Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Chevron Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation
- Une tendance globale à la hausse est observée entre 2020 et 2022, avec un pic en 2022 à 49 602 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est constatée en 2023, avec un flux de 35 609 millions de dollars, suivie d'une nouvelle baisse en 2024 à 31 492 millions de dollars. Cette évolution indique une augmentation significative de la liquidité générée par les activités opérationnelles au cours de la période 2020-2022, avant de connaître une réduction au cours des deux années suivantes.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Ce indicateur présente une croissance notable en 2022, atteignant 29 149 millions de dollars, par rapport à des valeurs plus modestes en 2020 (9 125 millions) et en 2021 (8 195 millions). Après cette hausse importante en 2022, une baisse est observée en 2023, avec un FCFE de 15 725 millions, avant une nouvelle reprise en 2024 à 18 612 millions. La tendance reflète une forte augmentation en 2022, suivie de fluctuations modérées, témoignant peut-être de variations dans la gestion des capitaux propres ou dans les activités d'investissement et de financement sur la période analysée.
Rapport prix/FCFEcourant
Chevron Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Chevron Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chevron Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 102,35 US$ à 161,93 US$, soit une hausse d'environ 58 %. Toutefois, après cette période de croissance, une légère baisse est observée en 2023 à 154,45 US$, avant une nouvelle hausse en 2024 pour atteindre 156,92 US$, ce qui indique une certaine stabilité autour de ces niveaux récents.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action affiche des fluctuations importantes. Il diminue de 4,74 US$ en 2020 à 4,21 US$, avant de fortement augmenter à 15,29 US$ en 2022, marquant une amélioration notable. Par la suite, une diminution intervient en 2023 pour s’établir à 8,47 US$, avant une nouvelle hausse en 2024 pour atteindre 10,57 US$, indiquant une tendance générale de récupération après une période de volatilité.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui reflète la valorisation relative à la capacité de générer du cash pour les actionnaires, montre une forte fluctuation. Il diminue fortement de 21,61 en 2020 à 10,59 en 2022, ce qui peut indiquer une meilleure valorisation ou une croissance accrue du FCFE par rapport au prix de l’action à cette période. Ensuite, il augmente en 2023 à 18,24, avant de redescendre à 14,84 en 2024. Ces variations suggèrent des changements dans la perception du marché concernant la rentabilité future ou la valorisation de l’entreprise.