Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Anadarko Petroleum Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
- Une tendance à la hausse est observable entre 2012 et 2014, avec une augmentation progressive du flux de trésorerie à partir de 8 339 millions de dollars en 2012 pour atteindre 8 466 millions de dollars en 2014. En 2015, une chute significative est constatée, avec une valeur négative de -1 877 millions de dollars, marquant une période de flux de trésorerie négatifs ou de difficultés opérationnelles importantes. Cependant, cette tendance s'inverse en 2016, avec un retour à une situation de flux positifs s’élevant à 3 000 millions de dollars, indiquant une reprise ou une amélioration des opérations de l'entreprise.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les données révèlent une volatilité importante pour ce ratio. En 2012, le FCFE est négatif à -974 millions de dollars, puis passe positivement à 1 402 millions de dollars en 2013, témoignant d'une amélioration notable. En 2014, une baisse vers 474 millions de dollars est constatée. En 2015, une chute brutale à -7 368 millions de dollars signale une forte dégradation de la capacité de générer des flux de liquidités disponibles pour les actionnaires ou à la suite d'une charge exceptionnelle. En 2016, une nouvelle tentative de repositionnement est observable avec une valeur négative de -1 398 millions de dollars, indiquant une persistance des difficultés ou d’un aléa financier affectant la capacité à distribuer ou à générer de la trésorerie disponible pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Anadarko Petroleum Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Anadarko Petroleum Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Anadarko Petroleum Corp.
4 2016 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2016 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une stabilité relative entre 2012 et 2014, avec une légère augmentation en 2014. Cependant, une chute significative a été observée en 2015, passant de 85,45 USD à 40,5 USD, puis une récupération partielle en 2016, atteignant 66,77 USD. Cette tendance reflète une volatilité importante sur la période, notamment entre 2014 et 2016.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres par action a affiché une variation notable. En 2012, il était négatif à -1,95 USD. Une nette amélioration est observée en 2013, avec un valeur positive de 2,78 USD. En 2014, ce ratio repasse légèrement dans le positif à 0,94 USD, suggérant une certaine stabilité ou amélioration de la capacité à générer du cash. En 2015, une dégradation importante se produit, avec un FCFE par action négatif à -14,49 USD, indiquant une baisse significative de la rentabilité en termes de flux de trésorerie pour les actionnaires. La situation ne s’améliore pas en 2016, où la valeur reste négative à -2,5 USD.
- Ratio P/FCFE
- Ce ratio, calculé en 2013 et 2014, montre une forte croissance, passant de 30,24 en 2013 à 91,34 en 2014, ce qui indique une augmentation du prix de l’action relative à la capacité de générer du cash flow disponible pour les fonds propres. L’absence de données pour 2012, 2015 et 2016 limite l’analyse de la continuité de cette tendance. La hausse du ratio en 2014 peut refléter une appréciation du marché ou une attente de performances futures accrues, tandis que sa disparition en dehors de ces deux années empêche d’en tirer des conclusions sur sa tendance globale.