Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- État du résultat global
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- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
eBay Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans plusieurs ratios financiers clés sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une augmentation constante de mars 2015 à décembre 2015, atteignant un pic de 79.39%. Il se stabilise ensuite autour de 77-78% jusqu'en septembre 2018, puis connaît une légère diminution progressive jusqu'en septembre 2019, se situant à 77.19%.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable de mars 2015 à juin 2016, culminant à 27.14%. Le ratio diminue ensuite progressivement jusqu'à mars 2017, puis se stabilise avant de connaître une baisse plus marquée en 2018. Une légère reprise est constatée en 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio fluctue considérablement. Après une période de stabilité relative, il connaît une forte augmentation en décembre 2016, atteignant 80.92%, suivie d'un pic à 86.31% en septembre 2017. Cependant, il chute ensuite de manière significative, devenant négatif en mars et juin 2018, avant de se redresser progressivement en 2019, mais sans retrouver ses niveaux précédents.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire nette, avec une forte augmentation en 2016 et 2017, atteignant un maximum de 68.94%. Il connaît ensuite une chute drastique en 2018, devenant négatif, puis se redresse fortement en 2019, dépassant les 60%.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA montre une progression modérée jusqu'en juin 2016, puis une accélération significative en 2016 et 2017, atteignant un pic de 31.52%. Comme les autres ratios de rentabilité, il subit une forte baisse en 2018, devenant négatif, avant de se redresser en 2019, mais restant inférieur à ses niveaux précédents.
En résumé, la période analysée est marquée par une forte volatilité des ratios de rentabilité, en particulier du ratio de marge bénéficiaire nette, du ROE et du ROA. Les années 2016 et 2017 se caractérisent par une rentabilité exceptionnellement élevée, suivie d'une période de difficultés en 2018, puis d'une reprise en 2019. Le ratio de marge bénéficiaire brute reste relativement stable tout au long de la période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
eBay Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019
+ Marge bruteQ4 2018)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2019
+ Chiffre d’affaires netQ2 2019
+ Chiffre d’affaires netQ1 2019
+ Chiffre d’affaires netQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution constante de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Après une fluctuation initiale entre 1650 et 1829 millions de dollars américains de mars 2015 à décembre 2015, elle a maintenu un niveau supérieur à 1660 millions de dollars américains. Une accélération de la croissance est observée à partir de mars 2018, atteignant un pic à 2877 millions de dollars américains en décembre 2018, avant de se stabiliser autour de 2000 millions de dollars américains.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a également affiché une tendance à la hausse. Il est passé de 2061 millions de dollars américains en mars 2015 à 2649 millions de dollars américains en juin 2019. La croissance est apparue plus marquée entre 2016 et 2018, avec une progression significative d'une période à l'autre. Une stabilisation relative est perceptible au cours des deux derniers trimestres de la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté de mars 2015 à décembre 2015, passant de 69.48% à 79.39%. Par la suite, le ratio a fluctué autour de 77-79% sans présenter de tendance claire à la hausse ou à la baisse. Une légère diminution est observable au cours des derniers trimestres, avec une valeur de 77.19% en septembre 2019.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du chiffre d’affaires net et de la marge brute, tandis que le ratio de marge bénéficiaire brute a atteint un plateau après une période d’augmentation initiale.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
eBay Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2019
+ Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019
+ Résultat d’exploitationQ4 2018)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2019
+ Chiffre d’affaires netQ2 2019
+ Chiffre d’affaires netQ1 2019
+ Chiffre d’affaires netQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le résultat d'exploitation, le chiffre d'affaires net et le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation sur la période considérée.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a présenté une fluctuation au cours des trimestres. Après une baisse initiale de 529 à 428 millions de dollars américains entre mars et juin 2015, il a augmenté pour atteindre 662 millions de dollars américains à la fin de l'année 2015. Il a ensuite connu une certaine volatilité, avec une diminution en mars 2016 (614 millions de dollars américains) suivie d'une remontée progressive jusqu'à 681 millions de dollars américains en septembre 2018. Une nouvelle baisse est observée par la suite, atteignant 532 millions de dollars américains en septembre 2019.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a globalement augmenté sur la période. Il est passé de 2061 millions de dollars américains en mars 2015 à 2649 millions de dollars américains en septembre 2019. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire, avec des variations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre décembre 2016 (2395 millions de dollars américains) et mars 2017 (2613 millions de dollars américains). Une pointe est atteinte en juin 2018 avec 2877 millions de dollars américains, avant un recul en décembre 2018 et une stabilisation relative en 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une tendance générale à la hausse entre mars 2015 (20.16%) et juin 2016 (27.14%). Il a ensuite fluctué, mais est resté globalement dans une fourchette comprise entre 23% et 26% jusqu'en mars 2018. Une diminution progressive est ensuite constatée, avec une baisse à 20.68% en septembre 2018 et 20.83% en mars 2019, avant un léger rebond à 22.17% en juin 2019.
En résumé, bien que le chiffre d'affaires net ait globalement augmenté, la marge bénéficiaire d'exploitation a montré des signes de stabilisation puis de légère diminution vers la fin de la période analysée, malgré une augmentation du résultat d'exploitation sur certaines périodes. L'évolution du résultat d'exploitation est moins linéaire que celle du chiffre d'affaires net.
