Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Anadarko Petroleum Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une relative stabilité entre mars 2013 et septembre 2014, oscillant autour de 80%. Une diminution progressive s’est ensuite observée, atteignant un point bas en décembre 2015, avant un léger rebond en décembre 2016 et une stabilisation autour de 68% en 2017.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une augmentation notable de mars 2013 à septembre 2014, passant de 17% à plus de 36%. Cependant, il a ensuite subi une forte dégradation, devenant négatif à partir de mars 2015 et atteignant des valeurs très basses en décembre 2015 (-65.72%) et décembre 2016 (-92.86%). Une amélioration relative, bien que toujours négative, est perceptible en 2017, avec des valeurs se rapprochant de -15%.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation. Après une période de croissance entre mars 2013 et juin 2013, elle a commencé à décliner, devenant négative à partir de mars 2015. Les pertes nettes se sont intensifiées en 2015 et 2016, avant une atténuation en 2017, mais restant négative.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a affiché une tendance à la baisse, passant d’une valeur positive de 3.3% en mars 2013 à des valeurs négatives significatives à partir de mars 2015. Les pertes les plus importantes ont été enregistrées en 2015 et 2016, avec une amélioration limitée en 2017, mais restant en territoire négatif.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également suivi une tendance baissière, devenant négatif à partir de mars 2015. Comme pour le ROE, les pertes les plus importantes ont été observées en 2015 et 2016, avec une légère amélioration en 2017, mais restant négatif. L’évolution du ROA est cohérente avec celle du ROE, suggérant une détérioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs.
Dans l’ensemble, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise à partir de 2014, avec des pertes nettes et des rendements négatifs sur les capitaux propres et les actifs. Une légère amélioration est perceptible en 2017, mais les performances restent faibles par rapport aux niveaux observés en 2013 et 2014.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Anadarko Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2017
+ Marge bruteQ2 2017
+ Marge bruteQ1 2017
+ Marge bruteQ4 2016)
÷ (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
= 100 × (1,735 + 1,598 + 2,040 + 1,787)
÷ (2,610 + 2,419 + 2,898 + 2,577)
= 68.16%
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, le chiffre d'affaires et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute présente une fluctuation au cours de la période. On observe une augmentation globale de 2013 à 2014, atteignant un pic au premier trimestre 2015. Ensuite, une diminution notable est constatée jusqu'au troisième trimestre 2016, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre 2016. La marge brute continue de fluctuer en 2017, avec une tendance générale à la stabilisation vers la fin de la période.
- Chiffre d’affaires
- Le chiffre d'affaires suit une trajectoire similaire à celle de la marge brute, avec une croissance initiale jusqu'au deuxième trimestre 2014. Une baisse significative est ensuite observée à partir du troisième trimestre 2014, atteignant son point le plus bas au troisième trimestre 2015. Une reprise partielle est ensuite constatée en 2016, suivie d'une nouvelle augmentation en 2017, bien que le chiffre d'affaires reste inférieur aux niveaux observés en 2013 et 2014.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute se maintient à un niveau élevé, autour de 80%, de 2013 à 2014. Cependant, une diminution progressive est observée à partir du troisième trimestre 2014, atteignant un minimum au quatrième trimestre 2015. Cette diminution coïncide avec la baisse du chiffre d'affaires et de la marge brute. Une légère stabilisation est observée en 2016, suivie d'une reprise modeste en 2017, mais le ratio reste inférieur à ses niveaux initiaux.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une phase de croissance initiale suivie d'une période de déclin et de stabilisation. La baisse du chiffre d'affaires et de la marge brute, ainsi que la diminution du ratio de marge bénéficiaire brute, suggèrent une détérioration de la rentabilité au milieu de la période, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Anadarko Petroleum Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (775) | (125) | (110) | (610) | (793) | (332) | (864) | (2,142) | (2,549) | 90) | (4,208) | (479) | 1,698) | 1,209) | 2,975) | 215) | 689) | 1,140) | 1,289) | ||||||
| Chiffre d’affaires | 2,610) | 2,419) | 2,898) | 2,577) | 2,251) | 1,985) | 1,634) | 2,034) | 2,230) | 2,637) | 2,585) | 3,422) | 4,230) | 4,385) | 4,338) | 3,920) | 3,789) | 3,440) | 3,718) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -15.42% | -16.15% | -19.00% | -30.77% | -52.26% | -74.68% | -64.03% | -92.86% | -65.72% | -22.52% | -12.17% | 33.00% | 36.13% | 30.96% | 32.41% | 22.42% | 25.11% | 26.95% | 17.00% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2017
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2017
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2017
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2016)
÷ (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
= 100 × (-775 + -125 + -110 + -610)
÷ (2,610 + 2,419 + 2,898 + 2,577)
= -15.42%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une trajectoire volatile, passant d'un niveau de 1289 millions de dollars américains au premier trimestre 2013 à un minimum de -479 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2014, avant de chuter davantage à -4208 millions de dollars américains au troisième trimestre 2015. Une reprise partielle est observée par la suite, mais les résultats restent négatifs jusqu'au premier trimestre 2016, puis oscillent entre des valeurs positives et négatives, avec une tendance générale à la diminution jusqu'au troisième trimestre 2017.
