Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Sélection de données financières depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Anadarko Petroleum Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute reste relativement stable tout au long de la période analysée, fluctuants autour de 79-80 %. Cependant, une légère tendance à la baisse est observable à partir de 2014, avec une diminution significative à 66,42 % au troisième trimestre 2015. Par la suite, cette marge augmente légèrement pour atteindre environ 68 % à la fin de l'année 2017, indiquant une certaine stabilité relative dans la rentabilité brute de l'entreprise.
- Evolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation montre une forte volatilité. Elle atteint un pic en 2012, notamment à 36,13 % au quatrième trimestre, mais subit rapidement un déclin marqué à partir de 2014. Durant cette période, la marge devient négative à plusieurs reprises, -12,17 % au premier trimestre 2015 puis jusqu’à -92,86 % au troisième trimestre 2015, suggérant une dégradation sévère de la rentabilité opérationnelle. La tendance se maintient avec des marges négatives tout au long de 2015 et 2016, et une légère amélioration en 2017, cependant toujours dans le rouge, autour de -15 % à -16 %.
- Evolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette suit une tendance également volatile et à la baisse. Elle est positive jusqu'au début de 2013, culminant à 17,97 %, puis subit une baisse constante, atteignant des valeurs négatives importantes à partir de 2015, jusque -70,55 % au troisième trimestre 2015. Jusqu'à la fin de 2017, elle persiste dans le territoire négatif, oscillant entre -18,54 % et -66,1 %, ce qui témoigne d’une dégradation continue de la rentabilité après impôts et autres coûts financiers.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une tendance déclinante marquée. Initialement positif en 2012 avec environ 11,59 %, il chute rapidement en 2013, pour devenir négatif à partir de 2014, atteignant jusqu'à -52,2 % au troisième trimestre 2015. La majorité de la période montre une rentabilité des capitaux propre fortement négative, indiquant une perte d'efficacité dans l'utilisation des fonds propres durant cette période prolongée.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire à celle du ROE, commencant à 4,55 % en 2012, puis décroît régulièrement pour devenir négatif en 2014. La valeur la plus faible enregistrée est -14,42 % au troisième trimestre 2015. Au fil du temps, le ratio reste négatif, reflétant une faible ou une perte de rentabilité des actifs totaux de l'entreprise durant toute la période, avec une tendance à la détérioration continue.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Anadarko Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2017
+ Marge bruteQ2 2017
+ Marge bruteQ1 2017
+ Marge bruteQ4 2016)
÷ (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une stabilité relative au début de la période, oscillant autour de 79-80 %, avec des valeurs comprises entre 79,33 % et 80,54 %. Cependant, à partir du premier trimestre 2015, une tendance à la baisse apparaît, avec une diminution progressive jusqu'à atteindre 62,82 % au troisième trimestre 2016. Après cette période, la marge brute se stabilise légèrement, fluctuant entre 63,82 % et 68,32 %, mais reste globalement inférieure à ses niveaux historiques initiaux.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a augmenté globalement au cours de la période, passant d'environ 3 412 millions de dollars américains au premier trimestre 2012 à un pic de 4 385 millions de dollars au troisième trimestre 2014. Après cette période, une tendance à la baisse s'observe, avec une chute significative à 1 534 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Par la suite, une reprise apparaît avec des valeurs croissantes pour atteindre 2 610 millions de dollars au troisième trimestre 2017. La période post-2014 montre une volatilité notable, avec une croissance plus modérée et des fluctuations importantes.