Ratio de marge bénéficiaire nette
eBay Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2019
+ Chiffre d’affaires netQ2 2019
+ Chiffre d’affaires netQ1 2019
+ Chiffre d’affaires netQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une trajectoire irrégulière. Après une période initiale de valeurs positives et relativement élevées, une perte substantielle est enregistrée, suivie d'un retour à des bénéfices nets positifs, bien que variables.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une diminution notable au cours de l'année 2017, culminant en une perte importante. Une reprise s'est ensuite observée, avec des bénéfices nets fluctuant entre 400 et 760 millions de dollars américains. La tendance la plus récente indique une stabilisation autour de 300 à 500 millions de dollars américains.
Le chiffre d'affaires net, quant à lui, affiche une tendance globalement croissante, bien que marquée par des variations trimestrielles. L'évolution est plus stable que celle du bénéfice net.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a augmenté de manière constante sur la période, passant d'environ 2061 millions de dollars américains à plus de 2877 millions de dollars américains. Des pics saisonniers sont perceptibles, notamment au quatrième trimestre de chaque année.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une volatilité importante, corrélée aux fluctuations du bénéfice net.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des pics élevés, dépassant 80% à certains trimestres, mais a également enregistré des valeurs négatives, reflétant les pertes nettes. La marge a fluctué entre environ 17% et 24% au cours des dernières périodes, indiquant une certaine stabilisation, mais restant sujette à des variations trimestrielles.
En résumé, bien que le chiffre d'affaires net présente une croissance globale, la rentabilité, telle que mesurée par le bénéfice net et le ratio de marge bénéficiaire nette, est soumise à des fluctuations importantes, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Rendement des capitaux propres (ROE)
eBay Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité marquée, passant de 626,83 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à un point bas de -2601 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2017, avant de remonter à 760 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2018 et de se stabiliser autour de 310 à 518 millions de dollars américains en 2019.
- Bénéfice net (perte nette)
- Une tendance générale à la baisse est observable sur la première moitié de la période, suivie d'une forte reprise et d'une stabilisation relative. La perte significative enregistrée en 2017 constitue un point d'inflexion notable.
Les capitaux propres connaissent une évolution plus stable, bien que non linéaire. Ils augmentent initialement, atteignant un pic de 19805 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2015, puis diminuent progressivement pour atteindre 3270 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019. Cette diminution est plus prononcée à partir du quatrième trimestre 2016.
- Capitaux propres
- La diminution des capitaux propres, particulièrement marquée en fin de période, pourrait indiquer une distribution de dividendes, un rachat d'actions ou des pertes accumulées non compensées par les bénéfices.
Le ROE (Return on Equity) affiche une variabilité extrême. Il oscille entre des valeurs positives élevées, dépassant les 60% à plusieurs reprises entre 2016 et 2019, et des valeurs négatives significatives en 2017 (-12.6% et -21.64%).
- ROE
- Les fluctuations du ROE sont fortement corrélées à celles du bénéfice net. Les pics de ROE coïncident avec les périodes de bénéfices nets élevés, tandis que les valeurs négatives correspondent à la période de perte nette importante. Le ROE semble s'améliorer progressivement à partir de 2018, atteignant des niveaux élevés en 2019.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une forte volatilité du bénéfice net et du ROE, tandis que les capitaux propres présentent une tendance générale à la baisse. L'année 2017 se distingue par une perte nette importante et un ROE négatif, constituant un point de rupture dans l'évolution des indicateurs financiers.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
eBay Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement, le bénéfice net présente une tendance à la baisse, passant de 626,83 millions de dollars américains au 31 mars 2015 à 402 millions de dollars américains au 30 septembre 2019. Cependant, cette tendance est marquée par une forte baisse au cours de l'année 2017, avec une perte nette de -2601 millions de dollars américains au 31 décembre 2017, suivie d'une reprise progressive.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une volatilité importante. Après une période de relative stabilité entre 2015 et 2016, une diminution notable est observée en 2017, culminant avec une perte significative. Les trimestres suivants montrent une amélioration progressive, mais le bénéfice net reste inférieur aux niveaux de 2015.
En ce qui concerne le total de l’actif, une tendance générale à la hausse est perceptible sur la majorité de la période. L’actif passe de 44841 millions de dollars américains au 31 mars 2015 à 27483 millions de dollars américains au 31 décembre 2016, puis à 23652 millions de dollars américains au 30 septembre 2019. Cette augmentation n'est pas linéaire et présente des variations trimestrielles.
- Total de l’actif
- L’actif a augmenté de manière générale, mais cette croissance a ralenti et s'est inversée vers la fin de la période. Une diminution de l'actif est observée à partir du 31 mars 2018, suggérant potentiellement des cessions d'actifs ou une réévaluation des actifs existants.
Le ROA (Return on Assets) présente également une variabilité importante. Il fluctue considérablement, passant de 6,69% au 31 mars 2015 à 30,47% au 30 septembre 2016, puis à -3,91% au 31 décembre 2017. Après une période de volatilité, le ROA se stabilise autour de 10-12% à partir de 2018.
- ROA
- Le ROA est fortement corrélé aux fluctuations du bénéfice net. La perte nette de 2017 se reflète dans un ROA négatif. La reprise du bénéfice net à partir de 2018 entraîne une amélioration du ROA, qui se stabilise à un niveau plus élevé que les premières années de la période analysée. Les pics de ROA observés en 2016 pourraient indiquer une utilisation plus efficace des actifs pendant ces trimestres.