Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
ConocoPhillips, FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 16 996 millions de dollars américains à 28 314 millions de dollars américains. Cependant, ces flux ont ensuite diminué en 2023 pour atteindre 19 965 millions de dollars américains, avant de se stabiliser autour de 20 124 millions de dollars américains en 2024 et de 19 796 millions de dollars américains en 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une forte croissance est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation avec une légère diminution sur les deux dernières périodes.
En ce qui concerne le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une augmentation est également visible entre 2021 et 2022, passant de 11 167 millions de dollars américains à 14 785 millions de dollars américains. Une diminution progressive est ensuite constatée, avec une baisse à 11 125 millions de dollars américains en 2023, puis à 8 616 millions de dollars américains en 2024, et enfin à 6 330 millions de dollars américains en 2025. Cette tendance à la baisse est plus prononcée que celle observée pour les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une augmentation initiale est suivie d'une diminution constante sur les trois dernières périodes, indiquant potentiellement une évolution dans la structure financière ou dans les investissements.
La divergence entre l'évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation et du FCFE suggère que des facteurs autres que les activités opérationelles, tels que les investissements, le financement ou les dividendes, pourraient influencer de manière significative la trésorerie disponible pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
ConocoPhillips, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
ConocoPhillips, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, passant de 91.16 US$ à 108.36 US$. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'à atteindre 111 US$ en 2023. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un cours de l’action de 97.45 US$, suivie d'un léger rebond en 2025, atteignant 108.78 US$.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a également montré une évolution fluctuante. Une augmentation substantielle est constatée entre 2021 et 2022, passant de 8.59 US$ à 12.13 US$. En 2023, le FCFE par action a diminué à 9.46 US$, et cette tendance baissière s'est accentuée en 2024 (6.77 US$) et en 2025 (5.18 US$).
Le ratio P/FCFE, qui met en relation le cours de l’action et le FCFE par action, a présenté une variation significative. Il est passé de 10.61 en 2021 à 8.93 en 2022, reflétant l'augmentation plus rapide du FCFE par action par rapport au cours de l’action. En 2023, le ratio est remonté à 11.74, puis a continué d'augmenter en 2024 (14.39) et en 2025 (21.01). Cette augmentation du ratio P/FCFE suggère que les investisseurs étaient disposés à payer un prix plus élevé pour chaque dollar de FCFE, ou que le cours de l’action a diminué plus rapidement que le FCFE par action, ou une combinaison des deux.
- Tendances générales
- Une volatilité est observée dans l'évolution du cours de l’action et du FCFE par action. Le ratio P/FCFE montre une tendance à la hausse sur les dernières années, indiquant potentiellement une valorisation accrue par rapport au flux de trésorerie disponible.
- Points d'attention
- La diminution continue du FCFE par action entre 2022 et 2025 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents, tels que les investissements, la dette et la rentabilité opérationnelle.