Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
ConocoPhillips, FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Il y a une augmentation significative du flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation entre 2020 et 2022, passant de 4 802 millions de dollars en 2020 à 28 314 millions de dollars en 2022. Cette croissance remarquable indique une amélioration notable de la performance opérationnelle, probablement due à une augmentation des activités génératrices de liquidités ou à une optimisation des opérations. En 2023, ce flux diminue légèrement à 19 965 millions de dollars, mais reste à un niveau relativement élevé par rapport à 2020. La valeur pour 2024 est stable, légèrement supérieure à celle de 2023, atteignant 20 124 millions de dollars, ce qui suggère une stabilisation ou une légère consolidation de la performance opérationnelle.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- La tendance du FCFE montre une forte hausse entre 2020 et 2021, passant de 133 millions de dollars à 11 167 millions, ce qui reflète une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités disponibles après financement des investissements. Après cette hausse notable, le FCFE reste élevé en 2022 à 14 785 millions de dollars, mais on observe une baisse en 2023 à 11 125 millions de dollars, et une diminution continue en 2024, atteignant 8 616 millions. La diminution progressive après 2022 pourrait indiquer une réduction de la liquidité disponible pour les actionnaires ou une augmentation des investissements ou des distributions de capitaux. La stabilité relative de ce flux en 2023 contraste avec la baisse observée en 2024, ce qui pourrait nécessiter une surveillance plus approfondie de la gestion financière à court terme.
Rapport prix/FCFEcourant
ConocoPhillips, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
ConocoPhillips, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation marquée entre 2020 et 2022, passant de 48,85 US$ à 108,36 US$. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée en 2023, avec un cours à 111 US$, puis une diminution notable en 2024 à 97,45 US$.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a fortement augmenté entre 2020 et 2022, passant de 0,10 US$ à 12,13 US$, indiquant une amélioration significative de la génération de trésorerie disponible. En 2023, ce chiffre diminue à 9,46 US$, puis continue de baisser en 2024 à 6,77 US$, suggérant une réduction progressive de la capacité à générer du flux de trésorerie par action.
- P/FCFE (Ratio prix sur FCFE)
- Ce ratio a connu une forte baisse entre 2020 et 2021, passant de 497,58 à 10,61, reflétant une réduction du prix de l’action par rapport au FCFE généré. Par la suite, une stabilité relative est observée en 2022 à 8,93, puis une augmentation en 2023 à 11,74 et une nouvelle hausse en 2024 à 14,39. L’évolution de ce ratio indique une augmentation du prix de l’action par rapport au flux de trésorerie disponible, notamment en 2024, ce qui peut suggérer une valorisation plus élevée ou une perception accrue de la stabilité future des flux de trésorerie.