 2022 à plus de 3 297 000 milliers de dollars. La tendance suggère une augmentation globale des obligations financières à court terme, reflétant une intensification de l'activité ou des besoins en capitaux à court terme.
Dette à long terme, nette: La dette à long terme montre une diminution de 2020 à 2022, retrouvant environ 2 551 600 milliers de dollars puis restant stable, ce qui indique une gestion du emploi de la dette à long terme, avec une réduction probable de l'endettement à long terme en 2022 pour améliorer la structure financière.
Revenus différés non courants: Les revenus différés non courants augmentent de manière significative à partir de 2021, atteignant plus de 61 600 milliers de dollars à la fin de la période, ce qui reflète une croissance des revenus différés liés à des contrats de longue durée ou à des obligations futures importantes.
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation: Ce poste continue d'augmenter régulièrement, passant d'environ 125 128 milliers de dollars en 2019 à près de 404 900 milliers en 2024. La progression indique une expansion des engagements de location à long terme, témoignant d'une croissance ou d'une diversification des contrats locatifs.
Redevances de développement de logiciels non courantes: Ce poste apparaît à partir de 2020 avec une tendance à la croissance, culminant à 121 200 milliers de dollars en 2024. La progression illustre des investissements continus dans le développement de logiciels, notamment pour de nouveaux jeux ou plateformes, dans un contexte de forte croissance de la propriété intellectuelle.
Passifs d’impôts différés, montant net: Les impôts différés montrent une fluctuation importante : en 2022, ils atteignent un sommet d'environ 871 500 milliers de dollars, puis diminuent légèrement par la suite. La tendance reflète des changements dans la position fiscale de l'entreprise, liés à la reconnaissance d'actifs ou de passifs fiscaux différés, influencés par des variations dans la rentabilité ou la législation fiscale.
Autres passifs à long terme: Ce poste connaît une croissance progressive, passant d'environ 190 664 milliers en 2019 à plus de 239 600 milliers en 2024, témoignant d'une augmentation des autres obligations à long terme ou de provisions pour divers engagements.
Passifs non courants: Ce poste global montre une hausse continue, culminant en 2022 à plus de 4 592 400 milliers de dollars, puis une légère réduction en 2023 et 2024. La tendance indique une augmentation des obligations à long terme, reflétant une croissance dans les investissements ou engagements vis-à-vis de tiers.
Total du passif: Le total du passif a connu une croissance significative depuis 2019, passant d'environ 2 279 895 milliers à un maximum de 7 279 000 milliers de dollars en 2023, avec une légère baisse en 2024. La progression majeure en 2022-2023 reflète une augmentation globale de l'endettement ou des provisions, nécessitant une analyse plus approfondie de la structure financière.
Capitaux propres: Les capitaux propres affichent une croissance régulière jusqu'en 2022, puis connaissent une forte réduction en 2023 et en 2024, atteignant 2 137 700 milliers en juin 2024. La baisse pourrait résulter notamment de pertes accumulées ou d'amortissements importants, dans un contexte de volatilité ou de restructurations financières.

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Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

Bilan : passif et capitaux propres
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