- Analyse générale
- La stabilité relative de la marge brute durant la début de la période indique une gestion efficace des coûts de production ou des marges sur les ventes dans un contexte de revenus en croissance. Cependant, la baisse progressive à partir de 2015 suggère une compression des marges bénéficiaires, potentiellement liée à une hausse des coûts, à une baisse des prix de vente ou à une modification de la composition des revenus. La baisse du ratio de marge bénéficiaire brute en parallèle du chiffre d'affaires en déclin à partir de 2015 souligne une détérioration de la rentabilité brute, nécessitant un approfondissement pour déterminer si cette tendance est liée à des facteurs structurels ou conjoncturels. La reprise partielle en 2016 indique une tentative de redressement, mais la marge brute reste inférieure à ses niveaux historiques initiaux, témoignant d’un défi dans la maintien de marges élevées dans un contexte de baisse de revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Anadarko Petroleum Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2017
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2017
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2017
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2016)
÷ (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données montrent une forte volatilité du bénéfice d’exploitation au cours de la période analysée. Après une progression significative jusqu'au troisième trimestre 2012, avec un bénéfice de 816 millions de dollars, une chute brutale est observée au quatrième trimestre 2012, culminant à une perte de 4 208 millions de dollars au deuxième trimestre 2015. La période suivante se caractérise par une persistance de pertes importantes, atteignant jusqu’à -2 549 millions de dollars au quatrième trimestre 2015. Par la suite, une amélioration partielle est perceptible, mais les résultats restent négatifs, avec notamment une perte de 775 millions de dollars au troisième trimestre 2017. La tendance globale indique une difficulté persistante à générer des bénéfices d’exploitation dans la période considérée.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires montre une tendance volatile. Après une croissance progressive jusqu’à atteindre un pic de 4 385 millions de dollars au troisième trimestre 2014, la tendance s’inverse en 2015, avec une baisse constante du chiffre d’affaires, notamment jusqu’à un minimum de 1 634 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Par la suite, une reprise est observable, le chiffre d’affaires augmentant régulièrement pour atteindre 2 610 millions de dollars au troisième trimestre 2017. La dynamique générale montre une période de déclin suivie d’une reprise, mais sans retour aux niveaux antérieurs de croissance significative.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une évolution très variable. Dès 2012, la marge fluctue, et à partir du troisième trimestre 2012, elle se dégrade sensiblement, atteignant plusieurs périodes en négatif. À partir du quatrième trimestre 2014, le ratio devient majoritairement négatif, oscillant fortement avec des valeurs extrêmes telles que -92,86 % au troisième trimestre 2015 et -74,68 % au quatrième trimestre 2016. La tendance à la baisse de la marge indique une dégradation continue de la rentabilité opérationnelle, renforcée par des marges fortement négatives, ce qui reflète une situation opérationnelle difficile et une augmentation des coûts ou des pertes d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Anadarko Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2016)
÷ (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les données indiquent une volatilité importante avec des variations significatives entre des périodes profitables et déficitaires. Après un bénéfice net de 2 156 millions de dollars au premier trimestre 2012, la société a connu une crise en 2013 avec plusieurs pertes importantes, culminant à -3 268 millions de dollars au deuxième trimestre 2015. La tendance continue à être défavorable jusqu'en 2017, où des pertes récurrentes sont observées, notamment -415 millions de dollars au troisième trimestre 2017. La situation financière en termes de résultat net montre ainsi une tendance structurellement à la baisse depuis 2013, accentuée par des chutes périodiques marquées en 2015 et 2016.
- Tendance du chiffre d’affaires
- Le chiffre d'affaires connaît une tendance initiale de croissance jusqu'au troisième trimestre 2014, atteignant un pic à 4 385 millions de dollars. Toutefois, une baisse successive est observée à partir du quatrième trimestre 2014, avec un reflux constant qui ramène le chiffre d'affaires à 2 419 millions de dollars au troisième trimestre 2017. Cette tendance haletante reflète une contraction progressive de l'activité commerciale ou une réduction des activités, en particulier à partir de 2014.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance très volatile, avec d'importantes fluctuations. Après avoir atteint une valeur relativement positive (17,97 %) en 2012, il oscille fortement, en particulier à partir de 2013, où il devient négatif, atteignant jusqu'à -70,55 % au troisième trimestre 2015. La situation reste critique par la suite, avec ces ratios négatifs persistants qui indiquent une rentabilité insuffisante ou des pertes importantes, reflétant une détérioration progressive de la profitabilité de l'entreprise, notamment en 2015 et 2016 avec des marges négatives records. La tendance volatile et négative conforte la compréhension d’un contexte financier difficile durant ces années.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Anadarko Petroleum Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q3 2017 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2016)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la rentabilité
- Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires montre une forte volatilité sur l'ensemble de la période. Après une période de bénéfice positif en 2012, l'entreprise traverse une phase marquée par une perte nette significative à partir du second semestre 2014, atteignant un minimum au troisième trimestre 2016. La période post-2014 est caractérisée par une tendance à la dégradation continue, avec des pertes deplus en plus importantes, culminant à environ -699 millions de dollars au troisième trimestre 2017. La volatilité des résultats indique des difficultés opérationnelles ou des contraintes de marché accrues durant cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance générale à la baisse sur l'ensemble de la période. Après une valeur initiale d’environ 20,2 milliards de dollars en mars 2012, ils diminuent régulièrement, notamment à partir de 2014, en passant en dessous de 11 milliards de dollars au troisième trimestre 2016. La baisse est plus prononcée après 2014, ce qui reflète probablement l’impact des pertes cumulées et des dépréciations d’actifs. La diminution des capitaux propres traduit une dégradation de la situation financière globale de l'entreprise et une réduction de la valeur nette des actifs.
