Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Anadarko Petroleum Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Anadarko Petroleum Corp. a augmenté de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite amélioré de 2015 à 2016 pour ne pas atteindre le niveau de 2014. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite amélioré de 2015 à 2016 pour ne pas atteindre le niveau de 2014. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Anadarko Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 42) | 33) | —) | 500) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 15,281) | 15,718) | 15,092) | 13,065) | 13,269) | |
| Total de la dette | 15,323) | 15,751) | 15,092) | 13,565) | 13,269) | |
| Capitaux propres | 12,212) | 12,819) | 19,725) | 21,857) | 20,629) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.25 | 1.23 | 0.77 | 0.62 | 0.64 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 15,323 ÷ 12,212 = 1.25
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Anadarko Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 42) | 33) | —) | 500) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 15,281) | 15,718) | 15,092) | 13,065) | 13,269) | |
| Total de la dette | 15,323) | 15,751) | 15,092) | 13,565) | 13,269) | |
| Capitaux propres | 12,212) | 12,819) | 19,725) | 21,857) | 20,629) | |
| Total du capital | 27,535) | 28,570) | 34,817) | 35,422) | 33,898) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 15,323 ÷ 27,535 = 0.56
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement
Anadarko Petroleum Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | 42) | 33) | —) | 500) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 15,281) | 15,718) | 15,092) | 13,065) | 13,269) | |
| Total de la dette | 15,323) | 15,751) | 15,092) | 13,565) | 13,269) | |
| Total de l’actif | 45,564) | 46,414) | 61,689) | 55,781) | 52,589) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 15,323 ÷ 45,564 = 0.34
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2015 à 2016. |
Ratio d’endettement financier
Anadarko Petroleum Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 45,564) | 46,414) | 61,689) | 55,781) | 52,589) | |
| Capitaux propres | 12,212) | 12,819) | 19,725) | 21,857) | 20,629) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 3.73 | 3.62 | 3.13 | 2.55 | 2.55 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 45,564 ÷ 12,212 = 3.73
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Anadarko Petroleum Corp. a augmenté de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. |
Ratio de couverture des intérêts
Anadarko Petroleum Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | (3,071) | (6,692) | (1,750) | 801) | 2,391) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 263) | (120) | 187) | 140) | 54) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (1,021) | (2,877) | 1,617) | 1,165) | 1,120) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 890) | 825) | 772) | 686) | 742) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (2,939) | (8,864) | 826) | 2,792) | 4,307) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | -3.30 | -10.74 | 1.07 | 4.07 | 5.80 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -2,939 ÷ 890 = -3.30
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite amélioré de 2015 à 2016 pour ne pas atteindre le niveau de 2014. |
Taux de couverture des charges fixes
Anadarko Petroleum Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | (3,071) | (6,692) | (1,750) | 801) | 2,391) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 263) | (120) | 187) | 140) | 54) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (1,021) | (2,877) | 1,617) | 1,165) | 1,120) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 890) | 825) | 772) | 686) | 742) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (2,939) | (8,864) | 826) | 2,792) | 4,307) | |
| Plus: Charges locatives, déduction faite des revenus de sous-location et des montants capitalisés | 73) | 77) | 85) | 119) | 136) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | (2,866) | (8,787) | 911) | 2,911) | 4,443) | |
| Charges d’intérêts | 890) | 825) | 772) | 686) | 742) | |
| Charges locatives, déduction faite des revenus de sous-location et des montants capitalisés | 73) | 77) | 85) | 119) | 136) | |
| Charges fixes | 963) | 902) | 857) | 805) | 878) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | -2.98 | -9.74 | 1.06 | 3.62 | 5.06 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= -2,866 ÷ 963 = -2.98
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Anadarko Petroleum Corp. s’est détérioré de 2014 à 2015, mais s’est ensuite amélioré de 2015 à 2016 pour ne pas atteindre le niveau de 2014. |