Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Anadarko Petroleum Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Anadarko Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||
| Ratios d’évaluation | |||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Anadarko Petroleum Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation significative entre 2012 et 2013, passant de 17,61 à 52,93, indiquant une augmentation du prix de l’action par rapport au bénéfice net. Aucune donnée n’est disponible pour les années suivantes, ce qui limite l’analyse ultérieure de cette métrique.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une hausse modérée entre 2012 et 2013, de 11,3 à 12,72, suggérant une légère augmentation du prix de l’action par rapport au résultat d’exploitation. En 2014, il diminue à 8,01, ce qui pourrait refléter une baisse relative du prix de l’action ou une amélioration du résultat d’exploitation. Les données pour 2015 et 2016 ne sont pas disponibles, limitant l’analyse de la tendance à cette période.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio présente une tendance à la baisse sur la période 2012 à 2015, passant de 3,16 à 2,17, indiquant une dépréciation du prix de l’action relative au chiffre d’affaires. Cependant, en 2016, le ratio augmente de manière significative à 4,42, ce qui pourrait indiquer une reconquête du marché ou une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires réalisé cette année.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio reste relativement stable entre 2012 et 2014, oscillant autour de 1,94 à 2,19. En 2015, il diminue à 1,61, suggérant une valorisation plus faible par rapport à la valeur comptable, mais en 2016, il rebondit à 3,06, indiquant une hausse significative de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable. Cette évolution pourrait refléter une perception accrue de la rentabilité ou des perspectives de croissance de l'entreprise à cette période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Anadarko Petroleum Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2016 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Anadarko Petroleum Corp.
4 2016 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une stabilité relative entre 2012 et 2014, oscillant autour de 84-85 US dollars. En 2015, une chute significative est observée, passant à 40,5 US dollars, correspondant probablement à des facteurs macroéconomiques ou spécifiques à l’entreprise. En 2016, le cours de l’action a partiellement rebondi, atteignant 66,77 US dollars, ce qui indique une certaine récupération après la baisse importante de l’année précédente.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une tendance fortement dégradée sur la période. En 2012, il s’établissait à 4,78 US dollars, mais a diminué à 1,59 US dollars en 2013, montrant une aggravation des performances financières ou des facteurs exceptionnels. En 2014, l’EPS est devenu négatif, à -3,45 US dollars, indiquant une perte nette. La situation s’est empirée en 2015, avec un EPS de -13,16 US dollars, puis une légère amélioration en 2016 à -5,49 US dollars. La progression en 2016 par rapport à 2015 reflète une certaine amélioration ou réduction des pertes, mais reste néanmoins en territoire négatif.
- Ratios financiers (P/E)
- Le ratio P/E, mesurant la valorisation relative par rapport au bénéfice par action, a été enregistré en 2012 à 17,61, puis a fortement augmenté en 2013 à 52,93. La forte hausse du ratio indique que le cours de l’action a augmenté ou que le bénéfice a diminué, affectant la valorisation. Il n’y a pas de valeur enregistrée pour 2014 et les années suivantes, ce qui pourrait suggérer l’absence de données ou une impossibilité de calculer ce ratio en raison de bénéfices négatifs ou de données manquantes. La disparition de cette mesure après 2013 limite l’analyse de la valorisation pour les deux dernières années de la période.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Anadarko Petroleum Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2016 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Anadarko Petroleum Corp.
4 2016 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action est resté relativement stable entre 2012 et 2014, avec une légère augmentation de 84,13 US$ en décembre 2012 à 85,45 US$ en décembre 2014, marquant une croissance modérée. Cependant, en 2015, une chute significative du cours est observée, passant à 40,5 US$, soit une baisse d’environ 52 %, marquant une période de forte dévalorisation. En 2016, le cours se redresse partiellement, atteignant 66,77 US$, mais ne retrouve pas son niveau initial de 2012.
- Résultat d’exploitation par action (REVA)
- Le résultat d’exploitation par action affiche une tendance relativement stable entre 2012 et 2014, avec une hausse notable en 2014 atteignant 10,66 US$ contre 7,45 US$ en 2012 et 6,62 US$ en 2013. Toutefois, en 2015, une détérioration significative est constatée, le REVA devenant négatif à -17,33 US$, indiquant une perte opérationnelle importante. La situation s’aggrave en 2016 avec un REVA négatif de -4,65 US$, bien qu’en léger reclassement par rapport à 2015, ce qui suggère une certaine amélioration, mais toujours en situation de perte.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a été relativement élevé en 2012 à 11,3, puis a augmenté en 2013 à 12,72, indiquant que le marché valorisait l’entreprise relativement cher par rapport à ses résultats d’exploitation. En 2014, le ratio diminue à 8,01, traduisant une perception moins favorable ou une réduction de la valorisation relative. Les données pour 2015 et 2016 étant indisponibles, il n’est pas possible de commenter la tendance au-delà de 2014, mais la baisse en 2014 pourrait correspondre à la chute du cours de l’action et à une dégradation de la rentabilité opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Anadarko Petroleum Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2016 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Anadarko Petroleum Corp.
4 2016 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une stabilité relative entre fin 2012 et fin 2014, avec une légère augmentation, passant de 84,13 US$ à 85,45 US$. En 2015, une chute notable est observée, avec le prix qui tombe à 40,50 US$, marquant une baisse significative. Cependant, en 2016, le cours se redresse pour atteindre 66,77 US$, bien que restant en dessous des niveaux de 2012-2014.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce indicateur a connu une croissance continue de 2012 à 2014, passant de 26,58 US$ à 32,32 US$, enregistrant ainsi une progression de l’activité par action. En 2015, une forte réduction est observée, la valeur tombant à 18,66 US$, avant de se stabiliser légèrement en 2016 à 15,11 US$, indiquant une baisse persistante de la rentabilité par action par rapport à la période de forte croissance.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Ce ratio a connaît une baisse progressive de 3,16 à 2,17 entre fin 2012 et fin 2015, reflétant une valorisation moins élevée par rapport aux ventes. En 2016, le ratio explose à 4,42, indiquant une augmentation importante de la valorisation relative par rapport aux ventes, possiblement liée à une augmentation du cours de l’action ou une réduction du chiffre d'affaires.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Anadarko Petroleum Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2016 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Anadarko Petroleum Corp.
4 2016 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une stabilité entre 2012 et 2014, fluctuant légèrement autour de 84 à 85 dollars. En 2015, une baisse significative est observée, le cours chutant à 40,5 dollars, avant de rebondir en 2016 pour atteindre 66,77 dollars. Cette dynamique reflète probablement des événements spécifiques ou des modifications dans l’environnement économique de l'entreprise durant cette période.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a diminué de manière continue de 2012 à 2016, passant de 41,21 dollars à 21,85 dollars. La baisse douce mais régulière indique une dégradation progressive de la valeur nette comptable par action au fil des années, ce qui pourrait résulter de pertes accumulées ou de retraitements comptables négatifs.
- Ratio P/BV (Price to Book Ratio)
- Le ratio P/BV a connu des variations notables : il est passé de 2,04 en 2012 à un pic de 2,19 en 2014. Toutefois, une baisse importante survient en 2015 pour atteindre 1,61, puis une forte hausse à 3,06 en 2016. La baisse en 2015 peut indiquer une dépréciation du prix de marché par rapport à la valeur comptable, tandis que la hausse en 2016 suggère une relocalisation du marché valorisant l'entreprise à un multiple plus élevé par rapport à sa valeur comptable, éventuellement suite à une amélioration perçue de ses perspectives ou de ses fondamentaux.