- Ratios de rentabilité (ROE)
- Le ratio de rendement des fonds propres (ROE) illustre un processus de détérioration progressive de la rentabilité des capitaux propres. En 2012, le ROE est positif et atteint 11,59 %, mais à partir de la seconde moitié de 2013, il devient inférieur à 10 %. À compter de 2014, il s’inscrit dans une tendance négative, atteignant des valeurs très faibles, voire négatives, avec un pic de -52,2 % au troisième trimestre 2016. Cette évolution confirmée par le contexte de pertes nettes témoigne d'une baisse importante de la rentabilité des capitaux investis, notamment en raison de résultats opérationnels dégradés et de pertes accrues.
- Observations générales
- Globalement, l’analyse des indicateurs financiers met en évidence une période de forte dégradation financière à partir de 2014, avec des pertes nettes croissantes, une baisse continue des capitaux propres et une dégradation du ROE. Ces tendances suggèrent que l’entreprise a rencontré des difficultés opérationnelles ou de marché durant cette période, impactant fortement sa rentabilité et sa stabilité financière au fil des semestres. La situation financière demeure fragile jusqu’à la fin de la période analysée, sans signe évident de redressement significatif, ce qui pourrait nécessiter des stratégies adaptées pour stabiliser la situation à long terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Anadarko Petroleum Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q3 2017 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2016)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une forte volatilité de ses résultats nets. En début de période, un bénéfice net significatif de 2 156 millions de dollars américains a été enregistré au premier trimestre 2012, mais celui-ci a rapidement chuté avec une perte de 89 millions de dollars au deuxième trimestre 2012. Par la suite, les bénéfices ont fluctué, atteignant un pic de 929 millions de dollars au troisième trimestre 2013, avant de redevenir négatifs à partir du troisième trimestre 2013. La période suivante est marquée par une série de pertes importantes, notamment une perte de 2 669 millions de dollars au troisième trimestre 2014, suivie de plusieurs autres pertes substantielles jusqu'au troisième trimestre 2015. La tendance négative s’est poursuivie avec des pertes record de plus de 3 milliards de dollars en 2015, avant un certain redressement partiel au premier trimestre 2016 avec un léger bénéfice de 61 millions de dollars. Cependant, la tendance négative s’est consolidée par la suite, avec des pertes persistantes, atteignant -415 millions de dollars au troisième trimestre 2017.
- Evolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise a connu une tendance généralement décroissante sur la période, passant d’environ 54 521 millions de dollars en mars 2012 à environ 43 128 millions de dollars en septembre 2017. Après un pic à près de 61 665 millions de dollars au dernier trimestre 2014, l’actif a diminué de façon progressive, notamment durant la période de 2015 à 2017, indiquant une réduction de la taille de la société ou une cession d’actifs importants.
- Analyse du rendement sur actifs (ROA)
- Le ROA a montré une tendance globalement négative, passant de valeurs positives en 2012 à des niveaux très faibles ou négatifs à partir de 2013. Après un ROA de 4,55 % aux alentours de cette période, la rentabilité nette des actifs s’est progressivement dégradée, devenant négative à plusieurs reprises, notamment en 2014 et 2015. La valeur la plus faible enregistrée est de -14,42 % au dernier trimestre 2014. En 2016 et 2017, le ROA reste négatif, oscillant autour de -5 % à -12 %, ce qui traduit une réduction continue de la rentabilité opérationnelle et de la capacité à générer des profits à partir des actifs détenus.