Le chiffre d’affaires a affiché une croissance initiale, culminant à 4385 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2014. Cependant, il a ensuite connu un déclin marqué, atteignant son point le plus bas à 1634 millions de dollars américains au premier trimestre 2015. Une remontée progressive est ensuite constatée, avec un pic à 2898 millions de dollars américains au troisième trimestre 2016, suivie d'une nouvelle baisse au troisième trimestre 2017.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice d’exploitation. Il a augmenté jusqu'à atteindre 36.13% au troisième trimestre 2014, avant de s'effondrer en territoire négatif au troisième trimestre 2015 (-65.72%) et de rester largement négatif par la suite, bien qu'avec une certaine stabilisation vers la fin de la période analysée.
- Tendances générales
- Une forte volatilité caractérise l'ensemble des indicateurs. Le bénéfice d’exploitation et le chiffre d’affaires ont connu des périodes de croissance suivies de baisses substantielles. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a subi des variations extrêmes, passant de valeurs positives élevées à des valeurs négatives significatives.
- Points de bascule
- Le quatrième trimestre 2014 et le troisième trimestre 2015 marquent des points de bascule importants, avec une forte détérioration du bénéfice d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. Le deuxième trimestre 2014 représente un pic pour le chiffre d’affaires.
- Évolution récente
- Au cours des derniers trimestres analysés, une certaine stabilisation, bien que précaire, semble se dessiner, avec une légère amélioration du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, mais des résultats globalement faibles.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Anadarko Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | (699) | (415) | (318) | (515) | (830) | (692) | (1,034) | (1,250) | (2,235) | 61) | (3,268) | (395) | 1,087) | 227) | (2,669) | (770) | 182) | 929) | 460) | ||||||
| Chiffre d’affaires | 2,610) | 2,419) | 2,898) | 2,577) | 2,251) | 1,985) | 1,634) | 2,034) | 2,230) | 2,637) | 2,585) | 3,422) | 4,230) | 4,385) | 4,338) | 3,920) | 3,789) | 3,440) | 3,718) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -18.54% | -20.48% | -24.25% | -36.36% | -48.15% | -66.10% | -52.23% | -70.55% | -53.68% | -19.54% | -16.06% | -10.69% | -12.59% | -18.44% | -15.03% | 5.39% | 12.35% | 12.37% | 5.11% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2016)
÷ (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
= 100 × (-699 + -415 + -318 + -515)
÷ (2,610 + 2,419 + 2,898 + 2,577)
= -18.54%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires présente une forte volatilité. Après une période initiale de résultats positifs, une perte nette substantielle est enregistrée à la fin de 2013, qui se creuse en 2014 et 2015. Une légère amélioration est observée en 2016, mais les pertes réapparaissent en 2017, bien qu'à un niveau moins prononcé qu'auparavant.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les valeurs positives initiales diminuent progressivement avant de devenir négatives. Les pertes les plus importantes sont constatées en décembre 2014 et décembre 2015. Une tendance à la stabilisation, bien que négative, est perceptible en 2016 et 2017.
Le chiffre d’affaires montre une tendance générale à la croissance jusqu'en 2014, atteignant un pic au premier semestre de cette année. Ensuite, une baisse significative est observée, culminant au troisième trimestre de 2015. Une reprise partielle est constatée en 2016 et 2017, mais les niveaux de chiffre d'affaires restent inférieurs à ceux observés avant 2015.
- Chiffre d’affaires
- Une augmentation est visible jusqu'au deuxième trimestre de 2014, suivie d'un déclin marqué. Une stabilisation relative est observée en 2016 et 2017, mais sans retrouver les niveaux antérieurs.
Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète directement la volatilité du bénéfice net. Il passe d'une fourchette positive à des valeurs négatives importantes, en particulier en 2014 et 2015. Bien qu'une amélioration relative soit visible en 2016 et 2017, le ratio reste négatif, indiquant une rentabilité faible ou inexistante.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Une forte corrélation avec l'évolution du bénéfice net est observée. Les marges négatives les plus importantes correspondent aux périodes de pertes nettes les plus élevées. Une tendance à la stabilisation, mais toujours négative, est perceptible en 2016 et 2017.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une forte volatilité des résultats, avec une baisse significative du chiffre d'affaires et une détérioration de la rentabilité. Les données suggèrent une période de difficultés financières, suivie d'une stabilisation relative, mais toujours à des niveaux inférieurs à ceux observés initialement.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Anadarko Petroleum Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | (699) | (415) | (318) | (515) | (830) | (692) | (1,034) | (1,250) | (2,235) | 61) | (3,268) | (395) | 1,087) | 227) | (2,669) | (770) | 182) | 929) | 460) | ||||||
| Capitaux propres | 10,782) | 11,472) | 11,856) | 12,212) | 12,600) | 11,281) | 11,686) | 12,819) | 14,079) | 16,389) | 16,332) | 19,725) | 20,677) | 19,331) | 19,120) | 21,857) | 22,342) | 22,189) | 21,090) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -18.06% | -18.11% | -19.86% | -25.15% | -30.21% | -46.19% | -38.15% | -52.20% | -41.46% | -15.35% | -14.38% | -8.87% | -10.28% | -15.67% | -12.18% | 3.66% | 7.94% | 7.72% | 3.30% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
1 Q3 2017 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2016)
÷ Capitaux propres
= 100 × (-699 + -415 + -318 + -515)
÷ 10,782 = -18.06%
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement positif et en croissance entre le premier trimestre 2013 et le deuxième trimestre 2013, il connaît une forte baisse au troisième trimestre 2013, suivie d'une perte substantielle au quatrième trimestre 2013. Cette tendance négative se poursuit en 2014 et 2015, avec des pertes importantes enregistrées à chaque trimestre. Une légère amélioration est observée en 2016, mais les pertes persistent. En 2017, le bénéfice net reste négatif, bien que les pertes semblent se stabiliser vers la fin de l'année.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice net présente une volatilité importante. Les pertes les plus importantes sont enregistrées au quatrième trimestre 2013, au quatrième trimestre 2014 et au deuxième trimestre 2015. Les valeurs positives sont limitées à quelques trimestres, notamment le deuxième trimestre 2013 et le deuxième trimestre 2014.
Les capitaux propres montrent une tendance générale à la baisse sur l'ensemble de la période. Après une augmentation initiale jusqu'au troisième trimestre 2013, ils diminuent progressivement, avec une accélération de la baisse en 2015 et 2016. Une légère reprise est observée en 2016, mais la tendance baissière reprend en 2017.
- Capitaux propres
- La diminution des capitaux propres est notable, passant d'environ 22 000 millions de dollars américains au début de la période à environ 10 700 millions de dollars américains à la fin de la période. Cette érosion des capitaux propres pourrait être liée aux pertes nettes continues.
Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec des fluctuations importantes et une tendance générale à la baisse. Initialement positif, il devient négatif à partir du quatrième trimestre 2013 et reste largement négatif tout au long de la période, atteignant des valeurs particulièrement basses en 2015.
- ROE
- Le ROE reflète la rentabilité des capitaux propres. Les valeurs négatives indiquent que l'entreprise ne génère pas de rendement satisfaisant pour ses actionnaires. La forte baisse du ROE est cohérente avec les pertes nettes et la diminution des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Anadarko Petroleum Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | (699) | (415) | (318) | (515) | (830) | (692) | (1,034) | (1,250) | (2,235) | 61) | (3,268) | (395) | 1,087) | 227) | (2,669) | (770) | 182) | 929) | 460) | ||||||
| Total de l’actif | 43,128) | 44,348) | 44,693) | 45,564) | 45,417) | 44,033) | 47,922) | 46,414) | 49,182) | 52,124) | 52,973) | 61,689) | 60,665) | 58,414) | 58,103) | 55,781) | 55,294) | 55,300) | 53,588) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -4.51% | -4.69% | -5.27% | -6.74% | -8.38% | -11.83% | -9.30% | -14.42% | -11.87% | -4.83% | -4.43% | -2.84% | -3.50% | -5.19% | -4.01% | 1.44% | 3.21% | 3.10% | 1.30% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
1 Q3 2017 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2016)
÷ Total de l’actif
= 100 × (-699 + -415 + -318 + -515)
÷ 43,128 = -4.51%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires sur la période considérée. Initialement positif et en croissance entre mars 2013 et juin 2013, il connaît une forte baisse au troisième trimestre 2013, suivie d'une perte substantielle au quatrième trimestre 2013. Cette tendance négative se poursuit en 2014, avec des fluctuations importantes, mais reste globalement en territoire négatif. Une amélioration est observée au premier semestre 2015, mais les pertes reviennent au second semestre et persistent en 2016. Une légère reprise est constatée en 2017, bien que les résultats restent négatifs.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse entre mars 2013 et septembre 2014, atteignant un pic à 61 689 millions de dollars américains. Cependant, à partir de septembre 2014, on observe une diminution progressive de l'actif, qui se stabilise autour de 44 à 47 milliards de dollars américains entre 2016 et 2017.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Il affiche une croissance initiale, atteignant un maximum de 3,21% au troisième trimestre 2013, avant de chuter de manière significative et de devenir négatif à partir du quatrième trimestre 2013. Le ROA reste négatif tout au long de la période 2014-2017, atteignant des valeurs minimales en 2015 et 2016, puis une légère amélioration en 2017, sans toutefois redevenir positif. La forte corrélation entre le ROA et le bénéfice net suggère que la rentabilité des actifs est directement affectée par les performances financières globales.
En résumé, les données indiquent une période de difficultés financières caractérisée par des pertes nettes récurrentes et une diminution de la valeur des actifs. Bien qu'une légère stabilisation soit perceptible en 2017, la situation financière reste préoccupante, comme en témoigne le ROA négatif persistant.